화요일, KeyBanc Capital Markets는 화학 물질 개발 및 제조 전문 기업인 Albemarle Corporation (NYSE:ALB)에 대한 입장을 조정하여 주가 목표를 하향 조정했습니다. 새로운 목표가는 기존 $132에서 $127로 낮춰졌으며, 애널리스트는 해당 주식에 대해 '비중확대' 투자의견을 유지했습니다.
이번 조정은 현재 "바닥 상황"으로 묘사되는 리튬 시장의 지속적인 도전에 대한 대응을 반영합니다. 이러한 어려움에도 불구하고, 애널리스트는 Albemarle이 자본 지출을 줄이고 고정 비용을 $300백만에서 $400백만까지 삭감하는 선제적 조치에 대해 낙관적인 견해를 표명했습니다.
목표가 하향 조정은 또한 2025년 가격 가정을 현재 2024년 하반기 리튬 가격에 맞춰 조정한 것에도 영향을 받았습니다. 그 결과, 2025년 Albemarle의 총 예상 EBITDA는 이전 추정치에서 약 $0.4십억 하향 조정되어 $1십억 바로 아래에 위치하게 되었습니다.
애널리스트는 현재 전망이 보수적이라고 평가하며, 2025년 리튬 가격 상승 가능성을 전혀 고려하지 않았다고 언급했습니다. 목표가를 $127로 낮춘 것은 현재의 도전적인 시장 환경과 Albemarle의 미래 재무 전망 재조정의 직접적인 결과입니다.
다른 최근 소식으로, Albemarle Corporation은 2024년 3분기 실적 발표에서 리튬 가격 하락과 가격 압박으로 인해 순매출과 수익이 크게 감소했다고 보고했습니다. 회사는 $1.1십억의 손실을 보고했으며 조정 EBITDA는 $211백만으로 감소했습니다.
이러한 도전에도 불구하고, Albemarle은 $300백만에서 $400백만의 절감 효과가 예상되는 새로운 운영 구조 도입과 2025년 자본 지출을 거의 50% 삭감하여 $800백만에서 $900백만 사이로 예상되는 전략적 조정을 실행하고 있습니다.
이러한 상황에 대응하여, RBC Capital Markets는 Albemarle의 목표가를 기존 $108.00에서 $133.00로 상향 조정하면서 '아웃퍼폼' 투자의견을 유지했습니다. 이 회사는 Albemarle의 EBITDA 추정치를 조정하여 4분기 EBITDA를 $141백만으로 예상하고, 연간 수치는 2024 회계연도에 $1030백만, 2025 회계연도에 $1100백만에 이를 것으로 전망하고 있습니다.
회사는 2024년 연간 전망을 유지하며, 순매출이 킬로그램당 $12에서 $15 범위의 하단에 위치할 것으로 예상하고 있습니다. Albemarle은 3분기를 $3.4십억의 유동성으로 마감했으며, 에너지 저장 부문에서 전년 대비 20% 이상의 물량 성장을 기대하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
최근 InvestingPro 데이터는 KeyBanc의 Albemarle Corporation (NYSE:ALB) 분석에 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $12.35십억으로, 화학 부문에서의 중요한 입지를 반영하고 있습니다. 기사에서 언급된 도전적인 시장 상황에도 불구하고, ALB는 지난 3개월 동안 46.05%의 강력한 가격 총수익률을 보여 일부 투자자들의 낙관론을 나타냈습니다.
그러나 재무 지표는 KeyBanc가 언급한 리튬 시장의 "바닥 상황"의 영향을 보여줍니다. 2024년 3분기 기준 ALB의 지난 12개월 매출은 $6.5십억이었으며, 같은 기간 동안 -34.2%의 우려스러운 매출 성장 감소를 기록했습니다. 이는 애널리스트의 보수적인 전망과 EBITDA 추정치 하향 조정과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 ALB의 상황을 더욱 명확히 보여줍니다. 한 팁은 ALB가 "31년 연속 배당금을 인상했다"고 언급하며, 이는 이 불안정한 시기에 투자자들에게 약간의 안도감을 줄 수 있습니다. 다른 팁은 "애널리스트들이 올해 매출 감소를 예상하고 있다"고 지적하며, KeyBanc의 신중한 입장을 뒷받침합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 ALB의 재무 건전성과 미래 전망에 대한 귀중한 통찰력을 제공할 수 있는 11개의 추가 팁을 제공합니다.
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