목요일, Tigress Financial Partners는 로얄 캐리비안 (NYSE: RCL)에 대한 전망을 조정하여 12개월 목표가를 이전 목표에서 $270로 상향 조정했습니다. 이 회사는 크루즈에 대한 강력한 수요가 수익과 현금 흐름 성장의 주요 동인이라고 언급하며 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다.
로얄 캐리비안은 크루즈 수요가 급증하면서 2024년 3분기 매출이 전년 대비 17.8% 증가하여 기록적인 $4.9 billion에 도달했습니다. 회사의 총 마진 수익률은 13.4% 상승했고, 순 수익률은 고정 환율 기준으로 7.9% 상승했습니다.
분기 탑승률은 111%로 보고되어 회사의 선박이 만석 이상으로 운항되었음을 나타내며, 이는 크루즈 운영사에게 긍정적인 신호입니다.
이 회사의 분석가는 2024년 항해에 대한 가까운 시기의 수요가 예상을 뛰어넘어 높은 가격과 향상된 선상 수익으로 더 높은 탑승률에 기여했다고 언급했습니다. 선상과 크루즈 전 구매를 통한 소비자 지출은 더 높은 참여율과 가격으로 인해 2023년 수준을 계속 상회하고 있습니다.
2025년에 대한 강력한 수요는 명백하며, 예약된 탑승률은 이전 연도와 비슷하지만 더 높은 요금으로, 2025년 예약이 증가함에 따라 가격과 수익률이 더욱 성장할 여지가 있음을 시사합니다.
로얄 캐리비안의 확장 전략에는 새로운 수익원과 고객 경험을 추가할 것으로 예상되는 육상 리조트와 회사 소유 목적지 개발이 포함됩니다. 회사는 2027년에 개장 예정인 Perfect Day Mexico 계획을 발표했으며, 바하마의 Perfect Day at CocoCay의 성공을 바탕으로 하고 있습니다.
바하마와 멕시코 코즈멜에도 새로운 Royal Beach Club이 개발되고 있습니다. 로얄 캐리비안 포트폴리오의 일부인 Silversea 브랜드도 2025년에 개장 예정인 남극 탐험을 위한 고객 경험을 향상시키기 위해 칠레 푸에르토 윌리엄스에 150실 규모의 호텔을 건설하고 있습니다.
가격 책정과 수요를 최적화하기 위한 크루즈 라인의 인공지능(AI) 사용은 성공 요인으로 강조되며, 수익과 현금 흐름의 지속적인 개선이 수익성을 높일 것으로 예상됩니다. 이 회사는 이러한 요인들이 부채 감소와 운영 효율성과 함께 자본 수익률과 주주 가치의 상당한 증가에 기여할 것으로 예상합니다.
수정된 목표가 $270는 현재 수준에서 배당금을 포함하여 20%의 잠재적 수익을 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
로얄 캐리비안의 강력한 실적과 긍정적인 전망은 InvestingPro의 최근 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 인상적인 $59.97 billion으로, 성장 궤도에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다. 이는 기사에서 논의된 강력한 수요와 확장 계획과 일치합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 로얄 캐리비안의 2024년 3분기 기준 지난 12개월 매출은 $16.05 billion에 달했으며, 같은 기간 동안 주목할 만한 21.88%의 매출 성장을 보였습니다. 이 성장률은 기사에서 언급된 2024년 3분기의 17.8% 전년 대비 증가를 상회하여 회사의 재무 성과에서 지속적인 모멘텀을 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 로얄 캐리비안이 최근의 목표가 인상에도 불구하고 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있어 잠재적인 저평가를 시사한다고 강조합니다. 이는 주식의 미래 전망을 고려하는 투자자들에게 특히 관련이 있을 수 있습니다.
또 다른 InvestingPro 팁은 회사의 지난 달 강력한 수익을 언급하며, 데이터에 따르면 지난 한 달 동안 26.06%의 가격 총수익률을 보였습니다. 이러한 최근 실적은 로얄 캐리비안의 전략적 이니셔티브에 대한 투자자 신뢰 증가와 긍정적인 시장 반응이라는 기사의 내용을 뒷받침합니다.
더 포괄적인 분석에 관심이 있는 독자들을 위해 InvestingPro는 로얄 캐리비안에 대한 16개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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