목요일 - 베어드(Baird)는 탠덤 다이어비티스 케어(Tandem Diabetes Care) (NASDAQ:TNDM)의 주가 목표를 기존 $39에서 $37로 하향 조정하면서 중립 등급을 유지했습니다. 이는 회사의 3분기 매출과 업데이트된 4분기 가이던스를 평가한 결과입니다.
목요일, 베어드는 탠덤 다이어비티스 케어의 3분기 매출이 애널리스트와 시장의 예상을 모두 상회했다고 언급했습니다. 그러나 이는 부분적으로 미국 내 소모품 공급과 해외 유통업체 주문의 시기적 이점 때문이었습니다. 베어드는 3분기 미국 내 펌프 출하량이 자사의 모델과 더 일치한다고 관찰했습니다.
긍정적인 매출 실적에도 불구하고, 베어드는 탠덤의 2025년 전망에 대해 신중한 입장을 유지하고 있습니다. 애널리스트는 Mobi 펌프가 회사의 미국 펌프 시장 점유율을 안정화시키는 것으로 보이지만, 다회 주사(MDI) 요법으로부터 시장 점유율을 크게 회복하지는 못하고 있다고 지적했습니다. 이러한 신중한 입장은 경쟁 비교의 정상화 가능성과 향후 경쟁 압력 증가 가능성의 영향을 받은 것입니다.
중립적인 입장은 탠덤 다이어비티스 케어의 현재 시장 역학과 미래 전망이 현 시점에서 더 낙관적인 등급을 정당화하지 않는다는 베어드의 견해를 반영합니다. 회사가 현재 제품으로 시장 내 위치를 유지하고 있지만, 경쟁 속에서 시장 점유율을 확대하려 노력함에 따라 도전과제가 발생할 수 있다고 분석은 시사합니다.
이러한 통찰력을 바탕으로 탠덤 다이어비티스 케어의 주가 목표가 재조정되어 회사 가치에 대한 새로운 기대치가 설정되었습니다. 투자자들은 특히 2025년 목표와 경쟁 포지셔닝과 관련하여 향후 몇 달 동안 탠덤이 시장을 어떻게 헤쳐 나갈지 주목할 것입니다.
최근 다른 소식으로, 탠덤 다이어비티스 케어는 금융 부문에서 일련의 조정을 겪었습니다. Leerink Partners는 탠덤 다이어비티스 케어의 목표가를 $62에서 $59로 낮추면서 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이 조정은 탠덤의 최근 실적 보고서 발표 이후 이루어졌으며, 매출 기대치를 초과했습니다. 회사는 2024년 2분기 매출이 $222 million이라고 보고했는데, 이는 주로 Tandem Mobi 펌프 플랫폼의 성공적인 출시 덕분이었습니다.
Bernstein SocGen Group은 탠덤 다이어비티스 케어에 대해 아웃퍼폼 등급과 $42의 목표가로 커버리지를 시작했습니다. 그들은 회사의 인슐린 펌프 시장에서의 혁신적인 진전을 인정하며, Tandem Mobi 펌프 플랫폼의 성공적인 출시를 강조했습니다.
골드만삭스는 탠덤 다이어비티스 케어에 대해 중립 등급으로 커버리지를 시작했으며, 회사의 지속적인 사업 운영 재투자 필요성으로 인한 수익성 과제를 언급했습니다. 그러나 RBC Capital은 아웃퍼폼 등급으로 커버리지를 시작하며, 탠덤 다이어비티스 케어의 잠재적 수익 성장과 시장 확대를 전망했습니다.
이러한 긍정적인 평가에도 불구하고, Citi는 2024년 3분기 탠덤의 신규 환자 시작 시장 점유율이 상대적으로 변화가 없을 것으로 예상되는 데이터의 영향을 받아 탠덤에 대해 90일 네거티브 촉매 워치를 시작했습니다. 이는 탠덤 다이어비티스 케어의 최근 발전 사항들 중 일부입니다.
InvestingPro 인사이트
탠덤 다이어비티스 케어의 최근 재무 실적과 시장 위치는 InvestingPro가 제공한 일부 데이터와 일치합니다. 회사의 지난 12개월 동안 10.75%의 매출 성장과 가장 최근 분기의 31.43%의 상당한 성장은 베어드의 매출 기대치 초과 관찰을 뒷받침합니다. 그러나 -18.9%의 영업 이익률과 -114.5M USD의 마이너스 EBITDA는 회사가 수익성 달성에 직면한 과제를 강조합니다.
InvestingPro 팁은 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다고 강조하는데, 이는 회사의 미래 전망에 대한 신뢰의 표시로 볼 수 있습니다. 이러한 행동은 베어드의 2025년 전망에 대한 신중한 입장을 고려할 때 특히 주목할 만합니다. 또한 탠덤이 적당한 수준의 부채로 운영되고 있다는 팁은 향후 시장 과제를 극복하고 경쟁력 있는 포지셔닝에 투자할 수 있는 능력과 관련이 있을 수 있습니다.
InvestingPro가 탠덤 다이어비티스 케어에 대해 10개의 추가 팁을 제공하고 있다는 점은 주목할 만합니다. 이는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 추가 인사이트를 제공할 수 있습니다.
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