화요일, Evercore ISI는 Axalta Coating Systems (NYSE:AXTA)에 대한 커버리지를 시작하며 아웃퍼폼 등급을 부여하고 목표가를 $47.00로 설정했습니다. 이 회사는 Axalta의 리피니시 및 모빌리티 코팅 분야에서의 리더십을 강조하며, 2022년 11월 Chris Villavarayan이 CEO로 취임한 이후 발생한 중요한 변화들을 언급했습니다. Evercore ISI는 Axalta의 2023년 EBITDA가 전년 대비 약 17% 성장했으며, 2024년에도 비슷한 성장률을 예상한다고 밝혔습니다.
2013년 DuPont Performance Coatings에서 분사된 이 회사는 팬데믹 이전에 방향을 찾는 데 어려움을 겪었습니다. 3년 동안 3번의 CEO 교체와 매각 고려 등이 있었습니다. 그러나 Evercore ISI에 따르면, 새로운 CEO의 신속한 자체 개선 이니셔티브 실행으로 회사의 상업적 성과와 주가가 모두 상승했습니다.
Axalta의 개선된 펀더멘털과 앞으로의 변동성 감소에도 불구하고, 주가 멀티플은 이에 상응하여 확대되지 않았습니다. Axalta는 현재 향후 12개월(ntm) EBITDA의 9.8배에 거래되고 있는데, 이는 경쟁사인 PPG보다 약 2턴 낮고, 유사한 펀더멘털 프로필을 가진 동종 업체들보다 3턴 이상 낮은 수준입니다.
Evercore ISI는 새로운 경영진 하에서의 일관된 운영 실행과 공식 A-Plan의 성공이 주가 멀티플의 점진적인 확대를 촉발할 수 있다고 믿습니다. 이 회사는 2025년 예상 EBITDA 12억 달러의 11배로 단 1턴만 확대되어도 주당 $47의 목표가를 지지할 수 있으며, 이는 최근 종가 대비 17% 상승을 의미한다고 제안합니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Axalta Coating Systems (NYSE:AXTA)에 대한 Evercore ISI의 긍정적인 전망을 뒷받침합니다. 회사의 시가총액은 86억 2천만 달러이며, 2024년 3분기 기준 지난 12개월의 P/E 비율은 20.56입니다. 이 비교적 낮은 P/E 비율은 특히 회사의 단기 수익 성장 잠재력과 비교할 때 Evercore의 주가 멀티플 확대 여지가 있다는 견해와 일치합니다.
InvestingPro 팁은 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다고 강조하는데, 이는 종종 회사의 미래 전망에 대한 자신감을 나타냅니다. 또한, 15명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 상향 조정했으며, 이는 Evercore의 분석에서 표현된 긍정적인 분위기를 뒷받침합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 점에서 회사의 강력한 재무 건전성이 드러납니다. 이러한 견고한 재무 기반은 Axalta에게 성장 이니셔티브를 추구하고 잠재적인 시장 불확실성에 대처할 수 있는 유연성을 제공합니다.
더 포괄적인 인사이트를 원하는 투자자들은 Axalta Coating Systems에 대한 12개의 추가 InvestingPro 팁에 접근할 수 있으며, 이를 통해 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 더 깊은 이해를 얻을 수 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.