화요일, Piper Sandler는 의료기기 회사인 Nevro Corp (NYSE:NVRO)에 대한 입장을 조정하여 주가 목표를 기존 $7에서 $6로 낮추면서 언더웨이트 등급을 유지했습니다.
이 회사의 애널리스트는 Nevro의 3분기 실적을 강조했는데, 매출이 $96.9 million으로 컨센서스 예상을 상회했습니다. 이는 회사와 시장의 예상치인 $92 million과 $93 million을 각각 초과한 수치입니다.
분기 조정 EBITDA도 현저히 개선되어 $1.8 million 손실을 기록했으며, 이는 컨센서스 예상인 $9.6 million 손실보다 훨씬 나은 결과였습니다.
Nevro의 분기 재무 성과는 탄력성을 보였으며, 회사는 2024년 연간 매출 가이던스를 $400 million에서 $405 million으로 유지했습니다. 또한 Nevro는 조정 EBITDA 전망을 $16 million에서 $18 million 손실로 개선했는데, 이는 이전 예상인 $18 million에서 $20 million 손실보다 향상된 수치입니다. 이러한 긍정적인 지표에도 불구하고 Piper Sandler는 회사의 성장 전망에 대해 우려를 표명했습니다.
애널리스트의 우려는 Nevro의 미국 척수 자극(SCS) 사업 실적에 근거하고 있습니다. 이 사업은 약 7.5% 감소한 것으로 추정되며, 미국 핵심 SCS 실적은 이보다 더 낮은 수준을 보였습니다. 또한 Nevro는 미국 시험 절차에서 지속적인 약세를 보고했는데, 3분기에는 전년 대비 15.2% 감소했습니다.
요약하자면, Piper Sandler는 Nevro의 조정 EBITDA 개선을 인정했지만, 회사의 향후 성장 능력에 대해 여전히 신중한 입장을 유지하고 있습니다. 이러한 신중함은 주가 목표를 $7에서 $6로 하향 조정한 것에 반영되어 있으며, 애널리스트는 Nevro 주식에 대한 언더웨이트 등급을 재확인했습니다.
최근 다른 소식으로, Nevro Corp는 재무 성과와 전략적 방향에서 중요한 발전을 보였습니다. 회사의 3분기 실적 보고서에 따르면 전 세계 매출이 6.7% 감소한 $96.9 million을 기록했으며, 조정 EBITDA 손실은 예상보다 훨씬 나은 $1.8 million 손실을 보고했는데, 이는 효과적인 비용 절감 조치 때문입니다. 이러한 수치에도 불구하고 Nevro는 2024년 연간 매출 가이던스를 유지했습니다.
Baird는 Nevro의 주가 목표를 $5.00에서 $6.00로 상향 조정하면서 중립 등급을 유지했습니다. 이러한 조정은 Nevro의 지속적인 사업 변혁과 2025 회계연도에 예상되는 마진 개선 가능성을 반영한 것입니다.
반면, Canaccord Genuity는 Nevro의 3분기 실적 보고서와 지속적인 시장 도전 평가에 따라 Nevro의 주가 목표를 $8.00에서 $7.00로 하향 조정하면서 홀드 등급을 유지했습니다.
Nevro는 강력한 시장 경쟁에 대응하여 인공지능 혁신에 집중하고 있으며, HFX AdaptivAI 기술이 탑재된 HFX iQ에 대해 FDA 승인을 받았습니다. 또한 회사는 3분기 동안 미국 시험 절차가 15.2% 감소한 것을 고려하여 소비자 직접 지출 증가의 필요성을 인식했습니다. 이는 Nevro Corp의 최근 발전 사항 중 일부입니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Piper Sandler의 Nevro Corp (NYSE:NVRO) 분석에 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $198.35 million으로, 의료기기 부문에서의 현재 위치를 반영합니다. Nevro의 2024년 2분기 기준 지난 12개월 매출은 $426.1 million이며, 같은 기간 동안 1.59%의 소폭 성장을 보였습니다.
InvestingPro 팁은 Nevro가 직면한 몇 가지 과제를 강조합니다. 회사는 "현금을 빠르게 소진하고 있으며" "지난 12개월 동안 수익성이 없었습니다", 이는 Piper Sandler의 성장 전망에 대한 우려와 일치합니다. 또한 주가는 "지난 6개월 동안 큰 타격을 받았으며", InvestingPro 데이터에 따르면 해당 기간 동안 45.66%의 가격 하락을 보였습니다.
더 긍정적인 면으로, Nevro는 "적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며" "유동 자산이 단기 채무를 초과하고 있어" 현재의 역풍에도 불구하고 어느 정도의 재무 안정성을 시사합니다. 또한 회사는 "낮은 매출 가치 배수로 거래되고 있어" 가치 지향 투자자들의 관심을 끌 수 있습니다.
Nevro의 재무 상황에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 독자들을 위해 InvestingPro는 8가지 추가 팁을 제공하여 도전적인 의료기기 시장에서 회사의 전망에 대한 더욱 포괄적인 분석을 제공합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.