화요일, Alcon Inc. (NYSE:ALC)는 2024년 3분기 재무 결과 발표 이후 Needham으로부터 매수 등급과 107.00달러의 목표가를 재확인받았습니다. 회사는 시장 예상을 밑도는 고정 환율(CC) 기준 6% 매출 증가를 보고했지만, 주당순이익(EPS)은 CC 기준 25% 상승하며 컨센서스를 상회했습니다.
Alcon 경영진은 2024년 매출, 영업이익률, EPS 가이던스 범위의 중간점을 하향 조정했습니다. 회사의 부문 중 Implantables만이 분석가들의 예측을 충족시켰습니다. 국내 첨단 기술 인공수정체(AT-IOL) 시장의 약세에도 불구하고, 회사의 핵심 영업이익률은 주로 Vision Care 부문에 힘입어 개선되었으며, 매출 부족과 Surgical 연구개발 투자 증가에도 불구하고 컨센서스를 상회했습니다.
콘택트렌즈 시장에서의 회사 실적이 주목받았으며, 자사와 경쟁사의 보고된 결과를 바탕으로 Alcon이 전년 대비 시장 점유율을 확대한 것으로 추정됩니다. 이는 다른 업계 참가자들의 결과 보고에 앞서 이루어진 평가입니다.
이번 분기 실적은 예상보다 약했으며, 이는 당일 주가 움직임에 영향을 미치는 것으로 보입니다. 그럼에도 불구하고 Needham의 전망은 긍정적이며, PanOptix Pro와 Unity와 같은 신제품 출시, 지속적인 마진 개선, 그리고 투자자들의 관심을 더욱 자극할 수 있는 향후 Capital Markets Day 등 Alcon의 잠재적 촉매를 언급했습니다.
최근 다른 소식으로, Alcon Inc.는 일련의 긍정적인 분석가 평가와 중요한 발전을 보였습니다. 회사의 2024년 2분기 매출은 6% 증가한 $2.5 billion을 기록했으며, 이는 인공수정체 판매의 9% 성장에 힘입은 것입니다. 핵심 희석주당순이익은 전년 대비 15% 상승한 $0.74를 기록했으며, Alcon은 2023년 대비 15%에서 18%의 핵심 희석주당순이익 성장을 전망하고 있습니다.
KeyBanc는 Alcon의 목표가를 $107로 상향 조정하며 Overweight 등급을 유지했고, 회사에 대해 긍정적인 전망을 강조했습니다. Redburn-Atlantic은 Alcon 주식을 Neutral로 상향 조정했으며, 강력한 운영 실행과 새로운 장비 출시 주기로 인한 성장 가속화 기대를 언급했습니다.
BTIG는 Alcon의 목표가를 $104로 상향 조정했으며, 2025년에 예상되는 강력한 제품 파이프라인을 지목했습니다. RBC Capital Markets는 주요 의견 리더들의 피드백과 향후 제품 출시를 바탕으로 Alcon 주식을 Outperform으로 상향 조정하고 목표가를 CHF100.00로 인상했습니다.
마지막으로, Citi는 Alcon 주식에 대한 매수 등급을 재확인하며 $116.00의 목표가를 유지했고, CFRA 또한 Alcon에 대한 매수 등급과 CHF87.00의 목표가를 유지했습니다. 회사는 또한 미국 FDA의 Unity Phaco 플랫폼 승인, BELKIN 인수, 콘택트렌즈 기술 발전 등 전략적 움직임을 보였습니다.
InvestingPro 인사이트
2024년 3분기 실적이 혼조세를 보였음에도 불구하고, Alcon Inc. (NYSE:ALC)는 지속적으로 재무적 강점과 시장 탄력성을 보여주고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사는 $42.86 billion의 상당한 시가총액을 자랑하며, 이는 Healthcare Equipment & Supplies 산업에서의 중요한 입지를 반영합니다. Alcon의 2024년 2분기 기준 지난 12개월 매출은 $9.636 billion이었으며, 6.06%의 성장률을 기록했습니다. 이는 최근 분기에 보고된 6%의 고정 환율 기준 성장과 일치합니다.
InvestingPro Tips는 Alcon의 재무 안정성을 강조하며, 유동자산이 단기 부채를 초과하고 있으며 회사가 적정 수준의 부채로 운영되고 있다고 지적합니다. 이러한 재무적 신중함은 기사에서 언급된 Surgical 연구개발에 대한 투자 증가를 고려할 때 특히 중요합니다.
또한, Alcon은 4년 연속 배당금을 인상했으며, 현재 배당 수익률은 0.19%입니다. 지난 12개월 동안 16.05%의 배당금 증가와 함께 이러한 일관된 배당금 성장은 시장의 도전에도 불구하고 주주 수익에 대한 회사의 헌신을 강조합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Alcon에 대한 11개의 추가 팁을 제공하며, 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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