화요일, Deutsche Bank는 Morgan Advanced Materials plc (MGAM:LN) 주식의 목표가를 3.20파운드에서 2.95파운드로 하향 조정하면서 Hold 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 Morgan Advanced의 최근 분기 업데이트와 그에 따른 연간 가이던스 수정을 반영한 것입니다. 회사의 주가는 3분기 발표 이후 3.1% 소폭 상승했는데, 이는 부분적으로 공시 당시 회사 시가총액의 약 5.8%에 해당하는 4,000만 파운드 규모의 자사주 매입 프로그램 개시에 기인한 것으로 보입니다.
Deutsche Bank의 애널리스트는 2024년과 2025년 회계연도의 주당순이익(EPS) 추정치를 각각 14%와 11% 하향 조정한 것을 목표가 조정의 주요 요인으로 언급했습니다. 이러한 재평가는 최근 Morgan Advanced의 실리콘 카바이드 고객들의 주문 연기에 따른 것으로, 이 부문은 일반적으로 높은 마진을 기여합니다. 이러한 도전에도 불구하고, 회사 경영진은 예측 기간 동안 성장에 중요한 역할을 할 것으로 예상되는 광범위한 확장 계획에 대한 의지를 대체로 재확인했습니다.
애널리스트는 또한 하반기 전망 하향 조정이 2025년 진입 시 모멘텀에 잠재적으로 영향을 미칠 수 있다는 우려를 표명했습니다. 새로운 목표가 2.95파운드는 이전 목표가에서 8% 감소한 것으로, 주로 2026년 EPS 전망 하향에 따른 것입니다.
Hold 등급은 신중한 입장을 시사하며, 투자자들의 잠재적 낙관론을 인정하면서도 당분간 주의 깊은 접근이 필요한 리스크도 인식하고 있음을 나타냅니다.
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