수요일, Piper Sandler는 Exact Sciences (NASDAQ:EXAS)에 대한 Overweight 등급을 유지하며 목표가를 $85.00로 안정적으로 유지했습니다. 이 회사의 애널리스트는 Exact Sciences가 실망스러운 가이던스 업데이트를 발표했으며, 중간값 기준으로 약 $90 million 정도 매출 전망을 하향 조정했다고 지적했습니다.
견고한 실적 기록으로 알려진 이 회사는 판매 추세에 긍정적인 변화가 일어날 때까지 투자자들의 회의적인 시각에 직면할 것으로 예상됩니다.
애널리스트는 청구 변경과 최근의 허리케인과 같은 외부 요인들이 회사의 실적에 영향을 미쳤을 수 있다고 언급했습니다. 그러나 주요 내부 문제로 지적된 것은 9월과 10월에 예상되었던 계절적 판매 가속화가 없었다는 점이며, 이는 주로 프로모션, 마케팅, 판매 전략의 부족 때문이었습니다.
Exact Sciences는 이 문제에 대한 자세한 내용을 제공하지 않았지만, 해결책으로 보상, 프로모션 활동, 고객 타겟팅 전략의 조정이 포함될 것으로 보입니다. 회사는 이러한 과제들을 해결하는 데 1-2분기가 걸릴 수 있다고 인정했습니다. 그럼에도 불구하고 Exact Sciences는 2025년까지 가속화된 성장을 달성할 수 있다는 자신감을 유지하고 있으며, 장기적인 매출 및 마진 목표를 재확인했습니다.
이 업데이트 이후, 주가는 30% 하락을 나타냈습니다. 그럼에도 불구하고 Piper Sandler의 애널리스트는 주식 매수를 추천했으며, 회사의 미래 전망을 바탕으로 현재 수준에서 잠재적인 상승 여력이 있다고 제안했습니다.
다른 최근 소식으로, Exact Sciences는 일련의 중요한 발전을 경험했습니다. 회사는 전년 대비 13% 증가한 $709 million의 3분기 실적을 보고했지만, 예상된 $716.8 million에는 미치지 못했습니다. 주당 -$0.21의 순손실은 애널리스트들이 예상한 -$0.20보다 약간 더 나빴습니다. 이러한 결과에 따라 Exact Sciences는 연간 가이던스를 하향 조정했으며, 새로운 매출 전망은 $2.73-2.75 billion으로 컨센서스 추정치인 $2.83 billion을 크게 밑돌았습니다.
Benchmark, Baird, BTIG의 애널리스트들은 모두 실망스러운 재무 성과에도 불구하고 긍정적인 등급을 유지하면서 회사의 목표가를 수정했습니다. Benchmark는 목표가를 $65로 낮췄고, Baird는 $67로, BTIG는 $65로 낮췄습니다. 이러한 조정은 회사의 최근 실적과 수정된 매출 전망을 반영합니다.
이러한 도전에도 불구하고 Exact Sciences는 차세대 Cologuard Plus 테스트에 대한 FDA 승인과 혈액 기반 대장암 스크리닝 테스트의 유망한 데이터를 포함한 여러 파이프라인 진전을 발표했습니다. 3분기 말 기준 $1.02 billion의 강력한 현금 포지션은 회사가 현재의 도전을 극복하기 위해 지속적으로 노력하고 있음을 보여줍니다.
InvestingPro 인사이트
최근의 가이던스 수정과 주가 하락에도 불구하고, Exact Sciences (NASDAQ:EXAS)는 재무 지표에서 일부 회복력을 보여주고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 지난 12개월 매출 성장률은 13.54%이며, 73.19%의 강력한 총이익률을 기록하고 있습니다. 이는 도전에도 불구하고 Exact Sciences가 강력한 핵심 비즈니스 모델을 유지하고 있음을 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 Exact Sciences가 지난 3개월 동안 강한 수익률을 보여주었으며, 이 기간 동안 27.79%의 주가 총수익률을 기록했다고 강조합니다. 이는 Piper Sandler의 주식 매수 추천과 일치하며, 현재 수준에서 잠재적인 상승 여력이 있음을 시사합니다.
그러나 투자자들은 다른 InvestingPro 팁에서 애널리스트들이 올해 회사가 수익성을 달성할 것으로 예상하지 않는다는 점에 주목해야 합니다. 이는 지난 12개월 동안 -$282.27 million의 마이너스 영업이익에 반영되어 있습니다.
더 포괄적인 분석을 위해, InvestingPro는 Exact Sciences 주식을 고려하는 투자자들에게 가치 있을 수 있는 추가적인 팁과 인사이트를 제공합니다. 현재 이 플랫폼은 EXAS에 대한 13개의 추가 팁을 나열하고 있어 회사의 재무 건전성과 시장 포지션에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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