목요일, 씨티는 애피안(Appian Corp., NASDAQ:APPN)의 목표주가를 기존 40.00달러에서 53.00달러로 상향 조정하며 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 애피안의 강력한 3분기 실적에 따른 것으로, 특히 클라우드 매출과 EBITDA 마진이 예상을 상회했습니다.
애피안의 3분기 실적은 컨센서스 대비 클라우드 매출이 4.3% 상회했고, EBITDA 마진은 6퍼센트 포인트 상회했습니다. 이러한 수치로 인해 마진 전망이 개선되어, 회사가 2024년경 EBITDA 흑자전환을 할 것으로 예상되며, 이는 이전의 단순 손익분기점 전망에서 상향된 것입니다.
회사는 또한 단기 구독 청구액이 예상치를 2% 상회했고 단기 구독 예약이 급증했다고 보고했습니다. 주목할 만한 성장 분야로는 연방 부문 매출의 전년 대비 24% 증가, 데이터 패브릭과 인공지능(AI) 분야의 발전, 그리고 특히 고급 등급에서 새로운 가격 구조에 대한 긍정적인 반응이 있었습니다.
씨티의 분석에 따르면, 애피안의 시장 진출(GTM) 실행은 예상보다 덜 혼란스러웠으며, 이는 이전 분기 가이던스 하향 조정 후 설정된 보수적인 기대를 상쇄했습니다. 새로운 최고매출책임자(CRO)의 지휘 아래, 회사의 GTM 전략이 더욱 안정화되고 체계적으로 개선될 것으로 예상됩니다.
고무적인 실적과 AI 수익화 증가 가능성으로 인해 씨티는 애피안 주식의 목표가를 상향 조정했으며, 이는 회사의 미래 성과와 실행 능력에 대한 자신감을 보여줍니다.
다른 최근 소식으로, 애피안은 2024년 3분기에 클라우드 구독 매출과 총 매출이 크게 증가하는 인상적인 성장을 보고했습니다. CEO 맷 칼킨스는 이러한 성공을 회사 플랫폼을 통한 AI의 효과적인 개선에 돌렸으며, 이는 상당한 계약과 예상을 뛰어넘는 긍정적인 조정 EBITDA로 이어졌습니다. 특히, 클라우드 구독 매출은 전년 대비 22% 증가한 94.1백만 달러를 기록했고, 총 매출은 12% 증가한 154.1백만 달러를 기록했습니다.
전문 서비스 매출이 약간 감소했음에도 불구하고, 총 매출의 80%를 차지하는 구독 매출은 19% 증가한 123.1백만 달러를 기록했습니다. 또한, 클라우드 구독 매출 유지율은 117%로 강세를 유지했습니다.
이러한 발전을 바탕으로 애피안은 2024년 연간 가이던스를 상향 조정했으며, 조정 EBITDA 흑자를 전망하고 클라우드 구독 매출이 364백만 달러에서 366백만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다. 연간 총 매출은 613백만 달러에서 615백만 달러 사이로 예상됩니다.
InvestingPro 인사이트
애피안의 최근 실적과 씨티의 목표가 상향 조정은 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 30억 달러로, 성장 잠재력에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다. 애피안의 2024년 2분기 기준 최근 12개월 매출은 578.7백만 달러에 달했으며, 같은 기간 동안 14.23%의 주목할 만한 매출 성장을 기록했습니다. 이는 기사에서 언급된 강력한 3분기 실적과 일치합니다.
InvestingPro 팁에 따르면, 4명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 상향 조정했으며, 이는 씨티의 긍정적인 전망을 뒷받침합니다. 또한, 애피안의 주가는 지난 주 상당한 수익률을 보였고 52주 최고치에 근접해 있으며, 지난 3개월 동안 강한 수익률(49.78% 가격 총수익률)을 보였습니다. 이러한 지표들은 애피안의 최근 실적과 미래 전망에 대한 시장의 긍정적인 반응을 강조합니다.
애피안이 적당한 수준의 부채로 운영되고 있지만, 지난 12개월 동안 영업이익률이 -14.39%로 수익성이 없었다는 점은 주목할 만합니다. 이는 기사에서 언급된 2024년경 EBITDA 흑자전환 경로와 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 애피안에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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