화요일, BTIG는 루이지애나 주의 세율 인상 제안으로 인한 잠재적 도전에도 불구하고 DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG)에 대한 매수 등급과 $55.00의 목표가를 유지했습니다. 이 회사의 분석에 따르면, 드래프트킹스와 FanDuel, BetMGM 같은 다른 업계 참가자들에 대한 영향은 플레이어들에 대한 프로모션 제안을 제한하기로 한 결정으로 인해 완화될 것으로 보이며, 이는 상당한 비용을 상쇄할 수 있을 것으로 예상됩니다.
BTIG는 세금 인상이 시행될 경우, 드래프트킹스가 2025년 회계연도에 약 $11백만의 위험에 직면할 수 있으며, FanDuel과 BetMGM은 각각 $15백만과 $3백만의 영향을 받을 수 있다고 추정합니다. 이 수치들은 세금 인상을 상쇄하기 위해 운영 비용을 줄일 가능성을 고려한 것입니다.
BTIG는 또한 제안된 세금 변경으로 인한 실제 재정적 위험이 시장 반응이 시사하는 인식된 위험보다 덜 중요해 보인다고 강조합니다. 이 회사는 투자자들에게 기업들이 베팅 옵션의 조합을 조정하고 더 유리한 세금 환경을 가진 새로운 주에서 운영을 시작하는 등의 전략적 변화를 통해 세금 압박을 관리할 수 있는 가능성을 고려할 것을 조언합니다.
BTIG는 아직 확정적인 결론을 내리기에는 이르지만, 현재 데이터는 시장이 드래프트킹스의 재무 모델에 대한 부정적 영향을 과대평가하고 있을 수 있음을 시사한다고 지적합니다. BTIG는 업계가 비용 관리와 전략적 변화를 통해 적응할 수 있는 능력을 고려할 때, 드래프트킹스의 주가에 대한 장기적인 영향이 처음 우려했던 것보다 덜 실질적일 수 있다고 제안합니다.
최근의 다른 뉴스에서, 드래프트킹스는 $59백만의 조정 EBITDA 손실에도 불구하고 연간 39% 증가한 $1.95십억의 수익을 보고했습니다. 회사의 미래 전망에는 2025 회계연도에 약 $850백만의 잉여현금흐름 창출, $6.2십억에서 $6.6십억의 수익 가이던스, $900백만에서 $1십억 범위의 조정 EBITDA 가이던스가 포함됩니다. 이러한 발전에 맞춰 TD Cowen은 드래프트킹스의 목표가를 $55로 상향 조정했고, 골드만삭스는 $57의 목표가를 유지했으며, 두 회사 모두 매수 등급을 유지했습니다.
미주리 주의 스포츠 베팅 합법화는 드래프트킹스의 수익과 EBITDA에 상당한 boost를 제공할 것으로 예상됩니다. 드래프트킹스는 또한 Simple Bet을 통합하여 실시간 베팅 제공을 강화하고 NFL 시즌 동안 파레이 믹스를 500 베이시스 포인트 증가시킬 계획입니다. 그러나 회사는 경쟁적인 환경으로 인해 고객 확보 지출에 대해 신중한 전망을 유지하고 있습니다.
InvestingPro Insights
BTIG의 드래프트킹스 Inc. (NASDAQ: DKNG)에 대한 낙관적인 전망에 더해, InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 세율 인상으로 인한 잠재적 도전에도 불구하고, 드래프트킹스는 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 40.01% 증가한 $4.61십억의 강력한 수익 성장을 보였습니다. 이는 분석가들이 올해 매출 성장을 예상한다는 InvestingPro Tip과 일치합니다.
회사의 시가총액은 $20.61십억으로, 투자자들의 신뢰를 반영합니다. 그러나 드래프트킹스가 19.15의 높은 주가순자산비율로 운영되고 있다는 점에 주목할 가치가 있으며, 이는 프리미엄 가치평가를 시사합니다. 이는 주식이 높은 수익 가치평가 배수로 거래되고 있다는 또 다른 InvestingPro Tip과 일치합니다.
중요하게도, 드래프트킹스가 지난 12개월 동안 수익성을 내지 못했지만, InvestingPro Tip은 분석가들이 올해 회사가 수익성을 낼 것으로 예측하고 있음을 시사합니다. 이 전망은 드래프트킹스가 기사에서 논의된 대로 비용 관리 전략을 통해 잠재적인 세금 도전을 성공적으로 헤쳐 나간다면 BTIG의 매수 등급과 $55.00 목표가를 뒷받침할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들은 InvestingPro를 통해 드래프트킹스에 대한 13개의 추가 팁에 접근할 수 있으며, 이는 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.