화요일, 시티는 어플라이드 머티어리얼즈(NASDAQ:AMAT)에 대해 $217.00의 일관된 목표가로 매수 의견을 재확인했습니다. 11월 14일 목요일 장 마감 후 예정된 회사의 실적 발표를 앞두고, 시티는 어플라이드 머티어리얼즈의 10월 분기 매출과 EPS가 시장 예상치와 일치하고 1월 분기는 이를 소폭 상회할 수 있을 것으로 예상합니다.
투자자들은 회사의 2025년 웨이퍼 제조 장비(WFE) 전망, 게이트-올-어라운드(GAA) 트랜지스터와 첨단 패키징 기술로부터의 잠재적 성장, 특히 정상화된 지출, 새로운 규제 가능성, 그리고 새로운 미국 행정부의 영향을 고려한 중국 수요 전망에 주목하고 있습니다.
ASML, 램리서치(LRCX), KLA Corporation(KLAC), Tokyo Electron(TEL)과 같은 경쟁사들이 내년 중국 지출 감소를 예측하고 있음에도 불구하고, 어플라이드 머티어리얼즈 경영진은 이전에 회사의 중국 매출이 AGS와 디스플레이 부문의 약 10%를 포함하여 30% 수준으로 정상화될 것으로 예상한다고 밝혔습니다.
시티는 2025/26년 WFE 기대치가 완전히 재설정될 때까지 반도체 자본 장비 부문에 대해 이 세 번째 단계에서 신중한 입장을 유지하고 있습니다. 이러한 신중함은 특히 중요한 중국 시장에서의 향후 지출 패턴에 대한 업계의 더 넓은 불확실성을 반영합니다.
다른 최근 뉴스로, TSMC는 미국의 지시에 따라 중국 고객에 대한 첨단 칩 배송을 중단했습니다. 이 결정은 화웨이 AI 프로세서에서 TSMC 칩이 발견되어 수출 통제 위반 가능성이 제기된 후 내려졌습니다. TSMC는 수출 통제를 포함한 모든 관련 규정을 준수하겠다고 약속했습니다.
또한, 미국 의원들은 주요 칩 장비 제조업체들에게 중국에 대한 상세한 판매 데이터를 요청했으며, 이는 반도체 기술 수출에 대한 감시가 강화되고 있음을 보여줍니다. 이 초당적 이니셔티브는 중국으로의 반도체 도구 수출 제한을 강화하려는 예상된 미국 규제에 대한 더 넓은 반대의 일환입니다.
또한, Raymond James는 선도적인 반도체 장비 제조업체인 어플라이드 머티어리얼즈의 목표가를 $250에서 $245로 수정하면서 Outperform 등급을 유지했습니다. 이는 어플라이드 머티어리얼즈가 중국 시장에 대한 노출을 전략적으로 줄인다고 보고한 후 나온 결정입니다. 회사는 특히 고대역폭 메모리(HBM)와 첨단 패키징 부문에서 AI 세대가 주도하는 성장의 혜택을 받을 것으로 예상됩니다.
한편, 마이크론 테크놀로지의 예상보다 높은 1분기 매출 전망은 월스트리트에서 AI 칩에 대한 관심을 다시 불러일으켰으며, 다른 반도체 주식들에도 긍정적인 영향을 미쳤습니다. City Index의 Fiona Cincotta는 시장에서 AI 주도 낙관론의 부활을 강조했습니다.
InvestingPro Insights
어플라이드 머티어리얼즈(NASDAQ:AMAT)가 실적 발표를 앞두고 있는 가운데, InvestingPro 데이터는 시티의 낙관적 전망에 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $153.56 billion으로, 반도체 산업에서의 중요한 위치를 반영합니다. 20.77의 P/E 비율로 AMAT는 일부 경쟁사들에 비해 프리미엄으로 거래되고 있는데, 이는 회사의 강력한 시장 지위와 성장 전망으로 정당화될 수 있습니다.
InvestingPro Tips는 어플라이드 머티어리얼즈의 재무 건전성과 시장 지위를 강조합니다. 회사는 20년 연속 배당금을 유지해왔고 7년 연속 배당금을 인상했으며, 이는 주주 수익에 대한 헌신을 보여줍니다. 이는 다가오는 실적 발표와 회사의 미래 전망에 대한 투자자들의 관심을 고려할 때 특히 중요합니다.
더욱이, AMAT의 지난 12개월 동안의 29.02%의 영업이익률은 효율적인 운영을 시사하며, 이는 기사에서 논의된 대로 중국 시장의 잠재적 도전에 대처할 수 있는 회사의 능력을 뒷받침할 수 있습니다.
어플라이드 머티어리얼즈의 전망에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 포괄적인 시각을 제공하는 12개의 추가 팁을 제공합니다.
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