화요일, Loop Capital은 Rambus Inc. (NASDAQ:RMBS)에 대해 매수 의견과 함께 목표주가 $70.00를 제시하며 커버리지를 시작했습니다. 이 회사의 애널리스트는 Rambus의 기술이 데이터 센터 고성능 컴퓨팅 애플리케이션의 메모리 병목 현상을 해결하는 데 중요한 구성 요소라고 언급했습니다.
Rambus 주식은 연초 이후 약 20% 하락했으며 현재 향후 12개월(NTM) 주당순이익(EPS)의 약 25배에 거래되고 있습니다. Loop Capital은 이로 인해 주식이 비효율적으로 저평가되어 있다고 판단하고 있습니다.
애널리스트는 시장이 Rambus의 메모리 인터페이스 칩셋 사업에 대해 오해하고 있다고 지적했습니다. 이 사업이 일반적인 데이터 센터 컴퓨팅에만 연관되어 있다고 보는 것이 아니라, 인공지능과 기계 학습 워크로드(예: 훈련 및 추론)에 대한 지출 증가로부터도 혜택을 받고 있다는 점을 강조했습니다.
이번 커버리지 시작은 AI와 ML 기능에 대한 수요가 증가하는 가운데 데이터 센터의 성능을 향상시키는 Rambus 기술의 역할이 점점 더 인정받고 있는 시점에 이루어졌습니다. 애널리스트의 코멘트는 회사의 시장 위치와 앞으로의 기회가 충분히 평가받지 못하고 있음을 강조합니다.
Loop Capital이 제시한 $70.00의 목표주가는 Rambus 주식에 대한 긍정적인 전망을 나타내며, 회사의 미래 실적에 대한 자신감을 반영합니다. 이 목표는 회사의 수익 잠재력과 시장 기회에 대한 회사의 분석을 바탕으로 설정되었습니다.
투자자들은 Loop Capital의 커버리지 시작 이후 Rambus Inc.를 주의 깊게 지켜볼 수 있을 것입니다. 시장이 새로운 정보와 목표주가를 처리함에 따라 회사의 평가가 달라질 수 있습니다. 이 회사의 지지는 시장 심리에 영향을 미치고 단기적으로 Rambus의 주가 실적에 영향을 줄 수 있습니다.
다른 최근 소식으로, Rambus Inc.는 2024년 회계연도 3분기에 인상적인 재무 결과를 보고했습니다. 주로 DDR5 메모리 인터페이스 칩에 대한 강한 수요에 힘입어 회사의 매출은 $145.5 million에 달했으며, 제품 매출은 전년 대비 27% 증가한 $66.4 million을 기록했습니다. Rambus는 또한 $62 million의 영업 현금을 창출했고 주주 가치에 대한 헌신을 강조하며 주식 환매 프로그램을 계속 진행했습니다.
회사는 고급 데이터 센터 및 AI 애플리케이션을 위한 새로운 DDR5 MRDIMM 및 RDIMM 칩셋을 도입했습니다. Rambus의 4분기 매출은 $154 million에서 $160 million 사이로 예상되며, 비GAAP 주당순이익은 $0.52에서 $0.59 사이로 예상됩니다. 회사는 현금, 현금성 자산 및 시장성 있는 유가증권으로 $432.7 million의 강력한 현금 포지션을 유지하고 있습니다.
강력한 현금 창출에도 불구하고 현금 및 시장성 있는 유가증권의 잔액은 2분기와 변동이 없었습니다. 회사의 초점은 데이터 센터 및 AI 시장에서의 장기적인 기회를 포착하는 데 있으며, 실리콘 IP 매출의 연간 성장률은 10%에서 15%로 예상됩니다.
이는 Rambus Inc.의 최근 발전 사항들입니다.
InvestingPro 인사이트
Rambus Inc.의 재무 지표와 시장 실적은 Loop Capital의 낙관적인 입장과 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, Rambus는 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 82.47%의 인상적인 총이익률을 자랑하며, 이는 회사의 강력한 가격 결정력과 효율적인 운영을 반영합니다. 이는 회사의 "인상적인 총이익률"을 강조하는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
회사의 매출 성장도 주목할 만합니다. 2024년 3분기 분기별 매출이 38.19% 증가했습니다. 이러한 강력한 성장은 확장되는 AI 및 ML 시장에서의 Rambus의 잠재력에 대한 Loop Capital의 견해를 뒷받침합니다. 또한, Rambus의 강력한 재무 상태는 회사가 "대차대조표상 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다"고 언급하는 또 다른 InvestingPro 팁에서 확인할 수 있으며, 이는 미래 투자와 성장 이니셔티브에 대한 유연성을 제공합니다.
기사에서 언급된 연초 이후 하락에도 불구하고, InvestingPro 데이터는 지난 달 26.88%의 상당한 가격 수익률과 지난 3개월 동안 30.49%의 수익률을 보여주며, 최근 시장 심리가 긍정적으로 변화했음을 시사합니다. 이러한 최근 실적은 투자자들이 Loop Capital이 강조한 가치 제안을 인식하기 시작했음을 나타낼 수 있습니다.
더 포괄적인 분석에 관심이 있는 독자들을 위해, InvestingPro는 Rambus Inc.에 대한 17개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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