월요일, Evercore ISI는 Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT)에 대한 긍정적인 입장을 유지하며, 아웃퍼폼 등급과 $460의 목표가를 재확인했습니다. 이 회사는 Spotify가 예상을 소폭 상회하는 3분기 주당순이익(EPS) 결과를 발표할 것으로 예상하고 있습니다.
Evercore ISI의 분석가들은 현재 컨센서스 매출 전망인 €40.2억(전년 대비 20% 성장)과 월간 활성 사용자(MAU) 및 프리미엄 구독자 순증가 추정치가 합리적이라고 제안합니다. 예상되는 순증가는 MAU 1,300만 명과 프리미엄 구독자 500만 명으로, 전년 동기의 2,300만 명과 600만 명에 비해 감소했습니다.
분석가는 또한 회사 가이던스보다 약간 높은 30.2%의 총이익률 추정치가 합리적이라고 판단합니다. 최근 하향 조정 후, 이 회사는 3분기 영업이익 컨센서스 추정치 €3.91억에 대해 편안한 입장입니다. 이 수치는 가이던스 가정인 €1,500만을 초과하여 €3,000만을 상회할 것으로 예상되는 사회보장비용을 고려한 것입니다.
4분기를 전망하면서, Evercore ISI는 전년 대비 15.7% 성장을 나타내는 €42.5억의 시장 매출 추정치를 다소 낙관적으로 보고 있습니다. 이 전망은 이전 성장률에서 둔화를 나타내며 전년도의 더 어려운 비교 기준에 대비됩니다. 마찬가지로, 4분기 영업이익 추정치 €4.31억도 이 회사에 의해 약간 높은 것으로 간주됩니다.
Spotify가 최근 캐나다에서 발표한 가격 인상에도 불구하고, Evercore ISI는 현재 시장 추정치를 크게 상회하는 4분기 가이던스를 정당화할 만한 충분한 새로운 수익화 이니셔티브를 예상하지 않습니다. 이 회사의 분석에 따르면 일부 평균 사용자당 수익(ARPU) 혜택이 예상되지만, 4분기 전망을 크게 상향 조정하기에는 충분하지 않을 수 있습니다.
다른 최근 뉴스로, Spotify Technology S.A.는 여러 분석가 보고서의 대상이 되었습니다.
Deutsche Bank도 Spotify 주식에 대해 매수 등급을 유지하며, 회사의 다가오는 3분기 실적 보고서를 인용하여 목표가를 $430에서 $440로 상향 조정했습니다. Rosenblatt Securities는 Spotify의 주가 목표를 $438로 조정하며 "매수" 등급을 유지했고, KeyBanc Capital Markets는 일관된 연간 매출 증가와 강력한 영업 마진을 인용하며 Spotify의 목표가를 상향 조정했습니다.
다른 발전 사항으로, Spotify Technology와 Paramount Global은 스트리밍 서비스를 향상시키기 위해 Alphabet Inc의 Google Cloud가 새롭게 개발한 Axion CPU를 채택했습니다. 이는 Google Cloud가 Arm 기반 기술의 경쟁 시장에 진입했음을 나타냅니다.
프랑스 디지털 음악 회사 Believe는 현재 Universal Music Group (UMG)와 $500M 규모의 미국 저작권 소송에 휘말려 있습니다. UMG는 Believe가 저작권이 있는 녹음물의 무단 복제본을 배포했다고 고소하여, 회사의 재무 상태에 상당한 영향을 미칠 수 있는 소송으로 이어졌습니다.
이러한 최근 발전은 투자자와 시장 관찰자들에게 중요한 영향을 미치고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Spotify의 재무 성과와 시장 위치는 Evercore ISI의 낙관적인 전망과 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 2024년 2분기 기준 Spotify의 지난 12개월 매출은 $15.5억에 달했으며, 16.5%의 강력한 매출 성장을 보였습니다. 이러한 성장 추세는 분석가의 강력한 3분기 결과 예상을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 Spotify의 순이익이 올해 성장할 것으로 예상되며, 이는 예상되는 실적 초과에 기여할 수 있다고 강조합니다. 또한, 회사의 지난 3개월 동안 17.88%의 강력한 가격 총수익률은 Spotify의 성과에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다.
Spotify가 52주 최고가에 근접하여 거래되고 있으며, 현재 가격이 52주 최고가의 98.71%라는 점에 주목할 가치가 있습니다. 이는 Evercore ISI 보고서에서 표현된 긍정적인 분위기와 일치합니다. 그러나 투자자들은 Spotify가 159.64의 높은 P/E 비율로 거래되고 있다는 점을 인지해야 하며, 이는 높은 성장 기대를 나타낼 수 있습니다.
더 깊이 있는 분석에 관심이 있는 분들을 위해, InvestingPro는 Spotify에 대한 18개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 종합적인 시각을 제공합니다.
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