화요일, DA Davidson은 e.l.f. Beauty (NYSE:ELF)에 대한 매수 의견을 재확인하며 목표가를 $170.00로 유지했습니다. 이 회사의 애널리스트는 추적 채널에서의 판매시점(POS) 성장이 10%에서 15% 사이로 안정화될 것으로 예상된다고 언급했습니다. 그러나 e.l.f. Beauty의 성장은 2025년 회계연도 3분기(F3Q25) 초반에 예상을 뛰어넘어, 분기 5주 차에 전년 대비 20.8% 증가를 보였습니다. 이는 2025년 회계연도 2분기(F2Q25)의 18.6% 성장에서 가속화된 수치입니다.
애널리스트는 e.l.f. Beauty의 전년 대비 성장이 가장 최근 주에 26.6%로 더욱 가속화되었으며, 2년 누적 성장률이 82.7%에 도달해 수주 내 최고치를 기록했다고 강조했습니다. 이러한 성과는 e.l.f. Beauty가 예상을 뛰어넘는 실적을 보고하고 전망을 상향 조정한 후, 회사의 주가가 이전의 $105에서 $115 사이의 거래 범위를 벗어난 후에 나타났습니다.
이 회사의 주식에 대한 낙관론은 또한 Amazon 1차 판매(1P)가 Nielsen 데이터에 포함된 것에 기반하고 있으며, 이는 이러한 변화를 반영하기 위해 과거 데이터가 재작성되었습니다. $170의 목표가는 회사가 추정한 2026년(CY26E) EBITDA $375 million에 26배 배수를 적용하여 도출되었습니다.
e.l.f. Beauty에 대한 긍정적인 전망은 금요일 Street Insider가 언급한 바와 같이 회사가 최고 판매자 위치를 잃은 배경에서 설정되었습니다. 이에도 불구하고, 분기 초반 데이터는 DA Davidson 애널리스트에 따르면 F3Q25에 잠재적인 상승 여력이 있음을 시사합니다.
최근 다른 소식으로, e.l.f. Beauty는 2025년 회계연도 2분기에 상당한 성장을 보고했으며, 해당 카테고리에서 성과를 선도했습니다. Tarang Amin 회장 겸 CEO가 이끄는 회사의 경영진은 또한 2025년 회계연도에 대한 전망을 상향 조정했으며, 이는 회사 운영의 긍정적인 추세를 나타냅니다. 그러나 경영진은 실제 결과가 미래 전망 진술과 다를 수 있다는 점을 상기시키며 주의를 당부했습니다.
실적 발표 컨퍼런스 콜에서 회사 경영진은 이러한 결과를 달성한 e.l.f. Beauty 팀의 노력을 인정했습니다. 회사의 2분기 강력한 실적이 강조되었으며, 이는 견고한 시장 위치를 보여줍니다. 긍정적인 궤도에도 불구하고, 제공된 요약에서는 특정한 실패 사례가 언급되지 않았으며, 특정 질문과 답변도 강조되지 않았습니다.
InvestingPro 인사이트
e.l.f. Beauty의 최근 실적은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 지난 12개월 동안 59.01%의 인상적인 매출 성장은 DA Davidson의 낙관적인 전망을 뒷받침합니다. 이러한 성장 궤도는 분석가들이 올해에도 매출 성장이 지속될 것으로 예상한다는 InvestingPro 팁으로 더욱 강화됩니다.
회사의 71.0%의 매출총이익률은 특히 주목할 만하며, e.l.f. Beauty의 가격 결정력과 운영 효율성을 유지하는 능력을 반영합니다. 이는 회사의 "인상적인 매출총이익률"을 지적하는 InvestingPro 팁에서 강조됩니다.
주식이 지난 1년 동안 41.08%의 강한 성과를 보였지만, 투자자들은 P/E 비율이 67.35로 높은 밸류에이션을 나타내고 있음을 주목해야 합니다. 이는 회사가 "높은 수익 배수로 거래되고 있다"는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
더 종합적인 분석을 원하는 분들을 위해 InvestingPro는 e.l.f. Beauty에 대한 17개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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