수요일, Needham은 Paragon 28, Inc (NYSE:FNA) 주식에 대해 매수 등급을 유지하고 주가 목표를 기존 $11.00에서 $13.00로 상향 조정했습니다. 이는 Paragon 28의 3분기 재무 실적이 시장 예상을 상회한 데 따른 결정입니다. 회사는 2024년 3분기 매출 성장률이 통화 불변 기준 18%로 둔화되었다고 보고했는데, 이는 전 분기의 20% 성장률에서 약간 하락한 수치입니다.
성장률 둔화에도 불구하고, Paragon 28의 경영진은 분기 초 변동이 있었던 시술 건수가 안정화되었다고 강조했습니다.
회사는 재무 건전성에서 주목할 만한 개선을 보였습니다. 영업 이익률이 전년 대비 970 베이시스 포인트 상승했고, 같은 기간 EBITDA 마진은 600 베이시스 포인트 증가했습니다. 이번 분기는 Paragon 28이 기업공개 이후 처음으로 양의 EBITDA를 달성한 중요한 이정표가 되었습니다.
추가적인 재무 성과로는 현금 흐름의 상당한 개선이 있습니다. 2024년 3분기 회사의 잉여현금흐름은 -$6.3 million으로, 2023년 3분기의 -$20.7 million에 비해 70% 개선된 수치입니다. Paragon 28의 경영진은 2025년까지 양의 EBITDA 달성, 2026년까지 양의 잉여현금흐름 달성이라는 재무 목표를 재확인했습니다.
Needham의 주가 목표 상향 조정은 2025년 매출 추정치 증가와 Paragon 28의 수익성 및 현금 흐름 관리에서의 입증된 진전에 기인합니다. 회사가 재무 목표 달성을 향해 계속 나아감에 따라 Needham의 전망은 긍정적으로 유지되고 있습니다.
최근 다른 소식으로는, Paragon 28이 2024년 2분기 재무 실적의 큰 증가를 보고했습니다. 글로벌 매출은 $61 million에 도달해 19.6% 증가했고, 미국 매출은 17.6% 상승한 $49.7 million을 기록했습니다. 또한, 회사는 외과의 고객 기반을 11% 확대했고 영국, 호주, 남아프리카, 스페인에서 국제적 성장을 달성했습니다.
Paragon 28은 또한 Erik Mickelson이 최고회계책임자 직에서 물러난다고 발표했습니다. 회사는 이 전환이 재무 보고나 회계 관행에 관한 어떠한 분쟁이나 우려 때문이 아님을 명확히 했습니다. Mickelson은 2024년 10월 1일까지 전환 서비스를 지원하고, 2024년 11월 30일까지 회계 관련 자문을 제공할 수 있습니다.
또한, 회사는 발목 인대 손상 치료를 개선하기 위해 설계된 R3FLEX™ Stabilization System을 출시했습니다. 이 혁신적인 시스템은 이러한 부상 후 흔한 합병증인 관절염의 위험을 줄이고, 수술의에게 수리 과정 중 장력을 정밀하게 조절하고 시각화할 수 있는 방법을 제공합니다.
마지막으로, Paragon 28은 2024년 연간 매출 가이던스를 $249 million에서 $255 million으로 좁혔습니다. 회사는 비용 절감 전략을 실행 중이며 2025년까지 EBITDA 흑자 전환, 2026년까지 현금 흐름 흑자 전환을 목표로 하고 있습니다. 이는 회사의 지속적인 운영에 관한 최신 발전 사항입니다.
InvestingPro 인사이트
최근 InvestingPro 데이터는 Needham의 Paragon 28 (NYSE:FNA)에 대한 낙관적 입장에 맥락을 더해줍니다. 회사의 시가총액은 $626.57 million이며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 17.39%의 강력한 매출 성장을 보였습니다. 이는 기사에서 언급된 성장 둔화와 일치하면서도 여전히 상당한 확장을 보여주고 있습니다.
InvestingPro 팁은 Paragon 28이 적정 수준의 부채로 운영되고 있으며 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 점을 강조합니다. 이는 기사에서 언급된 회사의 재무 건전성 개선을 뒷받침합니다. 지난 달 31.12%의 강력한 주가 총수익률은 회사의 3분기 실적과 수익성 향상 진전에 따른 긍정적인 투자자 심리를 반영합니다.
InvestingPro는 Paragon 28에 대한 6개의 추가 팁을 제공하여 투자자들에게 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 더욱 포괄적인 분석을 제공한다는 점을 주목할 만합니다.
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