수요일, Piper Sandler는 B&G Foods (NYSE:BGS)에 대해 중립 등급과 $8.00의 주가 목표를 유지했습니다. 이는 예상을 하회한 3분기 실적 발표 이후의 결정입니다. 회사의 주당순이익(EPS), 매출, 조정 EBITDA 모두 예상치를 밑돌았고, 이로 인해 2024년 연간 가이던스가 하향 조정되었습니다.
투자 회사에 따르면, B&G Foods의 판매량 감소는 우려사항입니다. 이는 소매업체의 재고 조정으로 이어질 수 있고, 매장 진열 공간 할당에도 영향을 미칠 수 있기 때문입니다. 분석가는 2024년 3분기 동안 12.4% 하락한 대두유 가격이 이익에는 중립적인 영향을 미칠 것이지만, 매출에는 도전 요인이 될 것이라고 언급했습니다.
B&G Foods의 냉동 및 채소 사업 매각은 천천히 진행될 것으로 예상됩니다. 최근 실적과 시장 상황을 고려하여, Piper Sandler는 회사의 미래 수익 전망을 조정했습니다. 2025년 예상 EPS는 $0.80에서 $0.70로, 2026년은 $0.84에서 $0.75로 하향 조정되었습니다.
이러한 조정에도 불구하고, 회사는 $8.00의 주가 목표를 유지하기로 결정했습니다. 이는 이제 회사의 2026년 예상 수익을 기반으로 하며, 예상 EPS의 약 10배에 해당합니다.
최근 다른 소식으로, B&G Foods, Inc.는 3분기 수익과 매출이 현저히 감소하여 분석가들의 기대치에 미치지 못했습니다. 회사는 $0.13의 조정 주당순이익을 보고했는데, 이는 예상된 $0.20를 크게 밑도는 수치입니다. 또한, 매출은 $461.1 million으로 보고되어 $473.8 million의 컨센서스 예상을 하회했습니다.
이러한 감소의 한 원인은 Green Giant U.S. 상온 제품 라인의 매각과 판매량 감소로, 3분기 매출이 전년 대비 8.3% 하락했습니다. 회사의 조정 EBITDA도 3분기에 전년 대비 12.5% 하락하여 $70.4 million을 기록했습니다.
이러한 상황을 고려하여, B&G Foods는 2024년 연간 가이던스를 하향 조정했습니다. 현재 순매출 $1.92-$1.95 billion과 조정 EPS $0.67-$0.77을 예상하고 있습니다. 이러한 최근 동향은 회사의 재무 성과에 대한 중요한 통찰을 제공합니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 B&G Foods의 재무 상황에 대한 추가적인 정보를 제공합니다. 회사의 시가총액은 $698.23 million으로, 현재 시장 가치를 반영하고 있습니다. 기사에서 언급된 도전 과제에도 불구하고, B&G Foods는 8.62%의 상당한 배당 수익률을 유지하고 있어 소득 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
InvestingPro 팁에 따르면, B&G Foods가 지난 12개월 동안 수익성을 내지 못했음에도 불구하고, 분석가들은 올해 회사가 수익성을 회복할 것으로 예측하고 있습니다. 이는 기사에서 언급된 조정된 미래 수익 전망과 일치합니다. 또한, 회사는 최근의 어려움에도 불구하고 18년 연속 배당금을 유지해왔으며, 이는 주주 수익에 대한 헌신을 보여줍니다.
0.92의 주가순자산비율(P/B)은 주식이 장부가치에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 나타내며, 투자자들에게 잠재적인 안전 마진을 제공할 수 있습니다. 이는 회사의 현재 도전 과제와 최근 실적 미달에 대한 시장의 반응을 고려할 때 특히 관련성이 있을 수 있습니다.
더 깊이 있는 분석에 관심 있는 독자들을 위해, InvestingPro는 B&G Foods의 재무 건전성과 전망에 대한 추가적인 통찰을 제공할 수 있는 5가지 추가 팁을 제공합니다.
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