목요일, Guggenheim은 TENGA, Inc. (NYSE: TGNA)에 대해 긍정적인 입장을 유지하며, 주식 목표가를 $19에서 $22로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. 이는 TENGA의 3분기 실적 발표 이후 이루어진 조정으로, 매출이 $807 million에 도달해 예상치인 $792 million을 상회했습니다. 이러한 상승은 정치 관련 수입의 급증에 기인한 것으로 분석됩니다.
TENGA는 또한 조정 EBITDA가 $270 million을 기록해 애널리스트의 예상치인 $248 million을 초과했다고 보고했습니다. 이러한 초과 실적은 높은 매출과 회사의 비용 절감 노력 덕분인 것으로 평가되었습니다. 애널리스트는 TENGA의 견고한 재무 상태를 강조하며, 3분기 말 순부채 비율이 2.8x임을 언급했습니다.
회사는 주주 보상에 대한 commitment를 보여주었는데, 이는 올해 10%의 배당금 인상과 상당한 규모의 $650 million 자사주 매입 프로그램으로 입증되었습니다. 경영진은 향후 2년 동안 회사 잉여현금흐름의 40%에서 60% 사이를 주주들에게 환원할 것이며, 동시에 순부채 비율을 3.0x 수준으로 유지하는 것을 목표로 하고 있다고 밝혔습니다.
4분기 정치 관련 수입 감소 예상으로 인해 연간 EBITDA 전망이 기존 $971 million에서 $938 million으로 하향 조정되었음에도 불구하고, 애널리스트는 회사의 재무 전략에 대해 자신감을 표명했습니다. 새로운 목표가 $22는 TENGA의 3분기 실적과 향후 가이던스를 바탕으로 한 애널리스트의 업데이트된 전망을 반영합니다.
최근 다른 소식으로는, TEGNA Inc.가 2024년 2분기 전체 회사 매출이 감소했다고 보고했는데, 이는 주로 구독자 손실과 약화된 전국 광고 시장 때문입니다. 그러나 회사의 지역 광고 부문, 특히 연결된 TV 판매 플랫폼인 Premion은 회복력을 보여주었습니다. 회사는 또한 Dallas Mavericks와 다년 계약의 방송권 계약을 체결했다고 발표했는데, 이로 인해 텍사스 주에서 팀의 TV 도달 범위가 약 1,000만 명으로 확대될 것으로 예상됩니다.
최근 발전 사항으로, TEGNA는 경영진에 큰 변화가 있었습니다. 회사는 수석 부사장 겸 최고 법무 책임자인 Lauren S. Fisher의 임박한 퇴임과 Jim Kizer를 Des Moines, Iowa 방송국 WOI와 KCWI의 사장 겸 총괄 매니저로 임명했다고 발표했습니다. 또한, 미디어 운영 부문의 수석 부사장 겸 최고 운영 책임자인 Lynn Beall이 2025년 중반에 회사를 떠날 예정입니다.
Benchmark는 TEGNA에 대해 매수 등급을 유지했으며, 회사의 최근 실적을 정치 광고의 강세와 미국 대통령직 변화에 대한 추측에 기인한 것으로 분석했습니다.
이 회사는 또한 TEGNA의 강력한 잉여현금흐름과 자본 환원 프로그램이 하방 위험을 제한할 수 있는 요인이라고 언급했습니다. 회사는 2024-2025년 조정 잉여현금흐름 가이던스를 $900 million에서 $1.1 billion로 유지하고 있습니다.
InvestingPro Insights
TEGNA Inc. (NYSE: TGNA)의 최근 재무 실적과 전략적 이니셔티브는 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 잘 부합합니다. 회사의 P/E 비율 7.97은 특히 Guggenheim의 목표가 상향을 고려할 때 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 이러한 가치 평가 관점은 현재 거래 가격보다 상당히 높은 $21.73의 InvestingPro 공정가치로 더욱 뒷받침됩니다.
InvestingPro 팁은 TEGNA의 주주 환원에 대한 commitment를 강조하며, "경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다"는 점과 회사가 "54년 연속 배당금을 유지해왔다"는 점을 언급합니다. 이러한 점들은 기사에서 언급된 TEGNA의 $650 million 자사주 매입 프로그램과 최근 10% 배당금 인상을 뒷받침합니다. 또한, "높은 주주 수익률"을 나타내는 팁은 향후 2년 동안 잉여현금흐름의 40-60%를 주주들에게 환원하겠다는 경영진의 전망과 일치합니다.
회사의 재무 건전성은 견고해 보이며, InvestingPro 데이터에 따르면 "유동 자산이 단기 부채를 초과한다"는 점이 TEGNA의 재무 상태에 대한 애널리스트의 긍정적인 견해를 뒷받침합니다. 더욱이, 최근 3개월 동안 26.63%의 주가 총수익률을 기록한 최근 주가 실적은 회사의 방향성에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 TEGNA에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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