월요일, Needham은 전기 스쿨버스 전문 기업 Blue Bird Corp (NASDAQ:BLBD)의 주가 목표를 기존 $72.00에서 $66.00로 하향 조정했지만, 여전히 매수 추천을 유지했습니다. 이번 조정은 최근 선거 관련 시장 변동성과 전기 스쿨버스(ESB)의 미래에 대한 불확실성을 반영한 것입니다.
목표가는 낮아졌지만, Needham은 북미 스쿨버스 교체 주기에 대해 여전히 낙관적입니다. Blue Bird의 현재 사업은 90% 이상이 전통적인 연료 기반 버스 납품에 의존하고 있습니다.
Needham은 전기차 관련 주식에 대한 투자자들의 우려가 증가했음을 인정하면서도, 기존 자금 지원과 보조금 없이도 경쟁력 있는 총소유비용(TCO)을 제공하는 ESB에 대한 지속적인 수요가 있을 것으로 보고 있습니다.
새로운 주가 목표 $66는 Needham이 예측한 2026 회계연도 조정 EBITDA의 10배 수준으로, 이전의 2025 회계연도 조정 EBITDA 12.5배에서 하향 조정된 것입니다. Needham의 입장은 이 주식의 매력적인 가치와 긍정적인 리스크/보상 프로필에 대한 믿음을 반영합니다.
그들은 Blue Bird가 현재 컨센서스 2025 회계연도 조정 EBITDA의 약 7배에 거래되고 있다고 언급하며, 이는 추정치에 대한 하방 리스크가 제한적이고 그들의 모델에 따르면 중간 10% 대의 수익 성장이 예상된다고 밝혔습니다.
최근 다른 소식으로, Blue Bird Corporation은 스쿨버스 산업에서 큰 진전을 보이고 있습니다. 회사는 최근 순매출액이 전년 대비 19% 증가한 $1.35 billion의 기록적인 수치를 달성했다고 발표했습니다. Blue Bird는 또한 버스 판매량이 6% 증가하여 연간 9,000대를 판매했으며, 전기차 판매량은 29% 증가하여 704대를 판매했습니다. 회사의 주문 잔량은 4,800대 이상으로, 약 $735 million의 매출로 추정됩니다.
Blue Bird는 또한 자동차 전문가 Edward T. Hightower를 이사회에 임명했습니다. Hightower의 전기차 및 자동차 분야에서의 풍부한 경험이 회사의 성장 전략에 기여할 것으로 기대됩니다.
그러나 Roth/MKM은 최근 환경보호청의 자금 분배 과정 지연과 Blue Bird의 리더십 변화에 대한 우려로 Blue Bird 주식을 매수에서 중립으로 하향 조정했습니다. 이러한 도전에도 불구하고 BTIG는 Blue Bird 주식에 대해 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다.
관련 소식으로, Amentum은 Jacobs™ Critical Mission Solutions 및 Cyber and Intelligence 사업부와의 임박한 합병 이후의 미래 이사회 구성을 발표했습니다. 이러한 최근 발전은 Blue Bird가 운영되는 역동적인 환경을 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
Blue Bird Corp (NASDAQ:BLBD)의 재무 성과는 Needham의 낙관적인 전망과 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 매출은 지난 12개월 동안 19.53% 성장하여 $1.3 billion에 달했습니다. 이러한 성장은 10.97%의 강력한 영업이익률과 함께 효율적인 운영을 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 Blue Bird가 지난 12개월 동안 수익성을 유지했으며 올해 순이익이 증가할 것으로 예상된다고 강조합니다. 이는 Needham의 회사 수익 성장 잠재력에 대한 견해를 뒷받침합니다. 지난 해 130.91%의 높은 주가 총수익률은 Blue Bird의 비즈니스 모델과 시장 위치에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다.
회사가 적당한 수준의 부채로 운영되고 있지만, 9.79의 높은 주가순자산비율(Price / Book)은 투자자들이 Blue Bird의 미래 성장 전망에 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 시사합니다. 이는 Needham의 매력적인 가치 평가와 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Blue Bird Corp에 대한 추가적인 팁과 인사이트를 제공합니다. InvestingPro에서 10개의 추가 팁을 확인할 수 있으며, 이를 통해 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 얻을 수 있습니다.
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