골드만삭스는 목요일 테이크투인터랙티브 소프트웨어(NASDAQ:TTWO)의 주가 목표를 기존 $186.00에서 $205.00로 상향 조정하면서 매수 의견을 유지했습니다. 이번 조정은 테이크투의 2025 회계연도 2분기 실적 보고서 발표 이후 이루어졌으며, 보고서는 회사의 향후 운영에 대한 신뢰를 높이는 여러 주요 테마를 강조했습니다.
테이크투인터랙티브 경영진은 2026 회계연도로 이어지는 콘텐츠 파이프라인을 포함하여 회사의 향후 방향성에 대해 강한 자신감을 표명했습니다. 여기에는 2025년 가을 출시 예정인 기대작 'Grand Theft Auto VI'와 같은 회계연도 내 출시될 'Borderlands 4'와 'Mafia "The Old Country"'에 대한 높은 기대감이 포함됩니다.
애널리스트는 테이크투의 지속적인 긍정적 북킹 모멘텀을 언급했는데, 이는 Grand Theft Auto와 Borderlands 프랜차이즈의 강력한 성과와 회사의 모바일 게임 제공에 의해 주도되고 있습니다. 이러한 모멘텀은 회사의 단기 재무 성과에 기여할 것으로 예상됩니다.
또한, 테이크투의 경영진은 현재의 소비 환경과 향후 몇 년간 회사의 지적 재산권을 확장할 수 있는 잠재력에 대해 낙관적인 발언을 했습니다. 이는 회사가 인기 있는 게임 프랜차이즈를 성장시키고 활용할 수 있는 능력에 대한 긍정적인 신호로 받아들여지고 있습니다.
더불어, 회사는 넷플릭스와 같은 신흥 유통 채널에 대해 긍정적인 입장을 표명했으며, 이는 콘텐츠 전달과 관객 참여를 위한 새로운 경로를 제공할 수 있을 것으로 보입니다.
이러한 요인들을 고려하여, 골드만삭스는 테이크투인터랙티브에 대한 매수 의견을 재확인했습니다. 새로운 12개월 주가 목표 $205는 최신 실적 보고서와 경영진의 전망 발표를 반영한 수정된 향후 운영 추정치를 기반으로 합니다.
최근 다른 소식으로는, 테이크투인터랙티브 소프트웨어가 강력한 분기 북킹과 수익으로 주목을 받고 있습니다. 회사의 2분기 북킹은 $14.7억으로, 월스트리트의 예상 $14.3억을 상회했습니다. 이러한 성공은 주로 "Grand Theft Auto Online"과 "NBA 2K25" 같은 인기 타이틀의 지속적인 게임 내 구매에 기인합니다.
테이크투의 조정 후 주당 순이익도 예상을 뛰어넘어, 예측된 $0.41 대비 $0.66을 기록했습니다. 회사는 주요 사업과 모바일 사업 성장에 집중하기 위해 전략적으로 Private Division 레이블을 매각했습니다. 다가오는 분기에 대한 전망이 약간 낮아졌음에도 불구하고, 테이크투는 연간 북킹 전망을 확인했으며, 2026년과 2027년 회계연도에 대해 순 북킹 성장을 예상하고 있습니다.
강력한 재무 성과 외에도, 테이크투는 내년 출시 예정인 "Grand Theft Auto VI"를 기대하고 있으며, 애널리스트들은 이 게임이 연간 수십억 달러의 매출을 창출할 것으로 예측하고 있습니다. 회사는 또한 2025 회계연도 순 북킹 가이던스를 $55.5억에서 $56.5억으로 재확인했으며, 이는 컨센서스 추정치 $56.2억과 일치합니다. 이러한 최근 발전은 테이크투인터랙티브 소프트웨어의 긍정적인 궤도를 나타냅니다.
InvestingPro 인사이트
테이크투인터랙티브의 최근 실적은 InvestingPro의 여러 주요 인사이트와 일치합니다. 회사의 주가는 지난 3개월 동안 22.81%의 강력한 상승세를 보였으며, 이는 콘텐츠 파이프라인과 향후 출시에 대한 시장의 긍정적인 반응을 반영합니다. 이러한 강세는 주가가 52주 최고치의 97.1% 수준에서 거래되고 있다는 점에서도 확인됩니다.
그러나 투자자들은 회사의 현재 밸류에이션 지표가 높다는 점에 주목해야 합니다. InvestingPro 팁에 따르면 테이크투는 높은 EBITDA와 매출 밸류에이션 배수로 거래되고 있으며, 장부가 대비 주가 비율은 5.04입니다. 이는 시장이 특히 예정된 Grand Theft Auto VI 출시를 고려하여 상당한 성장 기대를 가격에 반영했음을 시사합니다.
낙관적인 전망에도 불구하고, 테이크투가 지난 12개월 동안 수익성을 확보하지 못했다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 영업이익은 $3.133억의 적자를 기록했습니다. 그러나 애널리스트들은 회사가 올해 수익성을 회복할 것으로 예측하고 있어, 현재의 높은 밸류에이션을 정당화할 수 있을 것으로 보입니다.
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