수요일, BMO Capital은 제약 연구를 위한 화학 시뮬레이션 소프트웨어 전문 기업인 Schrodinger (NASDAQ:SDGR)에 대한 전망을 업데이트했습니다. 이 회사는 Schrodinger의 주식 목표가를 기존 $25.00에서 $28.00로 상향 조정하면서 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 Schrodinger가 만족스러운 상업적 분기를 보고한 후 이루어졌습니다. 회사의 소프트웨어 매출은 전년 대비 10% 증가하여 특정 마일스톤의 타이밍에 영향을 받은 다소 약한 신약 발견 수익을 상쇄하는 데 도움이 되었습니다.
최근 Novartis와의 확장된 소프트웨어 계약 및 신약 개발 협력 발표가 투자자 신뢰를 높이는 주요 요인으로 지목되었습니다. 이 파트너십은 Schrodinger의 상업적 실행을 지원할 것으로 예상되며, 시장이 2025년에 예상되는 임상 결과를 기대하고 있는 상황에서 중요한 발전입니다.
$28로 상향된 목표가는 Schrodinger의 소프트웨어 및 신약 발견 사업에 대한 더욱 낙관적인 장기 전망을 반영합니다. 이러한 재평가는 최근 뉴스의 긍정적인 영향과 회사의 향후 잠재력에 기인합니다.
BMO Capital의 입장은 회사의 현재 실적과 전략적 움직임에 의해 뒷받침되며, 이는 제약 소프트웨어 및 신약 발견 분야에서 Schrodinger의 견고한 궤도를 시사합니다.
다른 최근 소식으로, Schrödinger, Inc.는 2024년 3분기 매출이 전년 대비 17% 감소한 $35.3 million을 기록했습니다. 이 감소는 주로 신약 발견 수익이 전년 동기 $13.7 million에서 $3.4 million으로 크게 떨어진 것에 기인합니다.
긍정적인 면으로, 회사는 Novartis와 상당한 규모의 협력을 발표했는데, 이는 $150 million의 선불 지급과 최대 $2.3 billion에 달할 수 있는 잠재적 마일스톤 지급, 그리고 판매에 대한 로열티를 포함합니다.
Schrödinger의 소프트웨어 수익은 10% 증가한 $31.9 million을 기록하며 탄력성을 보였지만, 예측 독성학 분야의 활동 둔화로 인해 기대에는 미치지 못했습니다. 영업 손실은 $68.4 million으로 확대되었지만, 순손실은 작년 $62 million에서 $38 million으로 개선되었습니다. 회사는 또한 올해 소프트웨어 수익 성장 가이던스의 하한선을 상향 조정했습니다.
향후 전망에 대해, Schrödinger는 소프트웨어 수익 성장 전망을 8%-13%로 좁혔습니다. Novartis 거래는 프로젝트 팀이 운영되기 시작하면서 2025년에 신약 발견 수익에 소폭 기여할 것으로 예상됩니다. 이러한 발전은 Schrödinger의 임상 프로그램에 대한 지속적인 노력과 경쟁이 치열한 신약 발견 및 전산 화학 분야에서의 궤도를 유지하려는 노력의 일환입니다.
InvestingPro Insights
InvestingPro의 최근 데이터는 BMO Capital의 낙관적인 전망을 보완하며 Schrodinger (NASDAQ:SDGR)의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 정보를 제공합니다. 회사의 시가총액은 $1.62 billion으로, 화학 시뮬레이션 소프트웨어 산업에서의 중요한 존재감을 반영합니다.
InvestingPro Tips는 Schrodinger가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있음을 강조하며, 이는 지속적인 연구 개발 노력을 지원할 수 있는 강력한 재무 상태를 나타냅니다. 이는 기사에서 언급된 회사의 소프트웨어 및 신약 발견에 대한 집중과 일치합니다. 또한 Schrodinger는 지난 주 17.29%의 가격 상승과 지난 달 25.92%의 강력한 수익률을 보여주었는데, 이는 Novartis와의 확장된 계약 이후 긍정적인 시장 분위기를 반영할 수 있습니다.
그러나 Schrodinger의 주가 변동이 상당히 변동적이며 분석가들이 올해 회사의 수익성을 예상하지 않고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이 정보는 BMO Capital의 아웃퍼폼 등급과 상향된 목표가에 대한 맥락을 제공하며, 회사가 유망한 모습을 보이지만 여전히 단기적인 도전에 직면할 수 있음을 시사합니다.
더 종합적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Schrodinger의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가적인 통찰력을 제공할 수 있는 5가지 추가 팁을 제공합니다.
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