수요일, 에버코어 ISI는 보나도(NYSE:VNO)에 대한 전망을 조정하여 목표가를 기존 $40.00에서 $45.00로 상향 조정했습니다. 해당 기관은 이 주식에 대해 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 화요일에 열린 컨퍼런스 콜에서 분기 실적 발표에 처음 포함되지 않았던 몇 가지 긍정적인 발전 사항이 공개된 후 이루어졌습니다. 여기에는 강력한 임대 파이프라인과 770 Broadway에 대한 뉴욕 대학교(NYU)와의 계약 완료가 포함됩니다.
보나도의 3분기 실적은 임대 활동의 증가를 보여주었으며, 회사는 454,000 평방피트의 임대 계약을 체결했습니다. 이는 뉴욕 임대 시장의 지속적인 긍정적 모멘텀을 나타내며, 화요일 컨퍼런스 콜에서 강조된 부분이었습니다.
임대 파이프라인은 전 분기의 2.6백만 평방피트에서 2.8백만 평방피트로 증가했습니다. 에버코어 ISI는 뉴욕 부문의 점유율이 3분기 말 86.7%에서 2024년 말까지 87.3%로 상승할 것으로 예상합니다.
분석가는 PENN 2 프로젝트를 보나도 주식의 주요 촉매제로 강조했습니다. 다양한 임대 기간과 시장 임대료에 따른 주당 잠재적 영향을 결정하기 위해 상세한 강세-약세 사례 분석이 수행되었습니다. 이 분석 결과, 에버코어 ISI의 2024년 보나도 수익 추정치는 $2.08에서 $2.10로 소폭 상승했고, 2025년 추정치는 $2.15에서 $2.07로 하락했습니다.
또한, 수정된 순자산가치(NAV) 계산은 Citadel의 매입 옵션을 고려하여 350 Park Avenue에 더 높은 가치를 부여했으며, 다른 조정 사항들 중에서 PENN 2에 대한 가치 평가를 상향했습니다. 이렇게 재계산된 NAV는 $52에서 $55로 $3 상승했으며, 이는 현재 주가 $42보다 상당히 높은 수준입니다.
목표가를 $45로 상향 조정한 것은 보나도의 임대 궤도와 NYU와의 최종 임대 계약, PENN 2 개발의 예상 성공 등 전략적 부동산 거래에 대한 분석가의 자신감을 반영합니다.
최근 다른 소식으로는, 보나도가 주당 $0.04의 컨센서스 추정치를 초과하는 인상적인 2024년 2분기 실적을 발표했으며, 최근 공실의 3분의 2 이상을 채우는 강력한 임대 모멘텀을 보여주었습니다. 회사의 재무 안정성은 $1.1 billion의 현금을 포함한 $2.7 billion의 유동성으로 뒷받침되었습니다.
또한, 보나도는 Uniqlo Fifth Avenue 플래그십 스토어의 지분을 $350 million에 성공적으로 매각하여 효과적인 자금화 노력을 더욱 부각시켰습니다.
Scotiabank와 Truist Securities의 분석가들은 보나도의 목표가를 조정했으며, BMO Capital Markets는 회사의 주식 등급을 Market Perform에서 Outperform으로 상향 조정했습니다. Piper Sandler는 보나도의 장기 재개발 계획에 대해 관망적 접근을 반영하여 회사 주식에 대해 중립적 입장을 유지했습니다.
보나도는 또한 2025년 1월 만기의 $450 million의 무담보 부채를 상환할 계획을 밝혔으며, Cushman & Wakefield와 협력하여 PENN District에 대한 다른 시장의 수요를 유치하고 있습니다. 경영진이 향후 FFO 가이던스에 대해 신중한 입장을 취하고 있지만, 분석가들은 2025년 FFO가 증가할 가능성이 높다고 예상합니다.
이러한 최근 발전은 보나도의 전략적 포지셔닝과 부동산 제공의 품질을 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 보나도(NYSE:VNO)에 대한 에버코어 ISI의 강세 전망에 깊이를 더합니다. 회사의 시가총액은 $8.86 billion으로, 부동산 섹터에서의 중요한 존재감을 반영합니다. VNO 주식은 지난 1년간 88.78%, 지난 6개월간 60.53%의 총 수익률을 보이며 놀라운 강세를 보여주었으며, 이는 분석가의 긍정적인 견해와 일치합니다.
InvestingPro 팁은 VNO가 34년 연속 배당금을 유지해왔다는 점을 강조하며, 이는 소득 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다. 그러나 회사의 순이익이 올해 하락할 것으로 예상되며, 분석가들은 단기적으로 수익성을 예상하지 않고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이 정보는 에버코어 ISI의 2024년과 2025년 수정 수익 추정치에 대한 맥락을 제공합니다.
현재 주가는 52주 최고치의 97.05%로 거래되고 있어 강한 시장 신뢰를 시사하고 있습니다. 이는 에버코어 ISI의 상향된 목표가와 기사에서 언급된 긍정적인 임대 모멘텀과 일치합니다. 더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 VNO의 잠재력을 더욱 평가할 수 있는 추가 팁과 지표를 제공합니다.
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