목요일, 주목할 만한 투자 회사인 Needham은 치과 장비 및 용품 제조업체 DENTSPLY SIRONA (NASDAQ:XRAY)에 대한 전망을 조정했습니다. 회사는 주식 목표가를 기존 $29.00에서 $23.00로 낮췄습니다. 이러한 변화에도 불구하고 Needham은 계속해서 매수 등급을 유지하고 있습니다.
이 결정은 DENTSPLY SIRONA의 최근 2024년 3분기 실적이 회사의 이전 발표와 일치한다는 점을 따른 것입니다. 그러나 회사는 또한 연간 재무 가이던스를 하향 조정했습니다. 이러한 조정은 직접 소비자 대상 치아교정 사업인 Byte의 중단과 치과 장비에 대한 전반적인 수요 감소에 기인한 것입니다.
DENTSPLY SIRONA는 주요 시장인 미국과 독일의 환자 트래픽이 전년 대비 일정하게 유지되었지만, 일본과 중국에서는 눈에 띄는 둔화가 있었다고 보고했습니다. 회사 경영진은 4분기 실적 발표 시 2026년 재무 목표에 대한 업데이트를 제공할 것이라고 밝혔습니다. 이 향후 논의에서는 Byte의 전망에 대한 더 자세한 내용이 제공될 것으로 예상됩니다.
Needham이 목표가를 기존 $29에서 $23로 조정한 것은 추정치 재조정과 낮은 배수 적용을 반영한 것입니다. 이러한 가치 평가의 변화는 회사의 최근 재무 실적과 시장 도전을 고려한 결과입니다.
최근 다른 소식으로는, 치과 장비 제조업체인 DENTSPLY SIRONA가 여러 애널리스트들의 조정 대상이 되었습니다. Leerink Partners는 DENTSPLY SIRONA의 목표가를 $32에서 $21로 낮추고 등급을 아웃퍼폼에서 시장 수준으로 변경했는데, 이는 회사의 성장 전망에 영향을 미치는 불확실성을 이유로 들었습니다. 그러나 Byte라는 투명 교정기 제품의 판매 및 마케팅 중단에도 불구하고, Leerink는 $32의 일관된 목표가로 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.
Stifel은 2025년 회사의 완만한 매출 성장을 전망하면서도 DENTSPLY SIRONA 주식에 대한 홀드 등급을 유지했습니다. Piper Sandler와 Baird도 각각 $32.00와 $31.00의 목표가로 중립적 입장을 유지하며, 회사의 시장 압박에 대한 우려를 표명했습니다.
DENTSPLY SIRONA는 2분기 매출이 주로 Connected Technology Solutions 부문의 약세로 인해 4.2% 감소한 $984 million을 기록했다고 보고했습니다. 그러나 회사의 연간 순매출은 $3.86 billion에서 $3.90 billion 사이로 예상되며, 조정 주당순이익(EPS)은 $1.96에서 $2.02 범위로 예상됩니다.
InvestingPro 인사이트
Needham의 목표가 하향에도 불구하고, DENTSPLY SIRONA (NASDAQ:XRAY)는 InvestingPro 데이터에 따르면 투자자들에게 흥미로운 재무 지표와 잠재력을 제시합니다. 회사의 시가총액은 $3.6 billion이며, 지난 12개월 기준 배당 수익률은 2.67%입니다. 이 배당은 두 가지 InvestingPro 팁에서 특히 주목할 만합니다: DENTSPLY SIRONA는 31년 연속 배당금을 유지해왔으며, 5년 연속 배당금을 인상했습니다. 이는 주주 수익에 대한 강한 의지를 보여줍니다.
기사에서 언급된 재무 가이던스 하향 조정으로 인해 회사의 최근 실적이 어려움을 겪고 있지만, InvestingPro 데이터는 1.59의 주가순자산비율(Price to Book ratio)을 보여주며, 이는 주식이 자산 대비 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 이는 주가가 52주 최저치에 근접해 있다는 또 다른 InvestingPro 팁과 일치하며, 장기 투자자들에게 잠재적인 진입 시점을 제공할 수 있습니다.
InvestingPro는 DENTSPLY SIRONA에 대한 8개의 추가 팁을 제공하여 이 주식을 고려하는 투자자들에게 더 포괄적인 분석을 제공한다는 점을 주목할 만합니다. 이러한 인사이트는 회사의 다가오는 실적 보고와 2026년 재무 목표에 대한 예상 논의를 고려할 때 특히 가치 있을 수 있습니다.
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