화요일, Needham은 Zeta Global Holdings Corp (NYSE: ZETA)에 대해 매수 등급을 유지하면서 주가 목표를 $36.00에서 $43.00로 상향 조정했습니다. 이는 Zeta의 3분기 실적이 예상을 뛰어넘는 강력한 성과를 보인 데 따른 것입니다.
회사의 매출은 정치 관련 기여금과 함께 평균 사용자당 수익(ARPU) 증가, 그리고 40% 이상의 직접 매출 성장에 힘입어 크게 증가했으며, 이는 마진에도 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
긍정적인 3분기 실적에 따라 Zeta는 재무 가이던스를 다시 한 번 상향 조정했으며, 이는 분석가들의 예측을 뛰어넘었습니다. 경영진이 제시한 2025 회계연도에 대한 예비 전망도 주목받았는데, 연간 유기적 성장률이 17% 이상이며 조정 EBITDA 마진이 20% 수준일 것으로 예상됩니다. Needham은 이 예비 전망이 보수적으로 설정되었다고 평가했습니다.
Needham의 분석에 따르면 Zeta의 ARPU는 2025 회계연도까지 계속 상승할 가능성이 높으며, 이는 유기적 성장률을 20% 이상으로 끌어올릴 수 있습니다. 이러한 기대는 에이전시 침투율 증가와 해당 부문 내 직접 지출로의 전환에 기반합니다. 또한 모바일과 같은 새로운 채널과 혁신의 도입은 ARPU를 더욱 향상시키고 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
Needham은 Zeta Global에 대해 여전히 긍정적인 입장을 유지하고 있으며, 이러한 요인들이 회사의 재무 성과를 뒷받침할 것이라고 믿고 있습니다. Needham은 투자자들에게 2025 회계연도에 대한 공식 재무 가이던스 발표 전에 Zeta Global을 매력적인 투자 옵션으로 고려할 것을 권장합니다.
최근 다른 소식으로, Zeta Global Holdings Corp는 상당한 최근 발전 사항을 보고했습니다.
이 기술 회사의 재무 성과는 강력했습니다. 2024년 3분기 매출은 전년 대비 42% 증가한 $268 million을 기록했고, 조정 EBITDA는 59% 상승한 $54 million을 기록했습니다. RBC Capital Markets, Barclays, DA Davidson은 모두 이러한 강력한 실적을 인정했으며, RBC Capital은 주가 목표를 $43로, Barclays는 $32로, DA Davidson은 $42로 상향 조정하면서 각각의 등급을 유지했습니다.
Zeta Global의 성장은 전략적 인수, 주요 계약, 파트너십, 그리고 AI 기반 마케팅 솔루션에 대한 집중 강화에 기인한 것으로 평가됩니다. 회사는 2024년 연간 매출 가이던스를 $931 million으로 상향 조정했으며, 이는 약 28%의 전년 대비 성장을 나타냅니다. 회사의 ARPU 확대와 예상보다 높은 정치 후보 관련 매출도 이러한 상승 추세에 기여했습니다.
Zeta Global의 경영진은 이전 선거 주기와 비교한 회사의 성과를 바탕으로 2025 회계연도에 더 많은 옹호 관련 매출을 유지할 수 있을 것이라는 자신감을 표명했습니다. RBC Capital, Barclays, DA Davidson의 분석가들은 Zeta Global의 미래 성과와 시장 위치에 대해 낙관적인 견해를 보였습니다.
InvestingPro 인사이트
Zeta Global Holdings Corp의 최근 실적은 Needham이 제시한 낙관적인 전망과 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사는 2024년 2분기 기준으로 분기별 매출이 32.61% 증가하는 인상적인 성장을 보였습니다. 이러한 강력한 성장은 주가 성과에도 반영되어 지난 1년간 345.87%의 놀라운 수익률을 기록했습니다.
InvestingPro 팁은 3명의 분석가가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 상향 조정했다고 강조하며, 이는 Needham의 긍정적인 입장을 뒷받침합니다. 회사의 강력한 재무 모멘텀은 지난 주 상당한 수익률과 지난 3개월간의 강력한 성과로 더욱 입증됩니다.
Zeta Global이 현재 높은 매출 가치 배수로 거래되고 있고 52주 최고치에 근접해 있지만, 이러한 지표들은 회사의 성장 궤도와 잠재적 수익성으로 정당화될 수 있습니다. InvestingPro 팁은 분석가들이 올해 회사가 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있다고 제시하며, 이는 Zeta의 재무 성과에 있어 전환점이 될 수 있습니다.
Zeta Global의 잠재력에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 회사의 전망에 대한 귀중한 통찰을 제공할 수 있는 13개의 추가 팁을 제공합니다. 이러한 팁들과 실시간 지표는 투자자들이 Needham의 Zeta Global에 대한 낙관적인 전망에 맞춰 더 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다.
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