목요일, 파이퍼 샌들러는 길리어드 사이언스(NASDAQ:GILD) 주식에 대한 전망을 조정하여 목표가를 95달러에서 105달러로 상향하고 비중확대 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 길리어드의 3분기 실적이 매출과 비GAAP 주당순이익(EPS) 모두에서 예상을 상회한 데 따른 것입니다.
길리어드의 총 제품 매출은 75억 달러로, 파이퍼 샌들러와 시장 전망치인 70억 달러를 상회했습니다. 비GAAP EPS는 2.02달러로 보고되어 파이퍼 샌들러의 예상 1.60달러와 시장 전망치 1.56달러를 모두 초과했습니다. 이러한 강력한 분기 실적에 대응하여 길리어드는 2024년 연간 가이던스를 모든 지표에서 상향 조정했습니다.
회사의 상업 부문은 계속해서 강세를 보이고 있으며, 특히 HIV 부문에서 전년 대비 9% 성장을 기록했습니다. 이러한 긍정적인 모멘텀은 lenacapavir와 anito-cel과 같은 향후 성장 동력의 잠재력으로 더욱 강화되고 있습니다. 후자는 ASH 초록에서 긍정적인 업데이트를 받아 파이퍼 샌들러가 anito-cel을 재무 모델에 포함시키게 되었습니다.
파이퍼 샌들러의 애널리스트는 강력한 분기 실적과 업데이트된 2024년 연간 가이던스를 길리어드 사이언스의 목표가를 상향 조정하는 주요 요인으로 강조했습니다. 비중확대 등급은 유지되어 주식의 향후 실적에 대한 긍정적인 전망을 반영하고 있습니다.
다른 최근 소식으로, 길리어드 사이언스는 3분기 재무 실적에서 월가의 예상을 뛰어넘었습니다. 조정 후 주당 순이익은 2.02달러로 예상된 1.55달러를 상회했고, 매출은 75억 달러로 예상된 70억 달러를 초과했습니다.
이러한 강력한 실적에 대응하여 길리어드는 연간 실적 전망을 상향 조정했습니다. 회사의 3분기 성공은 부분적으로 HIV 약물인 Biktarvy의 판매가 13% 증가하여 35억 달러의 매출을 올린 데 기인합니다. 그러나 분기 순이익은 주당 1.00달러로 전년도의 1.73달러에서 하락했는데, 이는 길리어드의 2020년 Immunomedics 인수와 관련된 상당한 손상차손 때문입니다.
길리어드는 이제 연간 제품 판매 전망을 기존의 271억 달러에서 275억 달러에서 278억 달러에서 281억 달러로 상향 조정했습니다. 회사는 또한 조정 후 이익 전망을 주당 3.60달러에서 3.90달러에서 4.25달러에서 4.45달러로 상향 조정했습니다.
RBC Capital Markets의 Brian Abrahams를 포함한 애널리스트들은 길리어드의 효과적인 지출 통제를 인정하고 개선된 연간 이익 추정치에 놀라움을 표했습니다. 마지막으로, 길리어드는 연말까지 HIV 예방 주사제인 lenacapavir에 대한 미국 규제 승인을 신청할 계획이라고 발표했습니다. 이러한 발전은 길리어드의 최근 재무 실적과 전략적 움직임을 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
기사에서 강조된 길리어드 사이언스의 강력한 실적은 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 1,141.5억 달러로, 생명공학 분야에서의 중요한 입지를 반영합니다. 길리어드의 2024년 3분기 기준 지난 12개월 매출은 283억 달러에 달했으며, 2024년 3분기에는 전 분기 대비 7.02%의 주목할 만한 매출 성장을 기록했습니다. 이는 기사에서 언급된 회사의 강력한 상업 부문, 특히 HIV 부문의 실적과 일치합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 길리어드는 9년 연속 배당금을 인상했으며, 이는 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다. 현재 3.36%의 배당 수익률과 함께 이는 소득 중심 투자자들의 관심을 끌 수 있습니다. 주식의 강력한 실적은 지난 3개월 동안 25.06%, 지난 6개월 동안 43.11%의 가격 총수익률로 나타나며, 이는 파이퍼 샌들러가 표현한 긍정적인 전망을 뒷받침합니다.
길리어드가 52주 최고가에 근접하여 거래되고 있으며, 현재 가격이 최고치의 99.68%라는 점은 주목할 만합니다. 이는 기사에서 언급된 목표가 상향과 비중확대 등급 재확인과 일치합니다. 더 종합적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 길리어드 사이언스에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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