수요일, Cantor Fitzgerald는 Terawulf Inc. (NASDAQ: WULF) 주식에 대해 더 높은 낙관론을 보이며, 주가 목표를 $10에서 $11로 상향 조정하고 Overweight 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 새로운 고객 발표 기대와 회사의 견고한 유동성 포지션을 반영한 것입니다.
Terawulf의 주가는 지난 한 달 동안 102.6% 상승하여 IWM의 7.3% 성장률을 크게 상회했습니다. 이러한 큰 폭의 상승은 새로운 고객 계약에 대한 시장의 기대감이 일부 영향을 미친 것으로 보입니다. 구체적인 고객은 아직 발표되지 않았지만, Terawulf는 "잠재 고객들과 고급 논의 중"이며 연말 전에 고객을 공개할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.
재정적으로, Terawulf는 상장 이후 가장 강력한 유동성을 경험하고 있습니다. 회사는 기존 부채를 정산한 후 $24백만의 현금으로 분기를 마감했습니다. $500백만의 전환사채 발행 이후, 회사 경영진은 연말 현금 잔액이 약 $304백만에 이를 것으로 전망하고 있습니다.
2025년을 내다보면, Terawulf는 고성능 컴퓨팅(HPC) 인프라와 새로운 채굴 장비 구매를 포함해 총 $364백만의 자본 지출을 예상하고 있습니다.
회사는 올해 $100백만의 잉여현금흐름(FCF)을 창출할 것으로 예상하며, 고객들이 HPC 용량에 대해 $87백만을 선불로 지불하고 추가로 $260백만을 프로젝트 파이낸스 부채를 통해 확보할 것으로 예상됩니다. 이러한 전망에 따라 2025년 말 현금 잔액은 $387백만에 이를 것으로 예상됩니다.
Terawulf가 소유한 Lake Mariner 부지는 AI와 HPC 운영을 위한 최적의 장소로 주목받고 있습니다. 이 부지는 향후 몇 년 내에 500 메가와트 용량으로 확장될 예정입니다. 회사의 평가에 따르면 현재 수요가 Lake Mariner의 모든 미래 용량을 잠재적으로 포화시킬 수 있어, 고객 확보 능력과 상향된 주가 목표에 대한 자신감을 강화하고 있습니다.
최근 다른 소식으로, Needham은 Terawulf Inc.에 대해 'Buy' 등급을 유지하고 주가 목표를 $6에서 $9.50로 상향 조정했습니다. 이는 Terawulf의 실적 발표 이후로, 예상보다 낮은 채굴 결과로 인해 수익과 EBITDA 모두 예상치를 하회했습니다. 그럼에도 불구하고 Terawulf 경영진은 2024년 말까지 72.5 메가와트에 대한 고객을 확보할 것이라는 자신감을 표명했습니다.
최근 발표에서 Terawulf는 3분기 실적을 보고하고 Nautilus Cryptomine 합작 투자 지분을 매각한 후 고성능 컴퓨팅(HPC)으로의 전략적 전환을 발표했습니다. 회사의 수익은 24% 감소한 $27.1백만을 기록했으며, 이번 분기에 555 비트코인을 채굴해 전 분기 대비 21% 감소했습니다.
그러나 Terawulf는 $500백만의 전환사채 발행과 $115백만의 자사주 매입 프로그램을 통해 상당한 자본을 조달했습니다.
Terawulf는 일시적으로 채굴 용량을 감소시킬 인프라 업그레이드를 준비하고 있습니다. 회사는 연말까지 중요한 HPC 호스팅 파트너를 발표하고 2025년 초까지 새로운 데이터 센터로 HPC 이니셔티브를 강화할 계획이며, 성장을 위해 $380백만 이상의 미할당 현금을 확보하고 있습니다.
주주에 귀속되는 순손실이 $11.2백만에서 $23.0백만으로 증가하고 조정 EBITDA가 $19.5백만에서 $6.0백만으로 감소했음에도 불구하고, 회사는 Nautilus Cryptomine 매각으로 3.4배의 투자 수익률을 달성했습니다.
InvestingPro 인사이트
Terawulf Inc.의 최근 실적과 미래 전망은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 시가총액은 $3.26십억으로, 기사에서 강조된 상당한 투자자 관심을 반영하고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 Terawulf는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 197.49%의 놀라운 매출 성장을 경험했습니다. 이는 기사에서 언급된 회사의 강력한 재무 상태와 일치합니다. 또한 주식은 지난 1년 동안 744.55%의 인상적인 가격 수익률을 보였으며, 이는 보고서에 언급된 최근 102.6%의 급등을 뒷받침합니다.
기사의 내용을 뒷받침하는 두 가지 관련 InvestingPro 팁은 다음과 같습니다:
1. 분석가들은 올해 매출 성장을 예상하고 있으며, 이는 Terawulf의 2025년 전망 및 예상되는 고객 발표와 일치합니다.
2. 회사는 적정 수준의 부채로 운영되고 있으며, 이는 기사에서 설명한 개선된 유동성 포지션과 일치합니다.
이러한 인사이트와 함께 InvestingPro에서 제공하는 14개의 추가 팁은 Terawulf의 재무 건전성과 시장 포지션에 대한 종합적인 시각을 제공합니다. Terawulf의 잠재력에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들에게, 회사의 야심찬 성장 계획과 분석가의 상향된 주가 목표를 고려할 때 InvestingPro 팁의 전체 범위를 탐색하는 것이 가치 있는 지침을 제공할 수 있습니다.
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