화요일, Deutsche Bank의 한 애널리스트가 Grifols SA (GRF:SM) (OTC: GIFOF)의 목표가를 기존 €9.00에서 €10.00로 상향 조정했으며, 주식에 대한 보유 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 2024년 11월 7일 발표된 회사의 3분기 실적 보고서 이후에 이루어졌습니다.
애널리스트는 모델 변경이 미미했으며 Grifols에 대한 전반적인 전망은 동일하게 유지되었다고 언급했습니다. Grifols의 주가는 동종 업계 대비 할인된 가격에 거래되고 있지만, 회사의 부채 부담을 고려할 때 EV/EBITDA 비율 측면에서는 할인 폭이 더 작습니다.
이러한 밸류에이션은 회사와 관련된 다양한 리스크를 크게 반영하고 있는 것으로 보입니다. 여기에는 최근 스페인 국가증권시장위원회(CNMV)와의 이력, FcRn 프로그램과 관련된 운영상의 어려움, 그리고 레버리지와 잉여현금흐름 창출 부족으로 인한 재무적 우려 등이 포함됩니다.
이러한 도전 과제에도 불구하고, 현재 투자자들의 주요 관심사는 Brookfield와의 예정된 거래입니다. 이 거래에 대한 세부 사항과 진행 상황이 크게 기대되고 있지만, 현재로서는 추가 정보가 공개되지 않은 상태입니다.
새로운 목표가는 이전 목표가에서 10% 상승한 수치로, 애널리스트는 이를 최근 분기 업데이트를 바탕으로 한 소폭의 긍정적 수정에 기인한 것으로 설명했습니다. 보유 등급은 Deutsche Bank가 투자자들에게 현재 Grifols 주식 포지션을 유지하되, 추가 매수나 매도를 하지 않도록 조언하고 있음을 시사합니다.
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