월요일, Mizuho Securities는 클라우드 기반 레스토랑 소프트웨어 기업인 Toast Inc. (NYSE:TOST)의 주가 전망을 조정하여 목표가를 기존 $33.00에서 $40.00로 상향 조정했습니다. 이 회사는 Toast 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다. 이번 수정은 결제 처리 부문에서 두각을 나타낸 Toast의 3분기 실적에 따른 것입니다.
Toast의 성공은 다른 결제 운영사들이 달성하지 못한 연간 매출 가이던스 상향으로 두드러졌습니다. Toast Inc.는 연간 반복 비GAAP 총이익(GP) 전망을 27-29%에서 32-33%로 상향 조정했습니다. 이러한 큰 폭의 성장은 특히 어려운 시기에 회사의 회복력과 운영 능력을 입증하는 것입니다.
Mizuho의 애널리스트는 Toast의 3분기 성과를 "승리"라고 칭찬했습니다. 낙관적인 전망의 요인으로는 강력한 순 위치 추가와 빠른 제품 개발이 포함됩니다. 이러한 요소들은 Toast의 고객 기반에 점점 더 중요해지고 있어, 회사의 제품이 고객들의 운영에 필수적임을 보장하고 있습니다.
또한, TOST Capital과 같은 중소기업(SMB) 대출 상품에 대한 Toast의 전략적 접근이 회사를 계속 추진할 것으로 예상됩니다. 애널리스트는 이러한 이니셔티브가 Toast 주가 상승을 이끄는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상합니다.
이러한 발전을 고려하여 Mizuho는 Toast Inc.에 대한 추정치와 목표가를 상향 조정했습니다. 이는 회사의 성장 궤도와 경쟁이 치열한 결제 처리 시장에서의 지속적인 성공 가능성에 대한 자신감을 반영합니다.
최근 다른 소식으로, Toast Inc.는 2024년 3분기 실적 발표에서 강력한 성장을 보여주며 3분기 실적을 바탕으로 연간 전망을 상향 조정했습니다. 회사는 약 7,000개의 순 신규 위치를 추가하며 28%의 전년 대비 증가를 보였고, 총 위치 수는 거의 127,000개에 달했습니다. 반복 총이익 스트림은 35% 성장했으며, 조정 EBITDA는 $113 million, GAAP 영업이익은 $34 million에 달했습니다.
재무적 성장 외에도 Toast는 고객 참여를 향상시키기 위한 새로운 제품을 출시하고 식음료 소매 및 국제 시장으로 전략적으로 확장했습니다. 이러한 발전에는 Potbelly Sandwich Works와의 파트너십이 포함되었습니다.
그러나 판매, 마케팅, 연구 개발에 대한 투자로 인해 운영 지출이 11% 증가했다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이에도 불구하고 회사는 모멘텀을 유지하고 특히 소매 및 국제 시장에서 제품을 전략적으로 확장하는 데 대해 낙관적입니다.
Toast는 연간 조정 EBITDA를 $352 million에서 $362 million 사이로 예상하며, 이는 26%의 마진을 반영합니다. 이는 Toast Inc.를 둘러싼 최근 발전 사항들입니다.
InvestingPro 인사이트
Toast Inc.의 최근 실적은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 시가총액은 $21.29 billion으로, 레스토랑 소프트웨어 산업에서의 중요한 위치를 반영합니다. Toast의 지난 12개월 동안 29.5%의 인상적인 매출 성장과 2024년 3분기 26.45% 증가는 Mizuho의 긍정적인 전망을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 Toast의 순이익이 올해 성장할 것으로 예상되며, 애널리스트들은 회사가 현 회계연도에 수익성을 달성할 것으로 예측한다고 강조합니다. 이는 기사에서 언급된 회사의 연간 매출 가이던스 상향과 일치합니다. 또한, 지난 1개월(32.25%)과 3개월(58.61%) 동안의 강력한 주가 수익률은 애널리스트의 낙관적인 입장을 뒷받침합니다.
Toast의 주가가 52주 최고치에 근접하여 거래되고 있으며, 현재 가격이 최고치의 97.6%라는 점에 주목할 만합니다. 이는 연초 대비 105.26%의 상당한 수익률과 함께 Toast의 성장 전략과 제품 개발에 대한 시장의 신뢰를 강조합니다.
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