월요일, BMO Capital은 생물약제 회사인 Y-mAbs Therapeutics (NASDAQ:YMAB)의 주가 목표를 기존 $25에서 $24로 하향 조정하면서 Outperform 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 Y-mAbs의 2024년 3분기 실적 발표 이후 이루어졌으며, 총 매출은 $18.5 billion을 기록했습니다. 이는 FactSet 컨센서스를 20.6% 하회하는 수치로, 회사 경영진은 이를 미국 내 불리한 가격 구성에 기인한 것으로 설명했습니다. 다만 미국 내 판매량이 5% 증가하여 일부 상쇄 효과가 있었습니다.
매출 부진에도 불구하고, Y-mAbs 경영진은 2024년 연간 매출 가이던스를 $87 million에서 $95 million 사이로 유지하기로 결정했습니다. 그러나 실제 결과는 이 예상 범위의 하위권에 머물 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 가이던스 유지는 회사의 지속적인 개발 활동 중에 이루어졌습니다.
BMO Capital이 Y-mAbs에 대해 계속해서 긍정적인 입장을 유지하는 이유 중 하나는 회사의 SADA 플랫폼 발전입니다. 분석가들은 2025년 1분기에 이 플랫폼의 초기 데이터가 공개될 것을 기대하고 있습니다. 이러한 미래 지향적 낙관론이 분석가의 지속적인 Outperform 등급의 배경이 되고 있습니다.
Y-mAbs의 고객 기반 변화에 대응하여, BMO Capital은 Danyelza 가격 모델을 약간 조정했습니다. 이 조정은 Danyelza를 사용하는 Medicaid 환자 비율이 증가한 것을 반영하며, 이는 새로운 주가 목표에 영향을 미쳤습니다. Outperform 등급은 BMO Capital이 주가 목표 하향과 최근의 매출 실적에도 불구하고 Y-mAbs 주식을 여전히 긍정적으로 보고 있음을 시사합니다.
다른 최근 소식으로, Y-mAbs Therapeutics는 2024년 3분기 재무 결과를 발표했는데, 순매출이 전년 동기 대비 10% 감소한 $18.5 million을 기록했습니다. 이러한 감소에도 불구하고, 2024년 첫 9개월 동안의 순매출은 $61.2 million으로 안정적이었습니다. FDA 승인 치료제인 DANYELZA의 미국 내 제품 매출은 5% 감소했는데, 이는 Medicaid 청구 조정과 경쟁 심화의 영향을 받았습니다. 그러나 Y-mAbs는 연간 매출 가이던스를 유지하고 있으며, $87-95 million 범위의 하위권에 머물 것으로 예상하고 있습니다. 다른 발전 사항으로는, 회사가 SADA PRIT 기술 플랫폼을 발전시키고 있으며 일본 내 잠재적 상용화를 위한 새로운 라이선스 계약을 체결했다는 점이 있습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터에 따르면, Y-mAbs Therapeutics (NASDAQ:YMAB)는 혼재된 재무 상황을 보여주고 있습니다. 기사에서 언급된 매출 부진에도 불구하고, 회사는 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 88.83%의 인상적인 총이익률을 기록했습니다. 이는 Y-mAbs의 "인상적인 총이익률"을 강조하는 InvestingPro 팁 중 하나와 일치합니다.
회사의 시가총액은 $692.99 million으로, 현재의 어려움에도 불구하고 투자자들의 신뢰를 반영하고 있습니다. Y-mAbs는 주식 시장에서 강한 성과를 보여왔으며, 지난 1년간 206.53%의 놀라운 주가 총수익률을 기록했습니다. 이러한 강력한 수익률은 회사의 "지난 해 높은 수익률"을 언급하는 또 다른 InvestingPro 팁과 일치합니다.
그러나 Y-mAbs가 현재 수익성이 없다는 점에 주목해야 합니다. 지난 12개월 동안 영업이익은 -$20.18 million을 기록했습니다. 이는 "분석가들이 올해 회사가 수익성을 달성할 것으로 예상하지 않는다"는 InvestingPro 팁에 반영되어 있습니다.
더 종합적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Y-mAbs Therapeutics에 대한 10개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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