화요일, Evercore ISI는 쇼피파이(NYSE: SHOP)의 목표주가를 기존 $80에서 $125로 상향 조정하면서 주식에 대한 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 쇼피파이의 강력한 3분기 실적 발표 이후 이루어졌으며, 주당순이익(EPS)에서 큰 폭의 "예상치 상회 및 상향 조정"이 포함되었습니다.
쇼피파이 주가는 오늘 20% 이상 급등했는데, 이는 회사가 2분기 연속 가속화된 매출 성장과 상당한 잉여현금흐름(FCF) 마진 확대를 보여준 데 따른 것입니다. 회사의 4분기 가이던스는 이러한 긍정적인 추세가 지속될 것으로 예상됨을 시사합니다.
애널리스트는 쇼피파이의 인상적인 분기 실적에 기여한 몇 가지 주요 성과 지표를 강조했습니다. 특히 주목할 만한 점은 국제 총상품거래액(GMV)의 30% 성장, Enterprise GMV 성장률의 놀라운 145% 전년 대비 증가, 기업간 거래(B2B) 부문의 강세, 그리고 회사의 인원수가 전년 대비 거의 변동이 없음을 보여주는 규율 있는 비용 관리입니다.
3분기 실적은 쇼피파이의 프리미엄 기본 성장 궤도를 확실히 확인시켜주는 것으로 보였으며, 25%의 지속적인 매출 성장과 19%를 초과하는 FCF 마진 상승을 보여주었습니다. 쇼피파이가 2026년 예상 EBITDA의 약 50배, 2026년 예상 FCF의 60배에 거래되는 등 도전적인 밸류에이션에도 불구하고, 기본적인 성과는 본질적으로 프리미엄으로 간주됩니다. 애널리스트는 쇼피파이가 향후 2-3년 동안 20% 이상의 매출 성장률을 유지할 가능성이 높고, FCF 마진이 시간이 지남에 따라 20-25% 사이로 증가할 수 있을 것으로 예상합니다. 따라서 회사는 아웃퍼폼 등급을 재확인했습니다.
다른 최근 소식으로, Shopify Inc는 3분기 매출이 크게 증가했으며 애널리스트들의 예상을 뛰어넘었다고 발표했습니다. 회사의 AI 기반 도구, 특히 Sidekick 어시스턴트의 도입으로 더 많은 판매자들이 플랫폼에 유입되었습니다. 이번 분기 매출은 $2.16 billion으로 발표되어 애널리스트들의 평균 예상치인 $2.11 billion을 초과했습니다. 앞으로 쇼피파이는 현재 분기의 매출이 중반에서 높은 20% 대의 성장률을 보일 것으로 예상하며, 이는 애널리스트들이 예상한 22.7% 증가율을 상회합니다.
다른 업데이트로, 여러 애널리스트 회사들이 쇼피파이에 대한 전망을 조정했습니다. Scotiabank는 목표주가를 $80로 상향 조정하면서 섹터 퍼폼 등급을 유지했습니다. RBC Capital 또한 목표주가를 $100로 올리면서 아웃퍼폼 등급을 유지했고, Barclays는 $70의 목표주가를 유지하면서 동일 가중치 등급을 유지했습니다. 이러한 조정은 회사의 강력한 3분기 실적과 월간 반복 수익(MRR)의 잠재적 성장을 반영합니다.
또한, 쇼피파이는 기업 개발에도 참여하고 있습니다. 회사는 Segro와 Brookfield Asset Management Ltd가 관여한 거래의 일부였으며, Segro는 Tritax EuroBox로부터 독일과 네덜란드의 6개 부동산을 구매할 예정입니다.
InvestingPro 인사이트
쇼피파이의 최근 실적은 Evercore ISI의 분석에 추가적인 맥락을 제공하는 여러 InvestingPro 지표 및 팁과 일치합니다. 회사의 시가총액은 $145.89 billion으로, 전자상거래 부문에서의 중요한 위치를 반영합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 쇼피파이의 2024년 2분기 기준 최근 12개월 매출은 $7,764 million에 달했으며, 같은 기간 동안 23.18%의 강력한 매출 성장을 보였습니다. 이러한 성장 추세는 애널리스트의 향후 몇 년간 20% 이상의 지속적인 매출 확장 전망을 뒷받침합니다.
쇼피파이의 현재 시장 위치를 강조하는 두 가지 관련 InvestingPro 팁은 다음과 같습니다:
1. 쇼피파이는 52주 최고치에 근접하여 거래되고 있으며, 주가는 최고치의 97.63%에 해당합니다. 이는 기사에서 언급된 최근 20% 급등과 일치합니다.
2. 회사는 최근 3개월 동안 강력한 수익률을 보였으며, InvestingPro 데이터에 따르면 해당 기간 동안 31.74%의 가격 총수익률을 기록했습니다.
이러한 인사이트는 쇼피파이의 인상적인 분기 실적과 향후 전망에 대한 기사의 논의를 보완합니다. 쇼피파이의 재무 건전성과 시장 위치에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 21개의 추가 팁을 제공하여 회사의 잠재력에 대한 종합적인 분석을 제공합니다.
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