수요일, Evercore ISI는 Rackspace Technology Inc. (NASDAQ:RXT)의 목표가를 기존 $2.50에서 $3.00로 상향 조정하면서 In Line 등급을 유지했습니다.
이 결정은 Rackspace의 3분기 실적 보고서 발표 이후 이루어졌으며, 회사의 매출과 주당순이익(EPS)이 모두 가이던스의 상위 범위에 위치했습니다.
Rackspace는 3분기 매출 $675.8 million과 EPS -$0.04를 보고했으며, 이는 애널리스트들의 예상치인 $675.1 million과 -$0.07를 각각 상회하는 수치였습니다.
Rackspace의 3분기 실적은 Public 및 Private Cloud 매출이 전년 대비(y/y) 및 전분기 대비(q/q) 모두 감소했음을 보여줍니다. Public Cloud 매출은 전년 대비 3%, 전분기 대비 2% 감소한 $418 million을 기록했지만, 회사의 예상을 초과했습니다.
이 부문은 또한 회사가 두 개의 사업 부문으로 재편된 이후 최고 수준의 예약을 달성했으며, 전년 대비 및 연속적인 예약 모두 큰 폭으로 증가했습니다.
서비스 매출은 전분기 대비 변동이 없어 이전의 하락 추세가 멈췄습니다. Private Cloud 부문의 매출은 $258 million으로, 전년 대비 14% 감소, 전분기 대비 1% 감소했으며, 이는 회사의 예상 범위와 일치했습니다.
매출 하락에도 불구하고, Rackspace는 비용 효율화를 통해 영업 마진을 180 베이시스 포인트 개선하여 예상보다 나은 EPS를 달성했습니다.
보고서에 따르면 Public 및 Private Cloud 부문 모두 연속적인 마진 증가를 경험했으며, Public Cloud 마진은 전분기 대비 39% 상승한 3.9%, Private Cloud 마진은 전분기 대비 7% 상승한 28.9%를 기록했습니다.
Rackspace는 4분기 전망으로 매출 $668 million에서 $680 million, EPS -$0.03에서 -$0.05 사이를 예상하고 있습니다. 이는 컨센서스인 매출 $671.9 million과 EPS -$0.05를 포함하는 범위입니다.
회사의 중간점 이자 및 세전 이익(EBIT) 가이던스는 영업 마진이 전분기 대비 약 10 베이시스 포인트 소폭 상승할 것임을 시사합니다.
요약하면, Rackspace는 파트너십 강화, 서비스 중심으로의 전환, 하이브리드 클라우드/AI 기업으로의 리브랜딩, 자본 구조 최적화 등 전략적 우선순위에 계속 집중하고 있습니다. 4분기 매출 궤도는 크게 변하지 않을 것으로 예상되지만, 회사의 가이던스는 영업 마진의 지속적인 개선을 나타내고 있습니다.
최근 다른 소식으로, Rackspace Technology는 강력한 3분기 실적을 보여주었고 4분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시했습니다. 회사는 3분기 조정 주당순이익 -$0.04를 보고했는데, 이는 애널리스트 컨센서스 추정치 -$0.07를 상회하는 수치입니다. 또한, 3분기 매출은 $676 million으로 보고되어 애널리스트들이 예측한 $675.14 million을 약간 초과했습니다.
매출이 전년 대비 7.7% 감소했음에도 불구하고, 회사의 4분기 전망이 투자자들의 주목을 받고 있습니다. Rackspace Technology는 4분기 매출을 $668-$680 million으로 예상하여 $671.1 million의 컨센서스를 상회했고, 조정 EPS는 -$0.03에서 -$0.05 사이로 예상하여 애널리스트들의 -$0.05 추정치와 일치했습니다. CEO Amar Maletira는 3분기 실적에 만족을 표하며 Public Cloud 부문의 기록적인 예약을 강조했습니다.
한편, 회사는 4분기 Private Cloud와 Public Cloud 부문의 매출을 각각 $258-$264 million과 $410-$416 million으로 예상하고 있습니다. 이것이 Rackspace Technology의 최신 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
Rackspace Technology의 최근 실적과 Evercore ISI의 목표가 조정은 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 명확해집니다. 회사의 시가총액은 $646.45 million으로, 현재 시장 위치를 반영하고 있습니다. 실적 보고서에서 언급된 도전과제에도 불구하고, Rackspace는 지난 1년간 120%, 지난 6개월간 40.89%의 인상적인 주가 총수익률을 보여주었습니다.
InvestingPro 팁에 따르면, Rackspace의 밸류에이션은 강력한 프리 캐시 플로우 수익률을 시사하며, 이는 잠재적 가치 기회를 찾는 투자자들에게 매력적일 수 있습니다. 또한, 5명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 상향 조정했는데, 이는 회사의 미래 성과에 대한 일정 수준의 낙관론을 나타낼 수 있습니다.
그러나 Rackspace가 현재 수익성이 없다는 점에 주목해야 합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 P/E 비율은 -2.07입니다. 이는 기사에서 언급된 회사의 영업 마진 개선 및 전략적 우선순위에 대한 집중과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Rackspace Technology에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰을 제공합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.