목요일, 글로벌 투자은행 Jefferies는 Lightspeed POS Inc. (NYSE:LSPD)에 대한 전망을 업데이트하여 목표가를 기존 $14.50에서 $17.00로 상향 조정했습니다. 이 회사는 해당 주식에 대해 Hold 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 회사의 최근 실적과 향후 전망에 대한 평가 후 이루어졌습니다.
기업들에게 POS 및 전자상거래 소프트웨어를 제공하는 Lightspeed POS는 개선의 조짐을 보이고 있습니다. 회사는 예상을 뛰어넘는 매출총이익을 보고했으며, 이는 예상보다 높은 수익성을 나타냅니다. 또한 EBITDA(이자, 세금, 감가상각비, 상각비 차감 전 이익) 전망이 상향 조정되었는데, 이는 회사가 추가로 실행한 비용 절감 조치의 긍정적인 영향을 반영한 것입니다.
이러한 긍정적인 발전에도 불구하고, Lightspeed POS는 여전히 총거래량(GTV)과 위치 성장에 있어 압박을 받고 있습니다. 그러나 북미 소매 및 유럽 호스피탈리티 시장을 위한 핵심 제품에 초점을 맞추는 회사의 전략이 장기적으로 성장을 재활성화하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.
분석가는 회사의 소프트웨어 솔루션이 회계연도 하반기에 가속화될 것이라는 전망이 고무적이라고 강조했습니다. 이러한 진전은 2026 회계연도에 더 빠른 성장을 위한 기반을 마련할 것으로 예상됩니다. 11월 중순으로 예정되었던 투자자의 날 행사는 회사 내부의 진행 중인 전략 검토로 인해 연기되었습니다. 이 검토 과정은 회사의 전략과 운영에 중대한 변화를 가져올 수 있어 투자자들의 주목을 받고 있습니다.
최근 다른 소식으로, Lightspeed Commerce는 중요한 재무적 진전을 이루고 있습니다. 회사는 2025 회계연도 1분기 매출이 전년 동기 대비 27% 증가한 $266.1 million을 기록했다고 보고했으며, 이는 예상을 초과한 수치입니다. 또한 조정 EBITDA는 $10.2 million의 흑자를 기록했는데, 이는 전년 동기 $7 million의 손실에서 크게 개선된 결과입니다.
이러한 발전 속에서 Lightspeed는 잠재적인 매각을 포함한 다양한 대안을 고려하는 전략적 검토를 진행 중이라고 확인했습니다. BMO Capital Markets, BTIG, Barclays는 회사에 대해 긍정적인 등급을 유지했으며, Benchmark는 Buy 등급으로 커버리지를 시작했습니다. 그러나 Piper Sandler는 Neutral 등급을 유지하면서도 목표가를 낮췄습니다.
Lightspeed의 최근 Unified Payments에 대한 집중은 총결제량 침투율을 20%에서 36%로 끌어올렸으며, 회사는 이제 구독 기반을 늘리고, 가격 인상을 계획하며, 새로운 아웃바운드 판매 전략을 구현하는 방향으로 전략을 전환하고 있습니다.
InvestingPro Insights
Jefferies의 분석을 보완하기 위해, InvestingPro 데이터는 Lightspeed POS Inc.의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 매출 성장은 여전히 강세를 보이고 있으며, 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 26.19% 증가했고, 2023년 1분기에는 더욱 인상적인 27.26%의 분기별 성장을 기록했습니다. 이는 회사의 가속화된 성장 잠재력에 대한 분석가의 긍정적인 전망과 일치합니다.
InvestingPro Tips는 Lightspeed가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다고 강조하는데, 이는 회사가 핵심 제품에 집중하는 전략을 실행하는 데 재정적 유연성을 제공할 수 있습니다. 또한 주식은 최근 3개월 동안 강한 수익률을 보였으며, InvestingPro 데이터에 따르면 해당 기간 동안 31.55%의 가격 총수익률을 기록했습니다. 이러한 최근 실적은 Lightspeed의 전략적 방향에 대한 투자자들의 신뢰가 높아지고 있음을 반영할 수 있습니다.
분석가들이 올해 회사가 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있지만, Lightspeed는 지난 12개월 동안 수익성을 달성하지 못했다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이는 기사에서 언급된 회사의 비용 절감 조치와 전략적 검토의 중요성을 강조합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Lightspeed POS Inc.에 대한 7가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 역학에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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