수요일, Citi는 Exide Industries Ltd. (EXID:IN)에 대해 매수 등급을 유지하면서 목표가를 INR610.00에서 INR540.00으로 하향 조정했습니다. 이번 조정은 Exide의 2025 회계연도 2분기 실적이 예상보다 약간 낮은 매출과 예상보다 높은 판매, 일반 및 관리 비용으로 인해 기대에 미치지 못한 데 따른 것입니다.
Exide Industries 경영진은 자동차 교체 및 산업용 UPS와 태양광 부문에서 강력한 수요가 있었다고 언급했습니다. 반면 가정용 UPS 부문에서는 몬순의 조기 도래로 인한 약세를, 자동차 OEM 부문에서는 과도한 유통 재고로 인한 약세를 확인했습니다.
Citi는 관찰된 매출 약세와 비용 상승에 대응하여 수익 전망을 하향 조정했습니다. 그러나 약간 개선된 총이익률로 인해 수익에 미치는 영향은 다소 완화되었습니다. Exide의 핵심 사업에 대한 목표 주가수익비율(P/E)도 2026 회계연도 추정치를 기준으로 기존 22배에서 21배로 낮춰졌습니다.
새로운 부문별 가치 합산(SOTP) 기반 목표가는 INR610에서 INR540으로 하향 조정되었습니다. 매수 등급은 유지되었지만, Citi는 추가 평가를 하기 전에 핵심 수요 동향에 대한 더 명확한 정보와 Exide의 리튬이온 셀 제조 공장에 대한 고객 온보딩 세부 정보를 기다리고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Citi가 Exide Industries Ltd. (EXID:IN)에 대한 전망을 조정한 가운데, InvestingPro 데이터는 회사의 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 2025 회계연도 2분기 실적에서 언급된 최근의 도전에도 불구하고, Exide는 특정 영역에서 회복력을 보여주었습니다. 회사는 4.94%의 강력한 1년 가격 총수익률을 유지했으며, 이는 9.77%의 3개월 수익률을 상회합니다. 이는 단기적인 변동이 있음에도 불구하고 Exide가 장기적으로 주주들에게 가치를 제공하고 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁은 Exide가 자동차 부품 산업에서 주요 업체로서의 위치를 강조하고 있으며, 이는 기사에서 언급된 자동차 및 산업 부문에서의 강력한 입지와 일치합니다. 또한 Exide는 18년 연속 배당금을 지급해 왔으며, 이는 어려운 시기에도 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다. 이러한 일관성은 최근의 실적 부진에 대해 우려하는 투자자들에게 어느 정도 안심을 줄 수 있습니다.
InvestingPro에서 언급된 바와 같이, 회사가 적정 수준의 부채로 운영할 수 있는 능력은 현재 비용과 마진에 초점을 맞추고 있는 상황에서 특히 관련이 있을 수 있습니다. 이러한 재정적 신중함은 Exide가 기사에서 설명한 가정용 UPS 및 자동차 OEM 부문의 약세와 같은 시장 도전에 대응하는 데 더 많은 유연성을 제공할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Exide의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가 통찰력을 제공할 수 있는 5가지 추가 팁을 제공합니다. 이러한 추가 팁과 실시간 지표는 최근의 애널리스트 조정과 시장 상황을 고려하여 투자자들이 더 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다.
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