도이치뱅크는 월요일 Futu Holdings Limited (NASDAQ: FUTU)에 대해 긍정적인 입장을 유지하며, 주가 목표를 기존 $88.00에서 $118.40로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 2024년 11월 19일로 예정된 회사의 3분기 실적 발표를 앞두고 이루어졌습니다.
도이치뱅크 애널리스트는 2024년 3분기 미국 주식 거래량이 전 분기 대비 1% 소폭 감소한 반면, 같은 기간 홍콩의 거래량은 3% 소폭 증가했다고 언급했습니다. 이러한 시장 활동의 차이는 Futu의 향후 실적 발표의 배경이 됩니다.
9월 말 홍콩 주식과 중국 ADR의 거래 활동이 크게 증가했으며, HSI 지수는 월말 마지막 주에 11% 상승했습니다. 이러한 시장 움직임은 Futu의 3분기 실적에 긍정적으로 반영될 것으로 예상됩니다.
Futu의 3분기 비GAAP 이익은 전 분기 대비 11% 상승할 것으로 예상되며, 매출도 4% 증가할 것으로 전망됩니다. 분기 총 거래량은 5% 증가할 것으로 예상되며, 평균 수수료율은 약 8.6 베이시스 포인트로 안정적일 것으로 보입니다.
애널리스트의 전망은 글로벌 시장 거래량의 혼조된 결과에도 불구하고 Futu의 3분기 재무 성과에 대한 낙관론을 시사하고 있습니다. 상향 조정된 주가 목표는 9월 말 특히 홍콩 시장에서 관찰된 증가된 거래 활동을 활용할 수 있는 회사의 능력에 대한 자신감을 나타냅니다.
최근 다른 소식으로, Futu Holdings는 여러 긍정적인 애널리스트 전망과 강력한 실적 결과의 초점이 되었습니다. BofA Securities는 수정된 실적 추정치와 상향된 밸류에이션 멀티플을 반영하여 Futu Holdings 주식을 20% 주가 목표 상승과 함께 업그레이드했습니다. JP모건 또한 홍콩과 중국 본토의 소매 투자 심리 개선으로 Futu Holdings의 주가 목표를 상향 조정하고 비중확대 등급을 유지했습니다.
이 기술 기반 온라인 중개 회사는 2024년 2분기에 유료 고객 수가 전년 대비 29% 증가하고 순이익이 8% 증가하는 등 상당한 성장을 보였습니다. 회사는 또한 연간 신규 유료 고객 수 가이던스를 550,000명으로 상향 조정했습니다. 이러한 최근 발전은 강력한 순 고객 자산 유입과 홍콩 및 싱가포르에서의 암호화폐 거래 출시와 함께 이루어졌습니다.
BofA Securities와 JP모건의 Futu Holdings에 대한 긍정적인 전망은 회사의 다각화된 시장 노출, 강력한 고객 및 자산 성장, 그리고 홍콩과 중국의 시장 심리 개선에 기반합니다. 애널리스트들의 주가 목표 상향 결정은 업데이트된 실적 전망과 거래 속도에 대한 높은 가정에 기인합니다.
InvestingPro 인사이트
도이치뱅크의 Futu Holdings Limited (NASDAQ: FUTU)에 대한 낙관적인 전망을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 Futu는 $1.22 billion의 강력한 매출을 보고했으며, 9.98%의 주목할 만한 매출 성장을 기록했습니다. 회사의 수익성은 92.99%의 인상적인 총이익률과 52.84%의 영업이익률로 강조되며, 이는 강력한 운영 효율성을 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 Futu가 지난 12개월 동안 높은 수익성을 보였다고 강조하며, 이는 애널리스트의 긍정적인 실적 전망과 일치합니다. 주식은 또한 최근 3개월 동안 강력한 수익률을 보여주었으며, InvestingPro 데이터에 따르면 해당 기간 동안 62.28%의 놀라운 가격 총수익률을 기록했습니다. 이러한 성과는 기사에서 언급된 홍콩 주식과 중국 ADR의 증가된 거래 활동과 일치합니다.
그러나 투자자들은 Futu가 단기 실적 성장에 비해 23.77의 높은 P/E 비율로 거래되고 있다는 점을 유의해야 하며, 이는 현재 주식이 프리미엄으로 가격이 책정되었을 수 있음을 시사합니다. 더 포괄적인 분석을 원하는 분들을 위해, InvestingPro는 Futu의 시장 위치와 향후 전망에 대한 귀중한 통찰력을 제공할 수 있는 11개의 추가 팁을 제공합니다.
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