목요일, 주요 양조 회사인 Molson Coors (NYSE:TAP)의 주식 등급이 변경되었습니다. CFRA는 이 회사의 주식 등급을 강력 매수에서 보유로 하향 조정했습니다. 등급 변경과 함께 CFRA는 Molson Coors의 목표가를 기존 $65.00에서 $57.00로 하향 조정했습니다.
이번 하향 조정은 Molson Coors가 2024년까지의 순이익 성장 전망을 유지하면서도 매출 전망을 하향 조정한다고 발표한 후 이루어졌습니다. 회사는 미국의 거시경제적 도전을 조정 이유로 들었습니다. CFRA의 결정은 양조업체의 판매량 성장과 이전 실적 기준을 초과하는 데 어려움이 있을 수 있다는 우려를 반영합니다.
하향 조정에도 불구하고 CFRA는 Molson Coors의 현재 재무 전략의 긍정적인 측면을 인정했습니다. 이 회사는 레버리지 비율 개선을 언급했고 Molson Coors가 주주들에 대한 현금 수익률을 높인 것을 칭찬했습니다. 후자는 최근 분기에 주식 환매 활동 증가를 통해 특히 두드러졌습니다.
Molson Coors의 수정된 지침과 CFRA의 후속 등급 변경은 투자자 심리에 영향을 미칠 가능성이 높습니다. 주주들은 매출 성장에 대한 수정된 기대와 재무 구조 조정 및 자사주 매입을 통한 주주 가치 향상을 위한 회사의 선제적 조치를 고려할 수 있습니다.
시장이 이러한 변화에 반응함에 따라 Molson Coors의 주가 실적과 투자자 결정이 앞으로 면밀히 관찰될 것입니다. 언급된 거시경제적 도전을 극복하면서 주주 수익에 대한 약속을 유지하는 회사의 능력은 분석가와 투자자들의 주목 대상이 될 것입니다.
다른 최근 소식으로, Molson Coors Beverage Company는 3분기 실적 발표에서 순매출과 판매량이 감소했습니다. 회사의 연결 순매출액은 7.8% 감소했고, 미국 재무 판매량은 17.9% 감소했는데, 이는 거시경제적 도전과 Pabst 계약 양조 종료에 기인했습니다. 그러나 회사는 주식 환매 노력을 바탕으로 세전 이익과 주당 순이익의 중간 한 자릿수 성장에 대한 약속을 재확인했습니다.
Molson Coors는 또한 Coors Banquet 브랜드의 판매량이 8% 증가했다고 보고하고 프리미엄화와 무알코올 음료 분야에서의 진전을 강조했습니다. 회사는 무알코올 에너지 드링크인 Zoa의 지분을 51%로 늘렸습니다. 회사는 2024년 순매출 전망을 1% 감소로 조정했지만 재무적 유연성과 장기적 성장에 계속 집중하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
최근의 하향 조정에도 불구하고, InvestingPro 데이터는 CFRA의 관찰과 일치하는 Molson Coors의 재무 건전성에 대한 몇 가지 흥미로운 측면을 보여줍니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 P/E 비율 10.91과 조정 P/E 비율 9.19는 TAP가 상대적으로 낮은 수익 배수로 거래되고 있어 투자자들에게 잠재적 가치를 제공할 수 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁은 Molson Coors가 50년 연속 배당금을 유지해 왔다는 점을 강조하며, 이는 기사에서 언급된 주주 수익에 대한 회사의 약속을 뒷받침합니다. 또한 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다는 점은 CFRA가 언급한 주주에 대한 현금 수익 증가를 확인해줍니다.
기사에서는 수정된 매출 지침에 대해 논의하고 있지만, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 Molson Coors의 매출 성장률이 6.8%, 같은 기간 EBITDA 성장률이 23.71%였다는 점에 주목할 만합니다. 이 수치들은 언급된 거시경제적 도전 속에서 회사의 재무 성과에 대한 맥락을 제공합니다.
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