금요일, 금융 서비스 회사인 파이퍼 샌들러는 디지털 최적화 기업 Amplitude Inc (NASDAQ:AMPL)의 주식에 대한 전망을 조정하여 목표가를 기존 $9.00에서 $11.00로 상향 조정했습니다. 목표가 인상에도 불구하고 회사는 Amplitude 주식에 대해 중립 등급을 유지하기로 결정했습니다.
이번 조정은 Amplitude가 운영 회복을 경험하고 있는 시점에 이루어졌습니다. 3분기에는 유망한 징후가 나타났는데, Amplitude는 $8백만의 순 신규 연간 반복 수익(ARR) 증가를 달성했으며, 이는 전 분기의 $5백만 증가에 비해 개선된 수치입니다. 이러한 실적은 특히 하반기에 국제 유통업체로부터 받은 역풍을 고려할 때 주목할 만합니다.
회사의 성장은 주로 기존 고객들의 확장에 기인했습니다. 더욱이 계산된 잔여 이행 의무(cRPO) 성장률이 3분기 연속 전년 대비 개선되어 1년 만에 처음으로 낮은 두 자릿수 성장률로 돌아왔습니다.
이러한 발전을 고려하여 파이퍼 샌들러는 Amplitude에 대한 추정치를 약간 상향 조정했습니다. 새로운 목표가는 회사의 안정화되는 수요 기본 요소에 대해 더 낙관적인 시각을 반영합니다. 그러나 현재 10% 미만인 성장률은 여전히 회의적인 투자자들의 지배적인 정서를 크게 바꾸기는 어려울 것이라는 점도 언급되었습니다.
Amplitude의 실적과 파이퍼 샌들러의 수정된 전망은 회사가 운영상의 도전을 극복하고 기존 고객 기반 내에서 성장 기회를 활용하려는 노력을 강조합니다.
다른 최근 뉴스로는, 디지털 분석 플랫폼 Amplitude가 2024년 2분기 재무 결과에서 전년 대비 8% 성장을 보고했으며, 매출은 $73.3백만에 도달했습니다. 이러한 매출 증가와 함께 회사의 연간 반복 수익(ARR)은 $5백만 증가하여 현재 $290백만에 이르렀습니다.
러시아 제재와 기존 계약 재설정으로 인한 높은 이탈률 등의 도전에도 불구하고, Amplitude는 비GAAP 영업이익에 대한 연간 가이던스를 하향 조정했지만, 올해 잉여현금흐름 흑자를 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
Amplitude는 또한 AI 기반 사용자 지원 기술을 전문으로 하는 스타트업 Command AI의 인수를 발표했습니다. 내년 초로 예정된 통합은 다양한 제품 내 도구를 통해 개인화된 사용자 지원을 제공함으로써 고객 경험을 향상시키고 비즈니스 영향을 촉진하는 것을 목표로 합니다. 이번 인수로 Command AI 팀이 Amplitude에 합류하며, 기존 고객들에 대한 지속적인 서비스 제공에 대한 약속도 유지됩니다.
또한, Wade Chambers가 Amplitude의 첫 Chief Engineering Officer로 임명되었으며, 이는 회사의 제품 개발 이니셔티브를 발전시키고 통합 플랫폼 제공을 강화할 것으로 예상됩니다. Chambers의 임명은 Amplitude Made Easy로 알려진 간소화된 플랫폼 경험 도입과 스노우플레이크 Native Amplitude 출시 등 Amplitude의 여러 전략적 움직임에 이어 이루어졌습니다.
이러한 최근의 발전은 거시경제 환경과 지정학적 문제 등 외부적 도전에도 불구하고 Amplitude의 성장과 고객 만족에 대한 헌신을 반영합니다. 회사의 리더십은 장기적인 전략적 목표와 운영을 일치시키는 데 계속 집중하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Amplitude Inc의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 정보를 제공합니다. 회사의 시가총액은 $1.3십억으로, 현재 시장 가치를 반영하고 있습니다. Amplitude의 2023년 3분기 기준 최근 12개월 매출은 $292.54백만이며, 같은 기간 동안 8.29%의 매출 성장률을 기록했습니다. 이는 파이퍼 샌들러가 언급한 10% 미만의 성장률과 일치하며, 이들은 이것이 투자자 정서를 크게 바꾸지 않을 수 있다고 지적했습니다.
InvestingPro 팁은 Amplitude의 재무 건전성에 대한 몇 가지 흥미로운 측면을 강조합니다. 회사는 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있어, 운영 회복을 진행하면서 재무적 유연성을 제공할 수 있습니다. 또한, 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 견실한 단기 재무 상태를 시사합니다. 이러한 요인들은 기사에서 언급된 대로 회사가 기존 고객들 사이에서 성장과 확장에 집중할 수 있는 능력에 기여할 수 있습니다.
그러나 Amplitude가 최근 12개월 동안 수익성을 달성하지 못했다는 점을 주목할 필요가 있습니다. 다만 분석가들은 올해 회사가 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있습니다. 이러한 전망은 기사에서 논의된 운영 개선과 ARR 증가와 일치합니다.
Amplitude에 관심 있는 투자자들은 InvestingPro가 이 주식에 대해 10가지 추가 팁을 제공한다는 점에 관심을 가질 수 있습니다. 이는 회사의 전망에 대해 더 깊이 있게 분석하고자 하는 이들에게 더 포괄적인 분석을 제공합니다.
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