화요일, 베어드(Baird)는 자율주행 차량용 라이다 기술 전문 기업인 Luminar Technologies(NASDAQ:LAZR)에 대한 긍정적인 입장을 유지했습니다. 이 회사는 $3.00의 목표가와 함께 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이러한 지지는 수요 둔화와 전기차(EV)에 대한 소비자 선호도 변화로 특징지어지는 어려운 경제 상황 속에서 나왔습니다.
Luminar Technologies는 볼보의 미래 모델에서 라이다 시스템의 통합이 빠르게 증가하고 있으며, 이 기술은 표준 기능이 될 예정입니다. 이는 Luminar가 다양한 OEM(Original Equipment Manufacturer)과 경험하고 있는 광범위한 채택 추세의 일부입니다. 회사의 성장 궤도에 더해져, 주요 일본 OEM과 새로운 개발 계약을 체결했습니다.
베어드의 분석에 따르면 Luminar의 미래 수익원은 서비스와 소프트웨어 제공으로 강화될 가능성이 높으며, 이는 결국 하드웨어 비용의 보조금 지급으로 이어질 수 있습니다. 이러한 수익 모델의 변화는 시간이 지남에 따라 회사의 재무 상태를 강화할 것으로 예상됩니다.
앞으로 이 회사는 라이다 기술의 광범위한 채택을 가속화하기 위한 Halo 플랫폼에 초점을 맞추고 있습니다. 이 플랫폼의 출시는 2026년으로 예정되어 있어, 자율주행 차량 분야에서 Luminar의 혁신과 시장 확장에 대한 의지를 강조합니다.
재확인된 아웃퍼폼 등급은 현재 기술 및 자동차 산업 전반에 영향을 미치는 경제적 역풍에도 불구하고 Luminar Technologies의 성장 전망에 대한 베어드의 자신감을 반영합니다.
최근 다른 소식으로, Luminar Technologies는 자동차 기술 산업에서 중요한 진전을 이루고 있습니다. 회사의 3분기 매출은 $15.5 million으로 보고되었으며, 운영 효율성과 비용 절감 조치에 큰 중점을 두고 있습니다.
볼보와의 파트너십은 미래 모델에 표준 LiDAR 기술을 포함하고 1,000대 이상의 EX90 차량을 인도한 것을 포함하여 주목할 만한 발전입니다. Luminar는 또한 차세대 보조 주행 시스템을 위해 일본 OEM과 새로운 계약을 체결했습니다.
회사는 2026년 출시 예정인 Halo LiDAR의 생산에 주력하고 있습니다. 이 LiDAR 기술의 발전은 전 세계적인 채택을 촉진하고 차량 안전성을 향상시킬 것으로 예상됩니다.
Rosenblatt는 Luminar에 대해 중립 등급을 유지하며, 볼보 EX90 생산 출시와 새로운 일본 계약을 포함한 Luminar의 긍정적인 발전을 강조했습니다.
현재 산업의 도전에도 불구하고, Luminar는 향후 10년 동안 시장 침투율이 증가할 것으로 확신하며 2030년까지 레벨 3 자율주행 시스템이 널리 사용 가능할 것으로 예상합니다.
Luminar는 연말 유동성 목표를 $230 million에서 $240 million 사이로 조정했으며 잠재적인 역주식 분할을 고려하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
최근 InvestingPro 데이터와 팁에 따르면 Luminar Technologies의 재무 상황은 혼합된 모습을 보입니다. 회사의 시가총액은 $516.32 million으로, 경쟁이 치열한 라이다 기술 분야에서의 위치를 반영합니다. 베어드의 낙관적인 전망에도 불구하고, InvestingPro 팁은 몇 가지 재무적 과제를 강조합니다. Luminar는 현재 상당한 부채 부담을 안고 있으며 이자 지급에 어려움을 겪을 수 있어, Halo 플랫폼과 같은 미래 혁신에 자금을 조달하는 능력에 영향을 미칠 수 있습니다.
긍정적인 면에서, Luminar는 지난 12개월 동안 40.05%의 강력한 매출 성장을 보여주었으며, 이는 볼보와 같은 OEM과의 통합 증가에 대한 베어드의 기대와 일치합니다. 그러나 회사의 -79.05%의 총이익률은 지속적인 수익성 문제를 나타내며, 이는 베어드가 서비스와 소프트웨어에서 미래 수익원에 초점을 맞추는 이유를 설명할 수 있습니다.
주식은 지난 주 20.9%, 지난 달 17.34%의 수익률을 보이며 상당한 변동성을 보였습니다. 이는 뉴스와 시장 정서에 대한 투자자들의 민감성을 시사합니다. 이러한 변동성은 기사에서 언급된 어려운 경제 상황과 EV 시장의 변화와 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Luminar Technologies에 대한 16개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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