수요일, BofA Securities는 Globus Medical (NYSE:GMED)에 대한 전망을 업데이트하여 주가 목표를 기존 $55에서 $80로 상향 조정했으나, 주식에 대한 Underperform 등급은 유지했습니다. 이번 조정은 Globus Medical이 예상을 뛰어넘는 3분기 실적을 보고한 후 이루어졌으며, $626 million의 매출은 월가의 예상을 3% 상회했습니다.
회사는 또한 pro forma 성장의 가속화를 경험했으며, 추가 영업일을 조정한 결과 이전 분기의 2.5%에 비해 5.5% 증가를 기록했습니다.
이 회사는 Globus Medical의 주당순이익(EPS)이 시장 예측을 28% 상회했다고 언급하며, 이로 인해 연간 가이던스가 상향 조정되었습니다.
이러한 실적 초과는 부분적으로 NuVasive 통합 이후 예상되었던 $170 million의 비용 시너지 중 일부가 조기에 실현된 것에 기인하며, 이 과정은 처음 예상했던 것보다 더 효과적으로 관리되었습니다.
이러한 진전에도 불구하고, BofA Securities는 특히 이번 분기에 예상되는 척추 로봇 시장의 새로운 경쟁으로 인해 교차 판매 시너지 달성이 어려울 수 있다고 경고합니다.
보고서는 강력한 3분기에도 불구하고 회사 경영진이 암시한 4분기에 대한 보수적인 전망을 강조합니다. BofA Securities는 Globus Medical이 월가의 예상인 7%에 부합하는 시장 성장을 달성하기 어려울 수 있다고 제안합니다.
BofA Securities는 개선된 통합 실행과 수익성 향상을 이유로 덜 할인된 배수를 적용하여 수정된 주가 목표를 정당화합니다. 새로운 가격 목표는 2026년 기업가치 대 EBITDA(EV/EBITDA) 12배 배수를 기반으로 하며, 이는 이전의 2025년 EV/EBITDA 10배 배수에서 증가한 것입니다.
또한, BofA Securities는 Globus Medical의 EPS 추정치를 2024년 $2.93, 2025년 $3.32로 상향 조정했습니다.
다른 최근 뉴스로, Globus Medical, Inc.는 3분기 결과에서 강력한 재무 건전성을 보여주며 분석가들의 기대를 뛰어넘고 이후 연간 가이던스를 상향 조정했습니다. 회사는 컨센서스 추정치 $0.65를 크게 상회하는 $0.83의 인상적인 조정 주당순이익을 보고했습니다.
분기 매출 또한 예상을 초과하여 $625.7 million을 기록했으며, 이는 전년 대비 63.1% 증가한 수치로 분석가들의 $604.71 million 전망을 상회했습니다.
Globus Medical은 2024년 연간 주당순이익 가이던스를 긍정적으로 조정하여 현재 $2.90-$3.00로 상향했으며, 이는 이전 전망인 $2.80-$2.90와 월가 컨센서스 $2.85를 상회하는 수준입니다. 회사는 전 세계 순매출 증가의 원인을 NuVasive 추가, 척추 제품 판매량 증가, 그리고 기술 제품 및 서비스 활성화로 설명합니다.
미국 순매출은 전년 대비 60.3% 증가했으며, 국제 순매출은 74.8%의 큰 폭으로 증가했습니다. 이러한 최근 발전은 Dan Scavilla 사장 겸 CEO가 언급한 대로 회사의 지속적인 강점과 비즈니스 목표 달성 능력을 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
Globus Medical의 최근 실적과 BofA Securities의 업데이트된 전망은 InvestingPro의 데이터로 더욱 보완됩니다. 회사의 시가총액은 $10.23 billion으로, 의료기기 부문에서의 중요한 입지를 반영합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 Globus Medical은 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 103.89%의 매출 증가를 경험했으며, 이는 기사에서 언급된 강력한 3분기 실적과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다고 강조하며, 이는 회사의 미래 전망에 대한 자신감의 표시로 볼 수 있습니다. 또한, 올해 순이익이 증가할 것으로 예상된다는 팁은 BofA Securities가 향후 몇 년간 EPS 추정치를 상향 조정한 결정을 뒷받침합니다.
회사의 주가는 52주 최고치에 근접해 있으며, 지난 1년간 62.5%의 강력한 가격 총수익률을 보였습니다. 이러한 성과는 기사에서 언급된 회사의 강력한 분기 실적과 개선된 가이던스와 일치합니다. 더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Globus Medical에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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