화요일, Truist Securities는 플러그파워(NASDAQ:PLUG)에 대해 '보유' 등급을 유지하며 목표가를 $2.00로 고수했습니다.
이 회사의 분석에 따르면, 플러그파워의 3분기 실적은 Truist와 월스트리트의 기대치에 미치지 못했습니다. 주로 장비, 연료전지 시스템, 인프라 부문의 판매가 부진했기 때문입니다. 다른 부문은 대체로 예상에 부합했지만, 전체 매출에는 영향을 미쳤습니다.
플러그파워의 총이익률(GM)은 회사가 전략적, 운영적 이니셔티브를 계속 추진함에 따라 전분기 대비 개선을 보였습니다. 그러나 이러한 개선의 정도는 Truist Securities와 시장의 기대치에 미치지 못했습니다.
조지아와 테네시 시설의 유지보수 주기가 연료 마진에 영향을 미친 요인으로 지적되었으며, 이로 인해 3분기 지출이 예상보다 높았습니다.
또한, 플러그파워는 2024 회계연도의 매출 가이던스를 중간값 기준으로 약 14% 하향 조정했는데, 이는 현재 월스트리트 애널리스트들의 추정치보다 약 8% 낮은 수준입니다. 이러한 매출 전망 수정은 오늘 회사의 주가에 하락 압력을 가할 것으로 보입니다.
이 논평은 플러그파워가 내일 연례 Plug Symposium 행사를 개최할 예정인 가운데 나왔습니다. 3분기에 특히 마진 면에서 개선이 있었음에도 불구하고, 회사의 실적은 Truist Securities와 다른 애널리스트들의 기대치에 크게 미치지 못해 단기적으로 주가에 어려움을 줄 수 있습니다.
다른 최근 소식으로, 플러그파워는 3분기 매출이 예상에 미치지 못했다고 보고했습니다. 매출은 $173.7 million으로, 컨센서스 추정치인 $208.16 million에 미치지 못했습니다. 이는 전년 동기 $198.7 million에서 12.6% 감소한 수치입니다.
회사는 또한 주당 조정 손실이 $0.25로, 예상 손실 $0.24보다 약간 높았다고 보고했습니다. 3분기 순손실은 $211.2 million으로, 전분기 손실 $262.3 million에서 감소했습니다. 이 손실에는 약 $70.5 million의 비현금성 비용이 포함되었습니다.
이러한 최근 발전은 전해조 배치의 변곡점과 내부 생산 수소 네트워크의 지속적인 확장에 기인한 것으로 설명되었습니다. Andy Marsh CEO는 회사의 실적이 지속 가능하고 수익성 있는 수소 미래를 구축하려는 그들의 노력을 강조한다고 말했습니다.
2024년 전체 회계연도에 대해 플러그파워는 전해조, 극저온, 자재 취급 사업의 주문 파이프라인에 힘입어 $700 million에서 $800 million 사이의 매출을 예상하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Truist Securities의 신중한 입장과 일치하는 플러그파워의 어려운 상황을 보여줍니다. 회사의 시가총액은 $1.75 billion으로, 현재 시장의 기업 가치 평가를 반영합니다. 플러그파워의 2024년 2분기 기준 최근 12개월 매출은 $684.49 million이었으며, 같은 기간 동안 22.2%의 우려스러운 매출 감소를 보였습니다.
InvestingPro 팁은 회사가 직면한 몇 가지 중요한 문제를 강조합니다. 특히, 플러그파워가 "현금을 빠르게 소진하고 있으며" "부채에 대한 이자 지급에 어려움을 겪을 수 있다"고 지적합니다. 이러한 팁들은 기사에서 언급된 재무적 어려움, 특히 매출 가이던스의 하향 조정과 예상보다 높은 지출의 영향을 뒷받침합니다.
최근 주가 실적 또한 이러한 우려를 반영하고 있으며, InvestingPro 데이터에 따르면 지난 주에만 21.03%의 큰 하락을 보였습니다. 이는 실망스러운 3분기 실적과 낮아진 매출 전망에 따른 주가 하락 압력에 대한 기사의 예측과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 플러그파워의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가 통찰력을 제공할 수 있는 9개의 추가 팁을 제공합니다. 이러한 추가 팁들은 회사의 다가오는 Plug Symposium 행사와 기사에서 강조된 잠재적인 단기 과제들을 고려할 때 특히 가치 있을 수 있습니다.
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