수요일, Truist Securities는 Booking Holdings (NASDAQ:BKNG)에 대한 분석을 업데이트하여 주가 목표를 기존 4,100달러에서 4,700달러로 상향 조정했습니다. 이러한 조정은 회사에 대한 보유(Hold) 등급을 유지하면서 이루어졌습니다.
이번 수정은 Booking Holdings의 3분기 실적 발표 이후 Truist Securities가 회사의 재무 전망을 수정한 데 따른 것입니다. Truist Securities의 애널리스트는 2024년 조정 EBITDA 예상치를 77억 3천만 달러에서 81억 2천만 달러로 상향 조정했으며, 주당순이익(EPS) 또한 175.49달러에서 180.60달러로 상향 조정했다고 밝혔습니다.
2025년을 전망하면, 조정 EBITDA 예측치는 86억 4천만 달러에서 89억 8천만 달러로 조정되었고, EPS는 이전 예상치 205.22달러에서 213.79달러로 상향 조정되었습니다.
새로운 주가 목표 4,700달러는 22.0배의 목표 배수를 적용한 것으로, 이는 2턴의 증가를 나타냅니다. 이러한 변화는 부분적으로 투자자 심리 개선을 반영합니다. 애널리스트는 Connected Trip과 대체 숙박 시설로의 확장을 포함한 Booking Holdings의 특정 이니셔티브의 긍정적인 영향을 강조했습니다.
긍정적인 조정에도 불구하고, Truist Securities는 2025년 3분기에 대해 여전히 신중한 입장을 유지하고 있으며, 유럽에서 어려운 비교가 있을 수 있다고 예상하고 있습니다. 회사는 이러한 잠재적 어려움을 고려하여 예측치를 모델링했습니다.
최근 다른 소식으로, Booking Holdings는 재무 성과에서 상당한 진전을 보이고 있습니다. 회사는 3분기에 강력한 성장을 보여주며 예약된 객실 수가 전년 대비 8% 증가하여 거의 3억 개에 달했습니다. 매출은 80억 달러로 전년 대비 9% 증가했습니다.
Citi와 Susquehanna는 모두 Booking Holdings의 매출 안정화와 마케팅 효율성 개선을 강조했습니다.
또한, Booking Holdings의 조정 EBITDA는 12% 증가한 37억 달러로, RBC Capital과 Susquehanna의 예측을 모두 상회했습니다. 비GAAP 주당순이익 또한 크게 상승하여 애널리스트들의 기대를 초과했습니다. Citi, RBC Capital, Susquehanna의 애널리스트들은 Booking Holdings 주식에 대해 긍정적인 등급을 유지하고 있으며, Citi와 Susquehanna는 주가 목표를 상향 조정했습니다.
회사의 긍정적인 전망은 특히 유럽의 대체 숙박 시설 부문에서 회복되는 수요를 성공적으로 활용한 데 힘입어 강화되었습니다.
InvestingPro 인사이트
Booking Holdings의 최근 실적은 여러 InvestingPro 인사이트와 일치합니다. 회사의 시가총액은 1,626억 7천만 달러로, 여행 산업에서의 강력한 입지를 반영합니다. 이는 BKNG를 "호텔, 레스토랑 & 레저 산업의 주요 플레이어"로 강조하는 InvestingPro 팁으로 더욱 뒷받침됩니다.
Truist Securities의 수정된 주가 목표는 BKNG의 현재 시장 실적과 일치합니다. InvestingPro 팁은 주식이 "52주 최고치 근처에서 거래되고 있으며", "지난 3개월 동안 44.17%의 상당한 가격 총 수익률"을 기록했다고 언급합니다. 이러한 최근의 급등은 애널리스트의 증가된 낙관론과 상향 조정된 주가 목표와 일치합니다.
그러나 투자자들은 BKNG의 P/E 비율이 32.74로 "높은 수익 배수로 거래되고 있다"는 또 다른 InvestingPro 팁에 주목해야 합니다. 이 밸류에이션 지표는 주가 목표가 상향 조정되었음에도 불구하고 Truist의 신중한 보유 등급과 일치합니다.
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