수요일, Cantor Fitzgerald는 마라톤 디지털 홀딩스(NASDAQ:MARA)의 주식 목표가를 기존 $21.00에서 $33.00로 상향 조정하면서 Overweight 등급을 유지했습니다. 이 결정은 마라톤 디지털의 최근 재무 보고서에 따른 것으로, 분기 매출이 전년 대비 34.5% 증가한 $131.6 million을 기록했습니다.
마라톤 디지털은 10월 30일 기준으로 해시레이트 40.2 EH/s를 초과하여 비트코인 채굴 기업 중 최초로 이 기록을 달성했습니다. 또한 회사는 12월 중순에서 말까지 50 EH/s 해시레이트 목표를 달성할 예정입니다.
분기 조정 EBITDA가 -$8.2 million으로 조정 EBITDA 마진이 -6.3%를 기록했음에도 불구하고, 회사의 전략적 성장과 업계 혁신으로 인해 목표가가 상향 조정되었습니다.
분석가는 마라톤 디지털의 비트코인 채굴 혁신 리더로서의 위치를 강조했으며, 최근 비트코인 가격 상승과 마이크로스트래티지(NASDAQ:MSTR) 다음으로 두 번째로 큰 비트코인 보유자로서의 지위를 언급했습니다. 마라톤 디지털의 비트코인 보유 가치는 최근 비트코인 가격 상승으로 약 $500 million 증가한 것으로 보고되었습니다.
추가 발전 사항으로는 마라톤 디지털의 2단계 침수 냉각(2PIC) 탱크에 대한 첫 외부 주문과 이 탱크들의 인프라 내 배치가 있습니다. 또한 회사는 유전의 플레어 가스를 이용해 비트코인을 채굴하도록 설계된 25 MW 규모의 마이크로 데이터 센터를 출시했는데, 이는 kWh당 $0.01의 비용 효율적인 에너지원입니다. 이 벤처는 향후 회사의 확장 가능한 기회로 여겨집니다.
마라톤 디지털의 전략적 인수는 수직 계열화 전략의 핵심 부분이었습니다. 11월 11일 최근 인수로 회사는 자체 인프라를 포트폴리오의 65%까지 증가시켰으며, 이는 더 비용이 많이 드는 호스팅 계약에 대한 의존도를 줄여 채굴 마진을 크게 향상시킬 것으로 예상됩니다.
이 회사는 마라톤 디지털의 지속적인 혁신과 진화하는 비트코인 채굴 생태계 및 에너지 시장 내에서의 강력한 위치에 대한 자신감을 반영하여 Overweight 등급을 재확인하고 12개월 목표가를 $33로 상향 조정했습니다.
다른 최근 소식으로, 마라톤 디지털 홀딩스는 3분기 재무 결과를 발표하여 전 분기 대비 약간 감소한 $131.6 million의 매출을 기록했습니다.
그러나 회사는 암호화폐 채굴에 사용되는 계산 능력의 척도인 에너지화된 해시레이트의 상당한 증가와 일일 페타해시당 비용 감소를 보여 효율성이 향상되었음을 나타냈습니다. H.C. Wainwright는 이러한 발전에 따라 마라톤 디지털의 목표가를 $27.00에서 $28.00로 조정하고 주식에 대한 Buy 등급을 유지했습니다.
이러한 재무 결과 외에도 마라톤 디지털은 오하이오 주의 3개 사이트에서 약 372 메가와트의 용량을 인수했다고 발표했으며, 이는 총 명목 용량을 거의 1.5 기가와트로 증가시킬 것으로 예상됩니다. 이 인수는 약 $2.5 billion 가치의 27,000개 가까운 비트코인을 보유한 회사의 비트코인 투자에 대한 전략적 초점의 일부입니다.
회사의 CEO인 Fred Thiel과 CFO인 Salman Khan은 운영 비용 감소, 낮은 전기 요금을 위한 파트너십 활용, 재정적 유연성을 위한 규율 있는 인수 전략을 강조했습니다. 이러한 전략들은 비트코인 투자에 대한 하이브리드 접근법과 함께 마라톤 디지털의 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.
경쟁이 치열한 AI 및 HPC 호스팅 시장의 도전에도 불구하고, 마라톤 디지털은 고부가가치 솔루션을 제공하고 파트너십과 채굴기 하드웨어의 혁신적인 기술을 통해 운영을 확장하는 데 전념하고 있습니다. 이는 마라톤 디지털 홀딩스의 최근 발전 사항들입니다.
InvestingPro 인사이트
마라톤 디지털 홀딩스(NASDAQ:MARA)는 최근 분석가 업그레이드에서 반영된 바와 같이 비트코인 채굴 부문에서 강력한 성장과 혁신을 계속 보여주고 있습니다. 이러한 긍정적인 전망은 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 뒷받침됩니다.
회사의 매출 성장은 특히 인상적인데, InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 224.69%의 상당한 증가를 보였습니다. 이는 분석가가 관찰한 가장 최근 분기의 34.5% 전년 대비 매출 증가와 일치합니다.
InvestingPro 팁은 분석가들이 올해 매출 성장을 예상하고 있다고 강조하며, 이는 마라톤 디지털의 확장되는 운영과 증가된 해시레이트와 일치합니다. 또한, 회사는 최근 가격 상승에도 불구하고 잠재적인 저평가를 시사하는 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있습니다.
주식의 최근 실적은 주목할 만한데, InvestingPro 데이터에 따르면 지난 주 30.59%, 지난 달 56.9%의 수익률을 보였습니다. 이는 분석가가 언급한 최근 비트코인 가격 상승이 마라톤 디지털의 보유량에 이익을 주고 있다는 점과 일치합니다.
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