화요일, Deutsche Bank는 Forterra Plc (FORT:LN) (OTC: FTTRF)에 대한 입장을 업데이트하며 주가 목표를 £2.00에서 £2.60으로 상향 조정하고 매수 등급을 재확인했습니다. 이는 Forterra가 10월 31일까지 4개월 동안의 EBITDA가 예상에 부합한다고 발표한 후 이루어졌습니다. 이에 따라 회사는 약 £50 million의 연간 EBITDA 가이던스를 유지했습니다.
Deutsche Bank 애널리스트에 따르면, 2024년과 2025년 전망을 변경하지 않기로 한 결정은 2026년 추정치를 컨센서스 수준에 더 가깝게 조정함으로써 뒷받침됩니다. 애널리스트는 Forterra의 현재 2024년 P/E 비율이 약 27배에서 거래되고 있으며, 2026년까지 약 14배로 감소할 것으로 전망된다고 언급했습니다.
Deutsche Bank의 Forterra 가치 평가는 정상화된 수익에 대한 자체 추정치에 약 8배의 P/E 비율을 적용하는 방식을 사용합니다. 이러한 평가 방법은 약 38%의 잠재적 상승 여지를 시사하는 새로운 목표가 260p의 근거가 됩니다. 애널리스트의 매수 추천 재확인은 주식 실적에 대한 자신감을 반영합니다.
유지된 EBITDA 가이던스로 나타난 Forterra의 재무 건전성과 Deutsche Bank의 분석을 바탕으로 한 상당한 상승 잠재력은 회사에 대한 긍정적인 전망에 기여합니다. 2019년 수치보다 여전히 30% 이상 낮은 영국 벽돌 산업의 공급 수준은 Forterra의 미래 시장 실적에 대한 기대와 가치 평가에 영향을 미치고 있습니다.
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