화요일, B.Riley 애널리스트는 Builders FirstSource (NYSE:BLDR)의 주가 목표를 $187에서 $220로 상향 조정하며 매수 등급을 유지했습니다. 이는 회사가 변동성 있는 주택 시장 속에서도 탄력성을 보여준 2024년 3분기 실적 발표 이후의 조정입니다.
Builders FirstSource는 월요일 분기 실적을 발표했는데, 매출은 예상을 약간 밑돌았지만 조정 EBITDA와 주당 순이익은 예상을 상회했으며, 이는 예상을 뛰어넘은 총 마진에 힘입은 것이었습니다.
회사의 부가가치 제품 및 서비스가 더 높은 마진을 달성하는 데 중요한 역할을 했으며, 이는 Builders FirstSource를 경쟁사와 차별화하여 시장 점유율 확대와 더 강력한 고객 관계로 이어졌습니다.
회사는 또한 2024년 조정 EBITDA 가이던스를 중간점에서 좁혔고 잉여 현금흐름 전망을 상향 조정했습니다. 이러한 결과에 대응하여 B.Riley는 2024년과 2025년의 조정 EBITDA 및 EPS 추정치를 상향 조정했습니다.
애널리스트는 회사가 총 마진 하락의 최저점에 근접하고 있다는 확신이 커지고 있습니다.
예상되는 호재로는 금리와 모기지 금리의 잠재적 변화, 리노베이션 및 리모델링에 대한 지출 증가, 2025년 하반기 다가구 주택 수요의 예상 상승, 안정적이거나 개선되는 원자재 가격 등이 있으며, 이는 Builders FirstSource가 2025년 성장을 위한 위치에 있다고 보고 있습니다.
다른 최근 소식으로, Builders FirstSource는 3분기 실적과 매출 결과를 발표했는데, 혼합된 결과를 보였습니다. 회사는 조정 주당 순이익 $3.07을 기록해 $2.96의 컨센서스 추정치를 상회했습니다. 그러나 매출은 전년 동기 대비 6.7% 감소한 $4.2 billion으로, 애널리스트들의 $4.44 billion 전망에 미치지 못했습니다.
이러한 발전의 결과로, Builders FirstSource는 연간 전망을 수정하여 2024년 매출을 이전에 예상했던 $16.85 billion에서 $16.25-16.55 billion 사이로 낮췄습니다. 조정 EBITDA는 현재 $2.25-2.35 billion으로 예상되며, 마진은 13.8-14.2% 범위로 전망됩니다.
다른 회사 소식으로, Builders FirstSource는 3분기에 0.9 million 주를 $159.7 million에 자사주 매입했으며, 부가가치 제품 전략을 강화하기 위해 6건의 인수를 완료했습니다.
DA Davidson은 회사에 대해 중립 등급을 유지했지만, 최근 실적과 예상을 뛰어넘은 총 마진을 반영하여 주가 목표를 $169에서 $175로 상향 조정했습니다.
이상이 Builders FirstSource의 최신 소식입니다.
InvestingPro 인사이트
Builders FirstSource의 최근 실적과 B.Riley의 상향 조정된 주가 목표는 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 시가총액은 $20.91 billion으로, 건축자재 산업에서의 중요한 입지를 반영합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 Builders FirstSource는 지난 12개월 동안 수익성을 유지했으며, P/E 비율은 16.85입니다. 이러한 수익성은 기사에서 언급된 회사의 강력한 실적, 특히 조정 EBITDA와 EPS 기대치를 초과한 능력과 일치합니다.
Two 관련 InvestingPro 팁은 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 강조합니다. 첫째, "유동자산이 단기 부채를 초과함"은 시장 변동에 대처할 수 있는 회사의 능력을 뒷받침하는 견고한 재무 상태를 나타냅니다. 둘째, "지난 3개월 동안 강력한 수익률" (16.22%의 가격 총수익률)은 애널리스트의 상향 조정에서 표현된 긍정적인 전망과 일치합니다.
Builders FirstSource에 대해 InvestingPro가 11개의 추가 팁을 제공한다는 점은 주목할 만합니다. 이는 투자자들에게 회사의 전망과 과제에 대한 더 포괄적인 분석을 제공합니다. 이러한 인사이트는 역동적인 주택 시장에서 회사의 위치를 고려할 때 특히 가치 있을 수 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.