목요일, Craig-Hallum 애널리스트는 Red Robin Gourmet Burgers (NASDAQ:RRGB)의 목표주가를 조정했습니다. 이는 회사의 3분기 실적에서 실망스러운 마진 등의 도전 과제를 언급한 것입니다. 새로운 목표주가는 기존 $11.50에서 $8.50로 하향 조정되었지만, 주식에 대한 매수 등급은 변경되지 않았습니다.
애널리스트는 Red Robin이 3분기에 견고한 동일 매장 매출(SSS)과 총 매출을 달성했음에도 불구하고, 예상보다 높은 인건비와 일반관리비(G&A) 지출로 인해 마진이 약화되었다고 언급했습니다. 고객들에게 가치를 강조한 주중 프로모션의 도움으로 트래픽 추세는 2분기보다 개선되었고 캐주얼 다이닝 평균과 비슷하거나 약간 더 나은 수준을 보였습니다.
Red Robin의 경영진은 2025 회계연도의 매출 가이던스를 유지했지만, 4분기에도 마진 압박이 지속될 것으로 예상하며 조정 EBITDA 가이던스를 하향 조정했습니다. 전체의 약 15%를 차지하는 약 70개 지점은 EBITDAR 기준으로만 수익성이 있어 마진 문제에 기여하고 있습니다. 경영진은 이러한 특정 지점들의 운영을 개선할 계획이지만, 애널리스트는 행동주의 투자자들이 전사적인 레스토랑 수준 마진을 200 베이시스 포인트 이상 향상시키기 위해 더 큰 변화를 요구할 수 있다고 제안했습니다.
또한, Red Robin은 신용 계약을 수정하여 회전신용한도를 증가시키고, 만기를 연장하며, 일부 계약 조건 완화를 제공했습니다. 애널리스트는 Red Robin의 매출 수준 증가에 대해 낙관적이지만 회사가 마진을 개선하지 못한 것에 대해 실망감을 표현했습니다. 행동주의 투자자들의 참여는 긴급한 변화를 위한 잠재적 촉매제로 여겨지며 주가를 지지할 것으로 예상됩니다. 목표주가 하향 조정에도 불구하고, 해당 회사의 애널리스트는 Red Robin 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다.
다른 최근 뉴스로, Red Robin Gourmet Burgers는 혼조세의 2분기 재무 결과를 보고했습니다. 매출은 $300 million으로 예상을 약간 상회했지만, 주당 조정 손실은 $0.47로 애널리스트 예상을 밑돌았습니다. 회사는 또한 2024 회계연도 전망을 수정하여 조정 EBITDA를 $40 million에서 $45 million 사이로, 총 매출을 약 $1.25 billion으로 예상하고 있습니다. 또한, Red Robin의 최고기술책임자인 Jyoti Lynch가 새로운 기회를 모색하기 위해 사임했습니다.
Craig-Hallum과 Benchmark의 애널리스트들은 식품 비용 증가, 인건비, 그리고 더 넓은 산업 압박으로 인해 목표주가를 낮추었지만 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이러한 도전에도 불구하고, Red Robin은 고객 만족도와 로열티 프로그램 회원수 개선을 보고했으며, 이는 잠재적으로 향후 동일 매장 매출을 향상시킬 수 있습니다.
회사는 또한 재무 계약 조건을 수정하고 회전신용한도를 확대하여 진행 중인 턴어라운드 전략에 대한 추가적인 유연성을 제공하기 위해 신용 계약을 수정했습니다.
InvestingPro 인사이트
Red Robin Gourmet Burgers의 최근 재무 성과는 애널리스트 보고서에서 강조된 도전 과제들과 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 매출 성장은 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 -0.88% 감소하며 마이너스를 기록했습니다. 이러한 둔화는 현재 $86.49 million의 소박한 시가총액에 반영되어 있습니다.
InvestingPro 팁은 Red Robin이 "빠르게 현금을 소진하고 있으며" "상당한 부채 부담으로 운영되고 있다"고 밝히고 있어, 기사에서 언급된 수정된 신용 계약의 필요성을 설명할 수 있습니다. 회사의 재무 건전성은 "단기 의무가 유동 자산을 초과한다"는 사실로 인해 더욱 압박을 받고 있어 운영 유연성에 추가적인 압력을 가할 수 있습니다.
마진 압박에 대한 애널리스트의 우려는 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 12.97%에 불과한 총이익률을 보여주는 InvestingPro 데이터로 뒷받침됩니다. 이는 Red Robin이 "약한 총이익률로 어려움을 겪고 있다"는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
Red Robin 주식을 고려하는 투자자들에게, InvestingPro 팁은 이 주식이 "일반적으로 높은 가격 변동성으로 거래되며" 지난 달 27.77%의 "강한 수익률을 보였다"고 지적합니다. 그러나 회사는 "지난 12개월 동안 수익성이 없었으며" "애널리스트들은 올해 회사가 수익성을 달성할 것으로 예상하지 않습니다."
InvestingPro의 이러한 인사이트는 애널리스트 보고서에 추가적인 맥락을 제공하며 투자자들이 Red Robin의 현재 재무 상황을 더 잘 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. InvestingPro는 Red Robin에 대한 12개의 추가 팁을 제공하며, 이는 회사의 전망에 대해 더 깊이 있는 분석에 관심이 있는 사람들에게 더 가치 있는 인사이트를 제공할 수 있습니다.
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