목요일, BMO Capital Markets는 주요 전력 회사인 American Electric Power (NASDAQ:AEP)의 주가 목표를 기존 $111.00에서 $104.00로 하향 조정했습니다. 그러나 이러한 조정에도 불구하고 해당 기업은 AEP 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 회사의 최근 실적 보고서 발표 이후 이루어졌습니다. BMO Capital에 따르면, 분기 실적은 강세를 보였으나 2025년에 대한 예상보다 약한 가이던스와 장기 가이던스 조정으로 인해 그 영향이 상쇄되었습니다.
새로운 장기 성장률은 6-8%로 상향되었지만, 이는 2025년 가이던스 중간값 $5.85를 기준으로 한 것으로, 2024년 전망 중간값 대비 약 4% 성장에 불과합니다.
BMO Capital은 American Electric Power의 리스크/보상 프로필이 여전히 긍정적으로 편향되어 있다고 판단합니다. 이 평가는 수정된 보수적 추정치에 약 5%의 할인을 적용한 것을 고려한 것입니다. 2025년 가이던스가 낮아졌음에도 불구하고 BMO Capital은 주식의 잠재력을 보고 Outperform 등급을 유지하고 있습니다.
BMO Capital의 애널리스트는 American Electric Power의 최근 업데이트에 대해 언급하며 상황의 복합적인 성격을 강조했습니다. 애널리스트는 다음과 같이 말했습니다. "AEP의 강력한 분기 실적은 약한 2025년 가이던스와 여러 긍정적인 업데이트를 가린 장기 가이던스 재조정으로 인해 가려졌습니다. 경영진은 장기 성장률을 6-8%로 상향 조정했습니다.
하지만 이렇게 증가된 성장률은 새로 제시된 2025년 가이던스 중간값 $5.85를 기준으로 한 것으로, 이는 2024년 중간값 대비 약 4% 성장에 불과합니다. 우리는 수정된 보수적 추정치에 약 5%의 할인을 적용한 것을 고려할 때 리스크/보상이 긍정적으로 편향되어 있다고 봅니다. 우리는 Outperform 등급을 유지하며, MTM/SOTP 목표가를 $104로 조정합니다."
InvestingPro 인사이트
BMO Capital의 American Electric Power (NASDAQ:AEP) 분석을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 목표가가 하향 조정되었음에도 불구하고, AEP의 재무 지표와 시장 성과는 혼재된 양상이지만 잠재적으로 유망한 전망을 시사합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 AEP의 시가총액은 $51.09 billion이며, P/E 비율은 19.31로 단기 수익 성장에 비해 상대적으로 높습니다. 이는 BMO Capital이 관찰한 2025년 약한 가이던스와 일치합니다. 그러나 회사의 지난 12개월 매출은 $19.6 billion으로, 1.64%의 완만한 성장을 보였습니다.
중요하게도, AEP는 신뢰할 수 있는 배당금 지급자로서의 지위를 유지하고 있습니다. InvestingPro 팁은 회사가 15년 연속 배당금을 인상했으며, 현재 배당 수익률은 3.86%라고 강조합니다. 이러한 일관된 배당금 성장과 함께 지난 12개월 동안 12.05%의 배당금 성장률은 조정된 성장 기대에도 불구하고 소득 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
또 다른 InvestingPro 팁은 AEP 주식이 일반적으로 낮은 가격 변동성으로 거래된다고 언급하는데, 이는 전력 부문의 위험 회피 투자자들에게 매력적일 수 있습니다. 이러한 특성은 회사의 안정적인 비즈니스 모델과 BMO Capital의 Outperform 등급 유지와 일치합니다.
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