월요일, Mizuho Securities는 Expedia Group Inc. (NASDAQ:EXPE) 주식에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 $135.00에서 $165.00로 상향 조정하면서 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다. 이번 수정은 Expedia의 최근 실적이 새로운 CEO의 전략 실행이 강력했음을 나타낸 후 이루어졌습니다.
Expedia의 최근 분기 실적은 회사의 객실 예약 성장이 예상을 뛰어넘었음을 보여주었습니다. 또한, 이 여행 플랫폼은 2024 회계연도의 예약 및 EBITDA 가이던스를 상향 조정했습니다. 이러한 긍정적인 모멘텀은 부분적으로 Expedia의 One-Key 이니셔티브가 견인력을 얻은 덕분입니다. 휴가용 렌탈 플랫폼 Vrbo는 긍정적인 성장세로 돌아섰고, hotels.com은 안정성을 유지했습니다.
이러한 발전으로 인해 Mizuho의 Expedia의 미래 이자, 세금, 감가상각비 및 상각비 차감 전 이익(EBITDA)에 대한 신뢰가 강화되었습니다. 이 회사는 이제 2026 회계연도의 EBITDA를 35억 달러로 예상하고 있습니다. 새로운 주가 목표는 예상 FY26 EBITDA의 9배 배수를 기반으로 하며, 이는 Expedia의 여행 업계 동종 기업들의 배수와 더 밀접하게 일치합니다.
Mizuho의 애널리스트는 Expedia의 현재 전망이 긍정적이지만, 주식에 대해 더 건설적인 입장으로 전환하려면 One-Key 이니셔티브가 지속 가능한 두 자릿수 성장을 이끌어야 할 것이라고 강조했습니다. 이 진술은 Expedia의 미래 가치 평가와 시장 위치를 형성하는 데 있어 One-Key 이니셔티브의 성과가 중요하다는 점을 강조합니다.
다른 최근 소식으로, Expedia Group, Inc.는 2024년 3분기 재무 결과를 발표했으며, 거시경제적 도전에 직면했음에도 불구하고 매출이 41억 달러로 3% 증가하고 총 예약이 275억 달러로 7% 증가했다고 밝혔습니다.
회사의 엄격한 비용 관리로 간접비가 3% 감소했고 판매 비용이 6% 감소했습니다. 또한 리더십 변경도 발표되었는데, CFO Julie Whalen이 사임하고 Ramana Thumu가 최고기술책임자(CTO)로 취임했습니다.
또한, Expedia는 전략 실행과 지속적인 수요에 대한 자신감을 나타내며 연간 가이던스를 상향 조정했습니다. 회사의 EBITDA는 전년 대비 3% 증가한 12.5억 달러로 상승했으며, 마진은 30.8%였습니다. 회사는 또한 32억 달러가 남아있는 자사주 매입 프로그램을 계속 진행하고 있습니다.
이러한 최근 발전은 거시경제적 혼란 속에서도 Expedia Group의 회복력을 보여줍니다. 회사는 운영 효율성에 집중하고 있으며 장기적인 성장 기회에 대해 낙관적입니다. 회사가 고객 서비스와 전환율을 개선하기 위해 AI 기술을 강화하고 있으며 국제 시장 점유율을 회복하기 위해 노력하고 있다는 점은 주목할 만합니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Mizuho의 Expedia Group Inc. (NASDAQ:EXPE) 분석에 깊이를 더합니다. 회사의 시가총액은 232억 달러로, 여행 산업에서의 중요한 입지를 반영합니다. Expedia의 2023년 3분기 기준 최근 12개월 동안의 인상적인 89.19%의 총이익률은 회사의 "인상적인 총이익률"을 강조하는 InvestingPro 팁 중 하나와 일치합니다. 이 강력한 수익성 지표는 Mizuho의 회사 EBITDA 전망에 대한 긍정적인 전망을 뒷받침합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 주식의 최근 실적은 주목할 만하며, 지난 6개월 동안 60.19%의 가격 총수익률을 보였습니다. 이는 "지난 주 상당한 수익률"과 "지난 3개월 동안 강력한 수익률"을 나타내는 또 다른 InvestingPro 팁과 일치하며, 시장이 Expedia의 전략적 이니셔티브와 새로운 CEO 하에서의 개선된 실적에 긍정적으로 반응하고 있음을 시사합니다.
그러나 투자자들은 주식의 조정 후 P/E 비율이 20.28이고 높은 주가순자산비율이 17.55라는 점에 주목해야 합니다. 이는 시장이 이미 회사의 최근 성공을 상당 부분 반영했음을 나타냅니다. 이러한 가치 평가 맥락은 Mizuho의 새로운 주가 목표와 중립 등급 유지를 고려할 때 중요합니다.
더 포괄적인 분석에 관심이 있는 독자들을 위해 InvestingPro는 Expedia에 대한 16개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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