수요일, Jefferies는 Natera (NASDAQ:NTRA)에 대해 매수 등급을 유지하고 주가 목표를 $142에서 $182로 크게 상향 조정했습니다. 이는 Natera의 보고된 실적이 Street 추정치를 22% 상회한 것에 기인하며, 강력한 검사 물량과 견고한 평균 판매 가격(ASP)이 주요 요인으로 작용했습니다. 회사는 또한 연간 가이던스를 7% 상향 조정하여 Street 전망을 초과했습니다.
긍정적인 전망은 2025년까지 예상되는 Signatera ASP 개선과 안정적인 여성 건강 ASP에 의해 더욱 뒷받침됩니다. Jefferies는 또한 대장암(CRC) 스크리닝과 Signatera 연구에 대한 향후 데이터 발표, 특히 2025년 1분기에 예정된 CRC에 대한 SWOG 80702와 ALTAIR, 그리고 방광암에 대한 iMvigor011을 주목했습니다.
애널리스트의 논평은 큰 폭의 실적 초과와 상향된 가이던스를 Natera에 대한 낙관적 입장의 주요 요인으로 언급했습니다. 회사의 검사 서비스 강점과 추가적인 ASP 개선 가능성에 힘입어 성장 궤도가 지속될 것으로 예상됩니다.
Natera의 성과는 분명히 Jefferies에 신뢰를 심어주었으며, 애널리스트는 매수 등급을 재확인하고 회사의 강력한 재무 결과를 강조했습니다. $182로 상향된 목표가는 Natera의 지속적인 모멘텀과 제품 파이프라인의 향후 발전에 대한 회사의 기대를 반영합니다.
투자자들과 시장 관찰자들은 특히 2025년 1분기에 예정된 CRC 스크리닝과 Signatera에 대한 데이터 발표가 다가옴에 따라 Natera의 진전을 주시할 것으로 보입니다. Jefferies의 상향된 목표가와 유지된 매수 등급은 Natera의 미래 전망에 대한 긍정적인 시장 분위기를 시사합니다.
최근 다른 소식으로, Natera, Inc.는 전년 대비 64% 증가한 4억 3,980만 달러의 기록적인 3분기 매출을 보고했습니다. 회사는 또한 종양학 검사 물량이 크게 증가하여 전년 대비 54% 증가한 137,000건의 검사가 수행되었다고 밝혔습니다.
주목할 만한 점은 총 마진이 62%로 기록적인 수준에 도달했으며, Natera가 3,450만 달러의 현금을 창출했다는 것입니다. 이러한 강력한 재무 결과를 바탕으로 회사는 연간 매출 가이던스를 16억 1천만 달러에서 16억 4천만 달러 사이로 상향 조정했습니다.
제품 성과 측면에서, Signatera 검사는 대장암의 전체 생존율과 화학요법 혜택을 예측하는 데 유망한 결과를 보여주며 회사의 가장 큰 매출 기여 제품이 되었습니다. 회사는 또한 Fetal RhD 검사 출시를 포함한 여성 건강 분야에서 강력한 성과를 보고했습니다.
최근 발전을 강조하면서, Natera는 특히 사전 승인 및 거부 처리와 관련하여 민간 보험사와의 과제를 인정했습니다. 회사는 또한 잠재적인 휴일 관련 중단으로 인해 4분기에 대해 주의를 표명했습니다. 그러나 100개 이상의 임상시험이 진행 중인 가운데, Natera는 앞으로 상당한 성장 기회를 보고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Natera의 최근 성과는 여러 InvestingPro 인사이트와 일치합니다. 회사의 주식은 지난 1년 동안 178.37%의 가격 수익률과 연초 대비 115.71%의 수익률을 보이며 주목할 만한 강세를 보였습니다. 이러한 인상적인 성과는 "지난 1년간 높은 수익률"과 "52주 최고치 근처에서 거래 중"이라는 InvestingPro 팁에 반영되어 있습니다.
회사의 매출 성장은 특히 주목할 만하며, 지난 12개월 동안 46.13% 증가했고 가장 최근 분기에는 58.13%의 강력한 성장을 보였습니다. 이러한 강력한 매출 실적은 Natera의 검사 물량과 ASP에 대한 Jefferies의 낙관적인 전망을 뒷받침합니다.
그러나 투자자들은 Natera가 현재 수익성이 없다는 점을 유의해야 합니다. 지난 12개월 동안 영업 손실은 3억 1,373만 달러였습니다. 이는 "애널리스트들이 올해 회사가 수익성을 달성할 것으로 예상하지 않는다"는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
더 깊이 있는 분석에 관심이 있는 분들을 위해, InvestingPro는 Natera에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 종합적인 견해를 제공합니다.
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