수요일, H.C. Wainwright는 플러그파워(NASDAQ:PLUG) 주식에 대해 매수 평가를 유지하며 주가 목표를 $18.00로 고수했습니다. 이는 플러그파워가 전년 대비 3분기 매출 감소와 함께 GAAP 기준 총손실 축소를 보고했음에도 불구하고 유지된 입장입니다.
플러그파워는 2024년 3분기 실적을 발표하며 순매출이 $173.7 million을 기록했다고 밝혔습니다. 이는 전년 동기 $198.7 million에 비해 13% 감소한 수치이며, 애널리스트의 예상치인 $196.1 million을 소폭 하회하는 결과입니다.
매출 감소에도 불구하고, 회사는 마진 프로필에서 개선을 보였습니다. 3분기 GAAP 기준 총손실은 약 $100.0 million으로, 2024년 2분기의 $131.3 million에서 축소되었습니다.
회사의 3분기 영업비용은 소폭 증가하여 $116.1 million을 기록했으며, 이는 전 분기의 $113.4 million에 비해 상승한 수치입니다. 이러한 증가는 배치 및 배송 활동 강화에 기인합니다. 플러그파워의 3분기 GAAP 기준 순손실 또한 개선되어 $211.2 million, 즉 주당 $0.25를 기록했으며, 이는 2024년 2분기의 순손실 $262.3 million, 주당 $0.36에서 개선된 결과입니다.
분기 말 기준 플러그파워의 현금 포지션은 여전히 견고하여, 약 $1.0 billion의 현금 보유고를 유지했으며, 이 중 약 $906 million은 단기 및 장기 제한 현금을 포함합니다. 매수 평가와 $18 주가 목표의 재확인은 애널리스트가 회사의 전망에 대해 지속적인 신뢰를 보내고 있음을 반영합니다.
최근 다른 소식으로는, Evercore ISI가 플러그파워에 대한 재무 전망을 조정하여 주가 목표를 $4.00로 낮추면서도 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이 회사는 플러그파워의 성과를 강조했는데, 여기에는 캘리포니아에서 8 MW 수소 연료전지 시스템 완성과 그린 수소 생산에서의 완전한 수직 통합에 기여한 전략적 인수 등이 포함됩니다.
플러그파워는 2024년 3분기에 강력한 실적을 보고했으며, 매출은 $173.7 million에 달했고 총마진은 전 분기 대비 37% 증가했습니다. 또한 회사는 $200 million 규모의 무담보 전환사채 사모 발행을 발표했으며, 이는 최대 125 million 주의 보통주로 전환될 것으로 예상됩니다.
회사는 수소 생산 인프라를 확장하고 있으며, 조지아, 테네시, 루이지애나의 새로운 시설들이 2025년 1분기까지 운영될 것으로 예상됩니다. 더불어 플러그파워는 Yorkville Capital과 $200 million 규모의 전환 계약을 체결했으며, 추가적인 부채 금융 옵션을 모색 중입니다.
Evercore ISI는 확장되는 최종 시장에 힘입어 10년대 후반에 회사의 성장 가속화와 마진 확대를 전망하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
H.C. Wainwright가 플러그파워(NASDAQ:PLUG)에 대해 낙관적인 입장을 취하고 있음에도 불구하고, 최근 InvestingPro 데이터는 더 어려운 상황을 보여줍니다. 회사의 시가총액은 $1.68 billion으로, 애널리스트의 주가 목표를 크게 밑돌고 있습니다. InvestingPro 팁은 플러그파워가 "현금을 빠르게 소진하고 있으며" "부채에 대한 이자 지급에 어려움을 겪을 수 있다"고 지적하고 있으며, 이는 기사에서 언급된 회사의 GAAP 기준 총손실 축소를 설명할 수 있습니다.
기사에서 언급된 매출 감소는 InvestingPro 데이터에서도 확인되며, 2024년 2분기에 44.9%의 상당한 분기별 매출 감소를 보여줍니다. 이는 "애널리스트들이 올해 매출 감소를 예상하고 있다"는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
더 종합적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 플러그파워에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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