목요일, BMO Capital Markets는 식품 유통 회사인 Performance Food Group (NYSE:PFGC)에 대한 전망을 조정했습니다. 주가 목표를 기존 $87.00에서 $95.00로 상향 조정하면서 매수의견을 유지했습니다. 이는 Performance Food Group의 2025 회계연도 1분기 실적 발표 이후 결정된 것으로, 주요 독립 레스토랑 고객을 중심으로 강력한 유기적 성장을 보여주었습니다.
BMO Capital의 애널리스트는 회사의 견고한 실적을 강조하며 10월로 접어들면서 강세가 가속화되고 있다고 언급했습니다. 2025 회계연도 EBITDA 전망치는 $17.5억, 2026 회계연도는 $19.2억으로 상향 조정되었습니다. 이 수정에는 Cheney Brothers의 통합과 Jose Santiago의 기여도에 대한 정제된 가정이 포함되어 있습니다. 이러한 조정으로 연간 EBITDA에 약 $2.07억이 추가될 것으로 예상되며, 총 비용은 약 $27억입니다.
애널리스트는 회사의 지속적인 실적 향상과 시장 점유율 확대를 강조했으며, 특히 독립 레스토랑 고객과의 거래에서 두드러졌습니다. 이 부문은 Performance Food Group의 성공에 중요한 원동력이 되어왔으며, 애널리스트의 회사 주식에 대한 긍정적인 전망에 기여했습니다.
$95로 수정된 주가 목표는 Performance Food Group이 성장 궤도를 유지하고 전략적 인수를 활용할 수 있는 능력에 대한 애널리스트의 자신감을 반영합니다. 매수의견 유지는 BMO Capital Markets가 회사의 주식이 가까운 미래에 전체 시장이나 해당 섹터보다 더 나은 성과를 낼 것으로 예상한다는 것을 나타냅니다.
Cheney Brothers의 통합과 Jose Santiago와의 운영 최적화를 포함한 Performance Food Group의 전략적 움직임은 회사를 지속적인 재무적 성공으로 이끌었으며, 이는 상향 조정된 EBITDA 전망과 주가 목표에 반영되어 있습니다. 주요 고객 세그먼트에 대한 회사의 집중과 시장 확장 전략은 애널리스트의 낙관적인 전망에 기여하는 핵심 요인입니다.
다른 최근 소식으로, Performance Food Group은 2025 회계연도 1분기에 대해 혼합된 결과를 공개했습니다. 회사의 매출은 예상을 뛰어넘어 $154억에 도달했으며, 이는 전년 대비 3.2% 증가한 것으로 $152.2억의 컨센서스 전망을 상회했습니다. 그러나 주당 순이익은 애널리스트 추정치인 $1.22에 미치지 못하는 $1.16를 기록했습니다.
회사의 총 케이스 볼륨은 전년 대비 2.6% 증가했으며, 독립 푸드서비스 케이스 볼륨은 7.8% 급증했습니다. Performance Food Group의 1분기 조정 EBITDA는 전년 대비 7.3% 증가한 $4.119억이었으며, 총이익은 6.1% 증가한 $18억을 기록했습니다. 반면, 순이익은 10.5% 감소한 $1.08억을 기록했습니다.
최근 발표 중, Performance Food Group은 2025 회계연도 전체 매출 가이던스를 $625억에서 $635억으로 재확인했습니다. 다가오는 2분기에 대해 회사는 $152억에서 $156억 사이의 매출을 예상하고 있습니다. 이러한 전망은 회사의 2025 회계연도 강력한 출발과 지속적인 매출 모멘텀에 기반한 것으로, George Holm 회장 겸 CEO가 언급했습니다.
InvestingPro 인사이트
BMO Capital Markets가 강조한 Performance Food Group의 최근 강력한 실적은 InvestingPro의 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 주식은 지난 3개월 동안 36.08%, 지난 6개월 동안 26.45%의 가격 수익률을 보이며 상당한 모멘텀을 보여주었습니다. 이는 애널리스트의 긍정적인 전망과 상향 조정된 주가 목표와 일치합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 Performance Food Group의 시가총액은 $135억이며 P/E 비율은 30.38로, 회사의 성장 전망에 대한 투자자들의 신뢰를 나타냅니다. 회사의 지난 12개월 매출은 $551.6억으로 인상적이며, 2.96%의 매출 성장률을 보이며 견고한 시장 위치와 확장 전략을 반영하고 있습니다.
InvestingPro 팁에 따르면 PFGC는 52주 최고치에 근접하여 거래되고 있으며 소비재 유통 및 소매 산업에서 강력한 실적을 보이고 있습니다. 이는 BMO Capital의 매수의견과 회사의 시장 점유율 확대, 특히 독립 레스토랑 고객과의 관계에서 이를 뒷받침합니다.
주목할 만한 점은 InvestingPro가 PFGC에 대해 13개의 추가 팁을 제공한다는 것입니다. 이는 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. Performance Food Group의 투자 잠재력에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 분들에게는 InvestingPro에서 이러한 추가 인사이트를 살펴보는 것이 가치 있을 것입니다.
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