목요일, Canaccord Genuity는 펜 엔터테인먼트(NASDAQ: PENN)에 대해 매수 등급을 유지하며 목표가를 $28.00로 일관되게 유지했습니다. 회사는 3분기 실적에서 혼조세를 보였는데, 육상 사업에 어려움을 겪었고 Interactive 부문의 손실은 감소했습니다. PENN의 지역 카지노는 안정적인 소비자 지출을 보였지만, 이는 북동부, 루이지애나, 일리노이의 경쟁 심화와 날씨 및 진행 중인 호텔 리모델링으로 인한 중단으로 상쇄되었습니다.
ESPN BET 제품을 포함한 Interactive 부문은 순차적으로 약 7%p의 마진 개선을 보고했습니다. 이는 최근의 제품 개선과 강력한 사용자 증가로 인한 더 나은 수익화, 그리고 규율 있는 프로모션 지출 덕분이었습니다. 3분기 실적이 예상을 뛰어넘었음에도 불구하고, PENN의 4분기 소매 카지노 가이던스는 분석가 예측보다 약간 낮았습니다. 그럼에도 불구하고 회사는 2024년 전체 Interactive EBITDA 가이던스를 재확인했습니다.
경영진은 거래량의 강한 성장에 대해 언급했지만 11월 초까지 지속된 불리한 NFL 결과로 인해 4분기에 대해서는 신중한 입장을 유지했습니다. 그러나 그들은 앞으로 몇 주 동안 정상화되는 결과가 현재 기대치에 대해 상승 잠재력을 제공할 수 있다고 시사했습니다. PENN의 장기 전망은 Interactive 부문이 2025 회계연도까지 거의 손익분기점에 도달하고 2026년에는 상당한 수익성을 달성할 것임을 시사합니다.
2025년 1분기에 예정된 독립형 Hollywood iCasino 앱 출시는 회사의 온라인 스포츠 베팅(OSB) 플랫폼의 참여도와 수익화를 향상시킬 것으로 예상됩니다. Canaccord Genuity는 현재 밸류에이션이 투자자들에게 매력적인 리스크/리워드 시나리오를 제시한다고 보며, 지속적인 제품 개선으로 인한 잠재적 성장을 강조합니다.
다른 최근 뉴스에서, 펜 엔터테인먼트는 3분기 혼조세의 결과를 보고했는데, 주당 순이익은 분석가 예상을 약간 상회했지만 매출은 미치지 못했습니다. 회사는 주당 $0.25의 손실을 기록했는데, 이는 예상된 주당 $0.26 손실보다 나았고, $16.4억의 매출은 $16.4억의 컨센서스 예측에 미치지 못했습니다.
Truist Securities는 PENN에 대해 매수 등급을 유지했고, 모건 스탠리와 Barclays는 각각 Equalweight와 Overweight 등급을 유지했습니다. PENN의 Interactive 부문은 예상보다 약간 나은 $90.9백만의 EBITDA 손실을 보고했으며, 회사는 2025년에 독립형 iCasino를 도입할 계획을 밝혔습니다.
불리한 홀드와 남부 지역의 날씨 중단과 같은 어려움에도 불구하고, PENN의 소매 사업은 안정적인 소비자 수요를 보여주었습니다. 회사는 3분기 말 $834백만의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있었습니다. 분석가들은 Interactive 부문의 지속적인 개선과 소매 부문의 더 강한 4분기 시작을 예상하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
최근 InvestingPro 데이터는 PENN Entertainment의 재무 상황에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. $3.01억의 시가총액을 가진 회사의 주식은 기사에서 언급된 도전을 반영하여 변동성을 보였습니다. 3개월 가격 총수익률이 11.41%임에도 불구하고, PENN의 연초 대비 수익률은 -26.1%로, 다른 시간대에 걸친 혼조된 성과를 강조합니다.
InvestingPro 팁은 PENN이 상당한 부채 부담으로 운영되고 있음을 강조하는데, 이는 회사의 신중한 전망과 육상 사업에서 직면한 도전과 일치합니다. 분석가들이 올해 수익성을 예상하지 않는다는 팁은 기사에서 언급된 Interactive 부문의 손실 감소와 2025 회계연도까지의 손익분기점 도달 경로를 뒷받침합니다.
흥미롭게도, 기사가 Canaccord Genuity의 PENN에 대한 매수 등급에 초점을 맞추고 있지만, InvestingPro 데이터는 주식이 높은 EBIT 및 EBITDA 밸류에이션 배수로 거래되고 있음을 보여줍니다. 이는 투자자들이 특히 Interactive 부문과 곧 출시될 Hollywood iCasino 앱의 미래 성장 잠재력을 가격에 반영하고 있음을 시사합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 PENN Entertainment의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공할 수 있는 7개의 추가 팁을 제공합니다.
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