화요일, Guggenheim은 Sphere Entertainment (NYSE:SPHR)의 목표가를 기존 68.00달러에서 64.00달러로 하향 조정했지만, 주식에 대한 매수 등급은 유지했습니다. 이번 조정은 Sphere의 2025 회계연도 1분기 실적이 Guggenheim의 예상과 일치한 후에 이루어졌습니다. Sphere 부문은 1억 2,700만 달러의 매출을 보고했는데, 이는 예상치와 일치했으며, 2,630만 달러의 조정 영업손실을 기록했는데, 이는 예상된 2,660만 달러의 손실보다 약간 나은 결과였습니다.
Guggenheim의 애널리스트는 2025년과 2026년 회계연도에 Sphere Entertainment의 재무 성과가 개선될 것으로 예상했습니다. 이러한 낙관론은 쇼와 레지던시의 규모 확대, 다양한 유형의 쇼에 걸친 장소 활용도 증가, 광고, 스폰서십, 스위트룸 수익의 성장 등 여러 요인에 기반을 두고 있습니다.
그러나 Sphere Entertainment의 MSG Networks 부문은 전통적인 케이블 TV 시청률에 영향을 미치는 코드 커팅과 같은 지속적인 구조적 트렌드로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 도전에 대응하여 Sphere Entertainment는 신용 한도를 재융자하기 위해 적극적으로 노력하고 있으며, 대출 기관들과 조건을 협상하기 위한 논의를 진행 중입니다.
새로운 목표가 64달러는 회사의 최근 실적과 미래 전략을 고려한 Guggenheim의 수정된 기대치를 반영합니다. 계속된 매수 등급은 사업 일부가 직면한 역풍에도 불구하고 Sphere Entertainment의 성장 잠재력에 대한 믿음을 나타냅니다.
최근 다른 소식으로, Sphere Entertainment는 야심찬 글로벌 확장 계획과 주목할 만한 실적 결과로 주목받고 있습니다. 회사는 최근 분기에 약 2억 2,800만 달러의 총 매출과 1,020만 달러의 조정 영업손실을 보고했습니다. 주요 수익원인 라스베이거스 Sphere 장소는 225개 이상의 이벤트를 개최하고 80만 명 이상의 관객을 유치하여 약 1억 2,700만 달러의 매출에 기여했습니다.
Sphere Entertainment의 국제 확장도 아부다비에 새로운 장소를 마련하며 탄력을 받고 있으며, 이는 추가적인 수익원을 제공할 것으로 예상됩니다. 이 프로젝트는 현지 문화관광부에서 전액 자금을 지원하며, Sphere는 프랜차이즈 수수료를 받고 운영 전문 지식을 제공할 예정입니다.
분기별 조정 영업손실에도 불구하고, 회사는 특히 장소와 향후 프로젝트에서 성장 잠재력을 보여주었습니다. 애널리스트들은 Eagles와 UFC가 성공적인 분기에 기여하면서 콘서트와 이벤트에 대한 회사의 강한 지속적 수요를 주목했습니다.
InvestingPro 인사이트
Guggenheim이 Sphere Entertainment (NYSE:SPHR)에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있지만, 최근 InvestingPro 데이터와 팁은 회사의 재무 상황에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 애널리스트의 미래 개선에 대한 낙관론에도 불구하고, InvestingPro 팁은 Sphere가 "현금을 빠르게 소진하고 있으며" "단기 부채가 유동 자산을 초과한다"고 강조합니다. 이는 기사에서 언급된 회사의 보고된 영업 손실과 진행 중인 재융자 노력과 일치합니다.
회사의 시가총액은 15억 8,000만 달러이며, 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 10억 3,000만 달러입니다. 주목할 만한 점은 Sphere가 같은 기간 동안 78.95%의 인상적인 매출 성장을 보였다는 것입니다. 그러나 영업이익률은 -14.88%로 여전히 마이너스를 기록하고 있어, 애널리스트들이 올해 수익성을 예상하지 않는다는 InvestingPro 팁을 뒷받침합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Sphere Entertainment에 대한 7가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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